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Townsend & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.9億
売買回転率
10.08%
推定1年リターン
13.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.41%
1年予想リターン
+13.04%
3年間の予想リターン
+58.02%
5年予想リターン
+59.17%
10年間の推定リターン
–
AUM
$11.9億
運用資産残高の伸び率
+$1461万
(+1.2%)
資金フロー
+$617万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.88%
保有額
119
新規
4
買い増し
62
減少
30
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
3.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$126万 |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+$109万 |
| 3 |
American International
AIG
|
+$88.6万 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$88.5万 |
| 5 |
Janus Henderson Income ETF
JIII
|
+$86.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+$109万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$75万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$66万 |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+$58.8万 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$56.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.4% |
| 2 | 資本財・サービス | 18.06% |
| 3 | 素材 | 8.36% |
| 4 | 金融 | 8.12% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Caterpillar
CAT
$2724億
| $54万 | 0.05% |
739
+5
| +0.7% | +$4,241 |
2025 Q3
4四半期
|
|
77
GE Aerospace
GE
$3544億
| $53.5万 | 0.05% |
1,705
+18
| +1% | +$6,236 |
2024 Q1
10四半期
|
|
78
Union Pacific
UNP
$1814億
| $51.4万 | 0.04% |
1,777
+11
| +0.6% | +$3,198 |
2020 Q2
25四半期
|
|
79
Cummins
CMI
$629億
| $43.6万 | 0.04% |
820
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
80
PNC Financial Services
PNC
$921億
| $42.5万 | 0.04% |
1,953
-355
| -15% | -$8.7万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
81
Comcast
CMCSA
$898億
| $39.5万 | 0.03% |
18,044
+280
| +2% | +$6,857 |
2022 Q1
18四半期
|
|
82
GE Vernova
GEV
$2114億
| $39.2万 | 0.03% |
426
+5
| +1% | +$4,955 |
2025 Q2
5四半期
|
|
83
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$249億
| $38.8万 | 0.03% |
1,885
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
84
Illinois Tool Works
ITW
$827億
| $36.9万 | 0.03% |
1,354
+13
| +1% | +$3,609 |
2025 Q3
4四半期
|
|
85
Mastercard
MA
$5778億
| $35.9万 | 0.03% |
582
-399
| -41% | -$22.4万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
86
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4640億
| $33.8万 | 0.03% |
476
+20
| +4% | +$1.43万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
87
Aon
AON
$716億
| $33.1万 | 0.03% |
1,131
-535
| -32% | -$18.1万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
88
UnitedHealth
UNH
$3597億
| $32.9万 | 0.03% |
819
-2,711
| -77% | -$109万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
89
Noble Corp
NE
$67.2億
| $32.2万 | 0.03% |
7,300
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
90
Cisco
CSCO
$3930億
| $30.9万 | 0.03% |
2,877
+70
| +2% | +$7,886 |
2025 Q4
3四半期
|
|
91
US Bancorp
USB
$945億
| $30.2万 | 0.03% |
5,137
+55
| +1% | +$3,434 |
2025 Q2
5四半期
|
|
92
iShares Global Energy ETF
IXC
$30.3億
| $29.1万 | 0.02% |
4,625
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
93
Ford
F
$484億
| $29.1万 | 0.02% |
23,399
+3
| +0% | +$42 |
2025 Q1
6四半期
|
|
94
Williams Companies
WMB
$861億
| $28.2万 | 0.02% |
3,960
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
95
Visa
V
$7974億
| $27.2万 | 0.02% |
676
+76
| +13% | +$2.78万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
96
Pfizer
PFE
$1677億
| $26.9万 | 0.02% |
9,087
+94
| +1% | +$2,500 |
2022 Q2
17四半期
|
|
97
Costco
COST
$4870億
| $26.4万 | 0.02% |
267
-14
| -5% | -$1.31万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
98
Entegris
ENTG
$225億
| $26.1万 | 0.02% |
1,880
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
99
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$236億
| $25.2万 | 0.02% |
4,895
-275
| -5% | -$1.43万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
100
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
$326億
| $25万 | 0.02% |
3,662
+41
| +1% | +$2,952 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
GA
Townsend & Associatesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Townsend & Associatesは119銘柄を保有し、保有額は$11.9億でした。前四半期の$11.7億から1.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Townsend & Associatesの2026年第3四半期の報告書には、新規 4件、62件増加しました、30件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAdvanced Micro Devicesで、保有株数は430株、評価額は$22.8万でした。 最も大きな売却はUnitedHealthで、推定額は$109万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち39%を占めています。前四半期の39%から上昇しており、次いで資本財・サービス、素材です。
- Townsend & Associatesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAdvanced Micro Devicesで、株数は430株、評価額は$22.8万でした。
- Townsend & Associatesは2026年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$126万でした。
- Townsend & Associatesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnitedHealthで、推定$109万相当を減らしました。
- Townsend & Associatesは2026年第3四半期にEatonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$58.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Townsend & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$11.9億のポートフォリオの40%を占めています。
- Townsend & Associatesは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Townsend & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%増加し、$11.9億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のTownsend & Associatesの 13F報告書 に基づいています。