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Townsend & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 1,19 bi
Giro
10,08%
Retorno est. (1 ano)
13,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,41%
Retorno est. (1 ano)
+13,04%
Retorno est. (3 anos)
+58,02%
Retorno est. (5 anos)
+59,17%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,19 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,6 mi
(+1,2%)
Fluxo de capital
+US$ 6,17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,88%
Posição
119
Nova
4
Aumentada
62
Reduzida
30
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 1,26 mi |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$ 1,09 mi |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$ 886 mil |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 885 mil |
| 5 |
Janus Henderson Income ETF
JIII
|
+US$ 861 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 1,09 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 750 mil |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 660 mil |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+US$ 588 mil |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 563 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39,4% |
| 2 | Bens industriais | 18,06% |
| 3 | Materiais | 8,36% |
| 4 | Financeiro | 8,12% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Caterpillar
CAT
US$ 276 bi
| US$ 540 mil | 0,05% |
739
+5
| +0,7% | +US$ 4,24 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
77
GE Aerospace
GE
US$ 356 bi
| US$ 535 mil | 0,05% |
1.705
+18
| +1% | +US$ 6,24 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
78
Union Pacific
UNP
US$ 179 bi
| US$ 514 mil | 0,04% |
1.777
+11
| +0,6% | +US$ 3,2 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
79
Cummins
CMI
US$ 63,5 bi
| US$ 436 mil | 0,04% |
820
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
80
PNC Financial Services
PNC
US$ 92,4 bi
| US$ 425 mil | 0,04% |
1.953
-355
| -15% | -US$ 87 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
81
Comcast
CMCSA
US$ 88,5 bi
| US$ 395 mil | 0,03% |
18.044
+280
| +2% | +US$ 6,86 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
82
GE Vernova
GEV
US$ 215 bi
| US$ 392 mil | 0,03% |
426
+5
| +1% | +US$ 4,96 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
83
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,9 bi
| US$ 388 mil | 0,03% |
1.885
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
84
Illinois Tool Works
ITW
US$ 81,9 bi
| US$ 369 mil | 0,03% |
1.354
+13
| +1% | +US$ 3,61 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
85
Mastercard
MA
US$ 575 bi
| US$ 359 mil | 0,03% |
582
-399
| -41% | -US$ 224 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
86
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 469 bi
| US$ 338 mil | 0,03% |
476
+20
| +4% | +US$ 14,3 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
87
Aon
AON
US$ 71,3 bi
| US$ 331 mil | 0,03% |
1.131
-535
| -32% | -US$ 181 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
88
UnitedHealth
UNH
US$ 361 bi
| US$ 329 mil | 0,03% |
819
-2.711
| -77% | -US$ 1,09 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
89
Noble Corp
NE
US$ 6,71 bi
| US$ 322 mil | 0,03% |
7.300
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
90
Cisco
CSCO
US$ 400 bi
| US$ 309 mil | 0,03% |
2.877
+70
| +2% | +US$ 7,89 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
91
US Bancorp
USB
US$ 94,5 bi
| US$ 302 mil | 0,03% |
5.137
+55
| +1% | +US$ 3,43 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
92
iShares Global Energy ETF
IXC
US$ 3,01 bi
| US$ 291 mil | 0,02% |
4.625
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
93
Ford
F
US$ 48,9 bi
| US$ 291 mil | 0,02% |
23.399
+3
| +0% | +US$ 42 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
94
Williams Companies
WMB
US$ 85,8 bi
| US$ 282 mil | 0,02% |
3.960
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
95
Visa
V
US$ 793 bi
| US$ 272 mil | 0,02% |
676
+76
| +13% | +US$ 27,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
96
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 269 mil | 0,02% |
9.087
+94
| +1% | +US$ 2,5 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
97
Costco
COST
US$ 480 bi
| US$ 264 mil | 0,02% |
267
-14
| -5% | -US$ 13,1 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
98
Entegris
ENTG
US$ 23,3 bi
| US$ 261 mil | 0,02% |
1.880
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
99
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 252 mil | 0,02% |
4.895
-275
| -5% | -US$ 14,3 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
100
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$ 33,8 bi
| US$ 250 mil | 0,02% |
3.662
+41
| +1% | +US$ 2,95 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GA
Revisão da carteira de Townsend & Associates no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Townsend & Associates detinha 119 posições avaliadas em US$ 1,19 bi, alta de 1,2% em relação a US$ 1,17 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Townsend & Associates mostra 4 novas, 62 aumentaram, 30 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Advanced Micro Devices: 430 ações no valor de US$ 228 mil. A maior venda foi de UnitedHealth, estimada em US$ 1,09 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 39% dos ativos, ante 39% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Materiais.
- A maior compra de Townsend & Associates no T3 2026 foi Advanced Micro Devices: 430 ações no valor de US$ 228 mil.
- Townsend & Associates foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,26 mi.
- A maior redução de Townsend & Associates em T3 2026 foi em UnitedHealth, com um corte estimado de US$ 1,09 mi.
- Townsend & Associates encerrou totalmente sua posição em Eaton no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 588 mil.
- As dez maiores posições de Townsend & Associates representam 40% de sua carteira de US$ 1,19 bi no T3 2026.
- Townsend & Associates abriu 4 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Townsend & Associates subiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,19 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Townsend & Associates referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.