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Townsend & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.9억
회전율
10.08%
1년 추정 수익률
13.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.41%
1년 예상 수익률
+13.04%
3년 예상 수익률
+58.02%
5년 예상 수익률
+59.18%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.9억
AUM 성장
+US$1461만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$617만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.88%
보유액
119
신규
4
증가
62
축소
30
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$126만 |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$109만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$88.6만 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$88.5만 |
| 5 |
Janus Henderson Income ETF
JIII
|
+US$86.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$109만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$75만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$66만 |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+US$58.8만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$56.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.4% |
| 2 | 산업재 | 18.06% |
| 3 | 소재 | 8.36% |
| 4 | 금융 | 8.12% |
| 5 | 임의소비재 | 6.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Caterpillar
CAT
US$2976억
| US$54만 | 0.05% |
739
+5
| +0.7% | +US$4.24천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
77
GE Aerospace
GE
US$3248억
| US$53.5만 | 0.05% |
1,705
+18
| +1% | +US$6.24천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
78
Union Pacific
UNP
US$1794억
| US$51.4만 | 0.04% |
1,777
+11
| +0.6% | +US$3.2천 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
79
Cummins
CMI
US$713억
| US$43.6만 | 0.04% |
820
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
80
PNC Financial Services
PNC
US$925억
| US$42.5만 | 0.04% |
1,953
-355
| -15% | -US$8.7만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
81
Comcast
CMCSA
US$791억
| US$39.5만 | 0.03% |
18,044
+280
| +2% | +US$6.86천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
82
GE Vernova
GEV
US$2350억
| US$39.2만 | 0.03% |
426
+5
| +1% | +US$4.96천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
83
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$246억
| US$38.8만 | 0.03% |
1,885
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
84
Illinois Tool Works
ITW
US$800억
| US$36.9만 | 0.03% |
1,354
+13
| +1% | +US$3.61천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
85
Mastercard
MA
US$5538억
| US$35.9만 | 0.03% |
582
-399
| -41% | -US$22.4만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
86
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4828억
| US$33.8만 | 0.03% |
476
+20
| +4% | +US$1.43만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
87
Aon
AON
US$682억
| US$33.1만 | 0.03% |
1,131
-535
| -32% | -US$18.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
88
UnitedHealth
UNH
US$3688억
| US$32.9만 | 0.03% |
819
-2,711
| -77% | -US$109만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
89
Noble Corp
NE
US$75.8억
| US$32.2만 | 0.03% |
7,300
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
90
Cisco
CSCO
US$4281억
| US$30.9만 | 0.03% |
2,877
+70
| +2% | +US$7.89천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
91
US Bancorp
USB
US$945억
| US$30.2만 | 0.03% |
5,137
+55
| +1% | +US$3.43천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
92
iShares Global Energy ETF
IXC
US$34.2억
| US$29.1만 | 0.02% |
4,625
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
93
Ford
F
US$494억
| US$29.1만 | 0.02% |
23,399
+3
| +0% | +US$42 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
94
Williams Companies
WMB
US$916억
| US$28.2만 | 0.02% |
3,960
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
95
Visa
V
US$7673억
| US$27.2만 | 0.02% |
676
+76
| +13% | +US$2.78만 |
2026 Q2
1분기
|
|
96
Pfizer
PFE
US$1707억
| US$26.9만 | 0.02% |
9,087
+94
| +1% | +US$2.5천 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
97
Costco
COST
US$4414억
| US$26.4만 | 0.02% |
267
-14
| -5% | -US$1.31만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
98
Entegris
ENTG
US$244억
| US$26.1만 | 0.02% |
1,880
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
99
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$25.2만 | 0.02% |
4,895
-275
| -5% | -US$1.43만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
100
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$358억
| US$25만 | 0.02% |
3,662
+41
| +1% | +US$2.95천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
GA
Townsend & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Townsend & Associates 측은 US$11.9억 상당의 119개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.7억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Townsend & Associates의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 62개 증가, 30개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, 430주를 보유했으며 가치는 US$22.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 UnitedHealth 주식으로, 추정 금액은 US$109만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 39% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 소재 순이에요.
- Townsend & Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, US$22.8만 상당의 430주를 매수했어요.
- Townsend & Associates 측이 2026년 3분기에 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$126만 규모예요.
- Townsend & Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 UnitedHealth이며, 추정 감소액은 US$109만예요.
- Townsend & Associates 측은 2026년 3분기에 Eaton 보유분을 전량 매도해 추정 US$58.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Townsend & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.9억 중 40% 비중을 차지해요.
- Townsend & Associates 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Townsend & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$11.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Townsend & Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.