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Townsend & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.9억
회전율
10.08%
1년 추정 수익률
13.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.41%
1년 예상 수익률
+13.04%
3년 예상 수익률
+58.02%
5년 예상 수익률
+59.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.9억
AUM 성장
+US$1461만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$617만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.88%
보유액
119
신규
4
증가
62
축소
30
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$126만 |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$109만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$88.6만 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$88.5만 |
| 5 |
Janus Henderson Income ETF
JIII
|
+US$86.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$109만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$75만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$66만 |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+US$58.8만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$56.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.4% |
| 2 | 산업재 | 18.06% |
| 3 | 소재 | 8.36% |
| 4 | 금융 | 8.12% |
| 5 | 임의소비재 | 6.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.4억
| US$24.1만 | 0.02% |
5,655
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
102
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$996억
| US$24만 | 0.02% |
1,120
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
103
Home Depot
HD
US$3427억
| US$23.7만 | 0.02% |
765
-629
| -45% | -US$20.6만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
104
Eli Lilly
LLY
US$1.21조
| US$23.2만 | 0.02% |
+184
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
105
Advanced Micro Devices
AMD
US$7365억
| US$22.8만 | 0.02% |
+430
| 신규 | +US$22.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
106
AT&T
T
US$1457억
| US$22.4만 | 0.02% |
9,546
+167
| +2% | +US$4.03천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
107
Carrier Global
CARR
US$429억
| US$22.2만 | 0.02% |
4,039
+35
| +0.9% | +US$2.17천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
108
Chevron
CVX
US$4149억
| US$20.8만 | 0.02% |
+924
| 신규 | +US$18.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
109
Netflix
NFLX
US$2604억
| US$20.2만 | 0.02% |
+2,871
| 신규 | +US$21.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
110
Transocean
RIG
US$58.5억
| US$14.6만 | 0.01% |
26,000
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
111
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$10.4억
| US$7.56만 | 0.01% |
14,999
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
112
Bank of America
BAC
US$3410억
| – | – |
-8,778
| 청산됨 | -US$53만 | – |
|
113
Bank of Montreal
BMO
US$1190억
| – | – |
-2,225
| 청산됨 | -US$39.6만 | – |
|
114
Emerson Electric
EMR
US$906억
| – | – |
-3,050
| 청산됨 | -US$41.7만 | – |
|
|
115
Eaton
ETN
US$1328억
| – | – |
-1,466
| 청산됨 | -US$58.8만 | – |
|
116
Hershey
HSY
US$358억
| – | – |
-1,900
| 청산됨 | -US$32.6만 | – |
|
|
117
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| – | – |
-1,661
| 청산됨 | -US$56.3만 | – |
|
118
콜옵션
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$110억
| – | – |
-100
| 청산됨 | -US$1.37만 | – |
|
|
119
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$110억
| – | – |
-1,401
| 청산됨 | -US$19.2만 | – |
|
유사한 펀드
GA
Townsend & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Townsend & Associates 측은 US$11.9억 상당의 119개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.7억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Townsend & Associates의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 62개 증가, 30개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, 430주를 보유했으며 가치는 US$22.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 UnitedHealth 주식으로, 추정 금액은 US$109만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 39% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 소재 순이에요.
- Townsend & Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, US$22.8만 상당의 430주를 매수했어요.
- Townsend & Associates 측이 2026년 3분기에 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$126만 규모예요.
- Townsend & Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 UnitedHealth이며, 추정 감소액은 US$109만예요.
- Townsend & Associates 측은 2026년 3분기에 Eaton 보유분을 전량 매도해 추정 US$58.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Townsend & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.9억 중 40% 비중을 차지해요.
- Townsend & Associates 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Townsend & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$11.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Townsend & Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.