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Townsend & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 1,19 bi
Giro
10,08%
Retorno est. (1 ano)
13,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,41%
Retorno est. (1 ano)
+13,04%
Retorno est. (3 anos)
+58,02%
Retorno est. (5 anos)
+59,17%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,19 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,6 mi
(+1,2%)
Fluxo de capital
+US$ 6,17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,88%
Posição
119
Nova
4
Aumentada
62
Reduzida
30
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 1,26 mi |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$ 1,09 mi |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$ 886 mil |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 885 mil |
| 5 |
Janus Henderson Income ETF
JIII
|
+US$ 861 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 1,09 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 750 mil |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 660 mil |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+US$ 588 mil |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 563 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39,4% |
| 2 | Bens industriais | 18,06% |
| 3 | Materiais | 8,36% |
| 4 | Financeiro | 8,12% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,38 bi
| US$ 241 mil | 0,02% |
5.655
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
102
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 240 mil | 0,02% |
1.120
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
103
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 237 mil | 0,02% |
765
-629
| -45% | -US$ 206 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
104
Eli Lilly
LLY
US$ 1,29 tri
| US$ 232 mil | 0,02% |
+184
| Nova | +US$ 217 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
105
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 876 bi
| US$ 228 mil | 0,02% |
+430
| Nova | +US$ 221 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
106
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 224 mil | 0,02% |
9.546
+167
| +2% | +US$ 4,03 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
107
Carrier Global
CARR
US$ 44,3 bi
| US$ 222 mil | 0,02% |
4.039
+35
| +0,9% | +US$ 2,17 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
108
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 208 mil | 0,02% |
+924
| Nova | +US$ 182 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
109
Netflix
NFLX
US$ 255 bi
| US$ 202 mil | 0,02% |
+2.871
| Nova | +US$ 216 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
110
Transocean
RIG
US$ 6,19 bi
| US$ 146 mil | 0,01% |
26.000
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
111
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$ 1,03 bi
| US$ 75,6 mil | 0,01% |
14.999
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
112
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| – | – |
-8.778
| Encerrada | -US$ 530 mil | – |
|
113
Bank of Montreal
BMO
US$ 120 bi
| – | – |
-2.225
| Encerrada | -US$ 396 mil | – |
|
114
Emerson Electric
EMR
US$ 91,3 bi
| – | – |
-3.050
| Encerrada | -US$ 417 mil | – |
|
|
115
Eaton
ETN
US$ 137 bi
| – | – |
-1.466
| Encerrada | -US$ 588 mil | – |
|
116
Hershey
HSY
US$ 35 bi
| – | – |
-1.900
| Encerrada | -US$ 326 mil | – |
|
|
117
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| – | – |
-1.661
| Encerrada | -US$ 563 mil | – |
|
118
Opção de compra
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$ 16,2 bi
| – | – |
-100
| Encerrada | -US$ 13,7 mil | – |
|
|
119
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$ 16,2 bi
| – | – |
-1.401
| Encerrada | -US$ 192 mil | – |
|
Fundos semelhantes
GA
Revisão da carteira de Townsend & Associates no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Townsend & Associates detinha 119 posições avaliadas em US$ 1,19 bi, alta de 1,2% em relação a US$ 1,17 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Townsend & Associates mostra 4 novas, 62 aumentaram, 30 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Advanced Micro Devices: 430 ações no valor de US$ 228 mil. A maior venda foi de UnitedHealth, estimada em US$ 1,09 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 39% dos ativos, ante 39% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Materiais.
- A maior compra de Townsend & Associates no T3 2026 foi Advanced Micro Devices: 430 ações no valor de US$ 228 mil.
- Townsend & Associates foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,26 mi.
- A maior redução de Townsend & Associates em T3 2026 foi em UnitedHealth, com um corte estimado de US$ 1,09 mi.
- Townsend & Associates encerrou totalmente sua posição em Eaton no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 588 mil.
- As dez maiores posições de Townsend & Associates representam 40% de sua carteira de US$ 1,19 bi no T3 2026.
- Townsend & Associates abriu 4 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Townsend & Associates subiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,19 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Townsend & Associates referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.