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Townsend & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 1,19 bi
Giro
10,08%
Retorno est. (1 ano)
13,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,41%
Retorno est. (1 ano)
+13,04%
Retorno est. (3 anos)
+58,02%
Retorno est. (5 anos)
+59,17%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,19 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,6 mi
(+1,2%)
Fluxo de capital
+US$ 6,17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,88%
Posição
119
Nova
4
Aumentada
62
Reduzida
30
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 1,26 mi |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$ 1,09 mi |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$ 886 mil |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 885 mil |
| 5 |
Janus Henderson Income ETF
JIII
|
+US$ 861 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 1,09 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 750 mil |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 660 mil |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+US$ 588 mil |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 563 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39,4% |
| 2 | Bens industriais | 18,06% |
| 3 | Materiais | 8,36% |
| 4 | Financeiro | 8,12% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,5 tri
| US$ 2,68 mi | 0,23% |
7.961
-1.914
| -19% | -US$ 660 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
52
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 127 bi
| US$ 2,62 mi | 0,22% |
43.789
-2.109
| -5% | -US$ 133 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
53
British American Tobacco
BTI
US$ 131 bi
| US$ 2,53 mi | 0,21% |
42.188
-52
| -0,1% | -US$ 3,02 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
54
Ventas
VTR
US$ 47,8 bi
| US$ 2,28 mi | 0,19% |
26.573
-123
| -0,5% | -US$ 11,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
55
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,53 tri
| US$ 2,24 mi | 0,19% |
6.583
+83
| +1% | +US$ 28,8 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
56
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 19,6 bi
| US$ 2,21 mi | 0,19% |
34.488
-50
| -0,1% | -US$ 3,06 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
57
PepsiCo
PEP
US$ 196 bi
| US$ 2,19 mi | 0,18% |
16.691
-522
| -3% | -US$ 71,9 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
58
J.M. Smucker
SJM
US$ 14,2 bi
| US$ 2,1 mi | 0,18% |
16.516
-50
| -0,3% | -US$ 6,02 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
59
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 676 bi
| US$ 2,04 mi | 0,17% |
7.971
-1.275
| -14% | -US$ 336 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
60
Unilever
UL
US$ 143 bi
| US$ 1,9 mi | 0,16% |
28.738
-18
| -0,1% | -US$ 1,13 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
61
Ball Corp
BALL
US$ 17,4 bi
| US$ 1,71 mi | 0,14% |
27.115
-3.306
| -11% | -US$ 205 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
62
NVIDIA
NVDA
US$ 4,08 tri
| US$ 1,64 mi | 0,14% |
7.641
+1.055
| +16% | +US$ 226 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
63
ExxonMobil
XOM
US$ 671 bi
| US$ 1,43 mi | 0,12% |
7.978
+89
| +1% | +US$ 13,9 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
64
Clorox
CLX
US$ 12,9 bi
| US$ 1,36 mi | 0,11% |
15.641
+820
| +6% | +US$ 78,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
65
Merck
MRK
US$ 365 bi
| US$ 1,08 mi | 0,09% |
7.368
+54
| +0,7% | +US$ 7,46 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
66
Coca-Cola
KO
US$ 417 bi
| US$ 986 mil | 0,08% |
10.503
-3.177
| -23% | -US$ 276 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
67
Lam Research
LRCX
US$ 278 bi
| US$ 921 mil | 0,08% |
3.490
+26
| +0,8% | +US$ 8,12 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
68
Xcel Energy
XEL
US$ 51,5 bi
| US$ 918 mil | 0,08% |
12.025
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
69
Procter & Gamble
PG
US$ 391 bi
| US$ 702 mil | 0,06% |
4.403
-872
| -17% | -US$ 128 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
70
AptarGroup
ATR
US$ 9,14 bi
| US$ 672 mil | 0,06% |
5.400
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
71
Amazon
AMZN
US$ 2,93 tri
| US$ 632 mil | 0,05% |
2.528
-22
| -0,9% | -US$ 5,59 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
72
Intel
INTC
US$ 309 bi
| US$ 619 mil | 0,05% |
6.887
+87
| +1% | +US$ 8,87 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
73
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 137 bi
| US$ 573 mil | 0,05% |
4.825
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
74
PPG Industries
PPG
US$ 27,7 bi
| US$ 572 mil | 0,05% |
5.322
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
75
McDonald's
MCD
US$ 199 bi
| US$ 547 mil | 0,05% |
2.250
-2.014
| -47% | -US$ 530 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GA
Revisão da carteira de Townsend & Associates no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Townsend & Associates detinha 119 posições avaliadas em US$ 1,19 bi, alta de 1,2% em relação a US$ 1,17 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Townsend & Associates mostra 4 novas, 62 aumentaram, 30 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Advanced Micro Devices: 430 ações no valor de US$ 228 mil. A maior venda foi de UnitedHealth, estimada em US$ 1,09 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 39% dos ativos, ante 39% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Materiais.
- A maior compra de Townsend & Associates no T3 2026 foi Advanced Micro Devices: 430 ações no valor de US$ 228 mil.
- Townsend & Associates foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,26 mi.
- A maior redução de Townsend & Associates em T3 2026 foi em UnitedHealth, com um corte estimado de US$ 1,09 mi.
- Townsend & Associates encerrou totalmente sua posição em Eaton no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 588 mil.
- As dez maiores posições de Townsend & Associates representam 40% de sua carteira de US$ 1,19 bi no T3 2026.
- Townsend & Associates abriu 4 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Townsend & Associates subiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,19 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Townsend & Associates referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.