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Townsend & Associates Portfolio-Positionen
AUM
1,19 Mrd. $
Umschlag
10,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,19 Mrd. $
AUM-Wachstum
+14,6 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+6,17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,88 %
Position
119
Neu
4
Aufgestockt
62
Reduziert
30
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+1,26 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+1,09 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+886.116 $ |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+885.193 $ |
| 5 |
Janus Henderson Income ETF
JIII
|
+860.927 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+1,09 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+749.648 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+659.791 $ |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+588.467 $ |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+562.863 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,4 % |
| 2 | Industrie | 18,06 % |
| 3 | Grundstoffe | 8,36 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,12 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 2,68 Mio. $ | 0,23 % |
7.961
-1.914
| -19 % | -659.791 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
52
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,22 % |
43.789
-2.109
| -5 % | -133.284 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
53
British American Tobacco
BTI
128 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,21 % |
42.188
-52
| -0,1 % | -3.017 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
54
Ventas
VTR
44,5 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,19 % |
26.573
-123
| -0,5 % | -11.277 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
55
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 2,24 Mio. $ | 0,19 % |
6.583
+83
| +1 % | +28.807 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
56
LyondellBasell Industries
LYB
21,5 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,19 % |
34.488
-50
| -0,1 % | -3.061 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
57
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,18 % |
16.691
-522
| -3 % | -71.907 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
58
J.M. Smucker
SJM
13,9 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
16.516
-50
| -0,3 % | -6.015 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
59
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,17 % |
7.971
-1.275
| -14 % | -336.369 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
60
Unilever
UL
143 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
28.738
-18
| -0,1 % | -1.131 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
61
Ball Corp
BALL
17,1 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,14 % |
27.115
-3.306
| -11 % | -204.866 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
62
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 1,64 Mio. $ | 0,14 % |
7.641
+1.055
| +16 % | +226.187 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
63
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,12 % |
7.978
+89
| +1 % | +13.916 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
64
Clorox
CLX
10,4 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,11 % |
15.641
+820
| +6 % | +78.867 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
65
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,09 % |
7.368
+54
| +0,7 % | +7.462 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
66
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 986.219 $ | 0,08 % |
10.503
-3.177
| -23 % | -275.547 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
67
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| 921.098 $ | 0,08 % |
3.490
+26
| +0,8 % | +8.119 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
68
Xcel Energy
XEL
48,8 Mrd. $
| 917.642 $ | 0,08 % |
12.025
| – | – |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
69
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 701.689 $ | 0,06 % |
4.403
-872
| -17 % | -127.780 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
70
AptarGroup
ATR
8,05 Mrd. $
| 672.354 $ | 0,06 % |
5.400
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
71
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 632.102 $ | 0,05 % |
2.528
-22
| -0,9 % | -5.590 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
72
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 618.832 $ | 0,05 % |
6.887
+87
| +1 % | +8.874 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
73
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
| 573.340 $ | 0,05 % |
4.825
| – | – |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
74
PPG Industries
PPG
24,6 Mrd. $
| 571.530 $ | 0,05 % |
5.322
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
75
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 546.683 $ | 0,05 % |
2.250
-2.014
| -47 % | -530.101 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GA
Portfolio-Rückblick von Townsend & Associates für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Townsend & Associates 119 Positionen im Wert von 1,19 Mrd. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 1,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Townsend & Associates für Q3 2026 weist 4 neu, 62 erhöht, 30 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Advanced Micro Devices: 430 Aktien im Wert von 227.583 $. Der größte Verkauf betraf UnitedHealth mit einem geschätzten Wert von 1,09 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Grundstoffe.
- Der größte Kauf von Townsend & Associates im Q3 2026 war Advanced Micro Devices: 430 Aktien im Wert von 227.583 $.
- Townsend & Associates hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,26 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Townsend & Associates im Q3 2026 entfiel auf UnitedHealth und belief sich schätzungsweise auf 1,09 Mio. $.
- Townsend & Associates hat seine Position in Eaton im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 588.467 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Townsend & Associates machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,19 Mrd. $ aus.
- Townsend & Associates eröffnete 4 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Townsend & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 1,19 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Townsend & Associates für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .