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Townsend & Associates Portfolio-Positionen
AUM
1,17 Mrd. $
Umschlag
5,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,17 Mrd. $
AUM-Wachstum
+14,3 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
-279 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-23,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,03 %
Position
118
Neu
3
Aufgestockt
44
Reduziert
36
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+2,04 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+1,69 Mio. $ |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+1,19 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson Income ETF
JIII
|
+1,11 Mio. $ |
| 5 |
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF
CSPF
|
+865.533 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+290 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+3,7 Mio. $ |
| 3 |
MYR Group
MYRG
|
+712.448 $ |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+326.571 $ |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+247.789 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,27 % |
| 2 | Industrie | 20,12 % |
| 3 | Grundstoffe | 8,03 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
TCW ETF Trust TCW Durable Growth ETF
GRW
62,8 Mio. $
| 17,5 Mio. $ | 1,49 % |
560.318
-5.905
| -1 % | -179.746 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
27
Edwards Lifesciences
EW
51 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 1,47 % |
203.401
+3.935
| +2 % | +329.637 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
| 16,6 Mio. $ | 1,42 % |
33.845
+671
| +2 % | +322.583 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
29
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 1,4 % |
170.246
+3.848
| +2 % | +392.294 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
30
HCA Healthcare
HCA
99,5 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 1,38 % |
43.842
+1.081
| +3 % | +457.008 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
31
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 1,38 % |
65.960
+1.827
| +3 % | +505.405 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
32
T. Rowe Price Natural Resource ETF
TURF
345 Mio. $
| 16 Mio. $ | 1,37 % |
503.784
-2.541
| -0,5 % | -86.562 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
33
W.R. Berkley
WRB
27,6 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 1,36 % |
219.487
+5.463
| +3 % | +366.066 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
34
Mohawk Industries
MHK
8 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 1,32 % |
143.750
+3.629
| +3 % | +381.634 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
35
Diageo
DEO
51,6 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 1,22 % |
168.835
+6.399
| +4 % | +516.649 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
36
D.R. Horton
DHI
38,9 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 1,16 % |
94.213
-144
| -0,2 % | -21.491 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
|
37
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 1,13 % |
73.648
-1.698.527
| -96 % | -290 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
38
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 1,12 % |
143.073
-2.626
| -2 % | -247.789 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
39
Kroger
KR
37,9 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 1,11 % |
222.908
+8.471
| +4 % | +552.632 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
40
AutoZone
AZO
51,1 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 1 % |
3.931
+172
| +5 % | +571.467 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
41
Nomad Foods
NOMD
1,65 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,92 % |
914.196
+56.805
| +7 % | +564.937 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
42
iShares Gold Trust
IAU
61,3 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,83 % |
129.101
+791
| +0,6 % | +67.145 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
43
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 4,42 Mio. $ | 0,38 % |
6
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
44
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,36 % |
8.403
-12
| -0,1 % | -6.488 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
45
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 4,12 Mio. $ | 0,35 % |
12.621
+1
| +0 % | +286 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
46
Duke Energy
DUK
94,1 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,34 % |
32.158
+86
| +0,3 % | +10.848 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
47
NVR
NVR
15,7 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,31 % |
563
+60
| +12 % | +381.162 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
48
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
| 3,47 Mio. $ | 0,3 % |
9.875
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
49
Halliburton
HAL
28,3 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,27 % |
90.316
-1.485
| -2 % | -58.025 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
50
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 2,85 Mio. $ | 0,24 % |
7.075
-64
| -0,9 % | -25.894 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
C
CF
Portfolio-Rückblick von Townsend & Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Townsend & Associates 118 Positionen im Wert von 1,17 Mrd. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 1,16 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Townsend & Associates zog im Q2 2026 netto 279 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 36 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Netflix – eine Position im geschätzten Wert von 237.948 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 40 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Grundstoffe.
Entgegen dem Trend eröffnete Townsend & Associates eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF im Wert von 191.711 $.
- Der größte Kauf von Townsend & Associates im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF: 1.401 Aktien im Wert von 191.711 $.
- Townsend & Associates hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,04 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Townsend & Associates im Q2 2026 entfiel auf Booking.com und belief sich schätzungsweise auf 290 Mio. $.
- Townsend & Associates hat seine Position in Netflix im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 237.948 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Townsend & Associates machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,17 Mrd. $ aus.
- Townsend & Associates eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Townsend & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 1,17 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Townsend & Associates für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .