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Clarity Financial Portfolio-Positionen

AUM 1,18 Mrd. $ Umschlag 25,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+130,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,18 Mrd. $
AUM-Wachstum
+258 Mio. $
Kapitalfluss
+192 Mio. $
Kapitalfluss %
16,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,25 %
Position
143
Neu
25
Aufgestockt
57
Reduziert
37
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+57,8 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+24,1 Mio. $
3
VRT-Symbol
Vertiv
VRT
+23,1 Mio. $
4
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+20,8 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+19,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+45,2 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+28,4 Mio. $
3
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+24,2 Mio. $
4
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+19,1 Mio. $
5
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+9,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 37,73 %
2 Technologie 18,77 %
3 Gesundheitswesen 8,09 %
4 Industrie 7,38 %
5 Basiskonsumgüter 6,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MBB-Symbol
1
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
111 Mio. $ 9,41 %
1.172.019
+611.445
+109 % +57,8 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IEI-Symbol
2
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
63 Mio. $ 5,35 %
536.456
-384.064
-42 % -45,2 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
56,9 Mio. $ 4,83 %
152.532
+48.929
+47 % +19,8 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
53,7 Mio. $ 4,56 %
151.877
+19.481
+15 % +6,96 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
ABBV-Symbol
5
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
50 Mio. $ 4,25 %
198.762
+16.086
+9 % +3,46 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
49,9 Mio. $ 4,24 %
209.200
+48.118
+30 % +12,1 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
COST-Symbol
7
Costco
COST
438 Mrd. $
49,3 Mio. $ 4,19 %
52.658
+16.286
+45 % +16,2 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
46,9 Mio. $ 3,99 %
234.496
+65.970
+39 % +13,6 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
LLY-Symbol
9
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
44 Mio. $ 3,73 %
36.647
+2.021
+6 % +2,06 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
43,5 Mio. $ 3,69 %
150.242
+39.502
+36 % +11,3 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
XLK-Symbol
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
35,3 Mio. $ 3 %
185.491
-12.021
-6 % -2,05 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
PLTR-Symbol
12
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
34,6 Mio. $ 2,94 %
296.764
+152.283
+105 % +20,8 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
RTX-Symbol
13
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
30,5 Mio. $ 2,59 %
160.523
+99.070
+161 % +18,2 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
GEV-Symbol
14
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
29,5 Mio. $ 2,5 %
25.075
-4.086
-14 % -4,17 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
MGK-Symbol
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
27,4 Mio. $ 2,33 %
311.650
-1.835
-0,6 % -156.605 $
2023 Q2
12 Quartale
VRT-Symbol
16
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
24,3 Mio. $ 2,07 %
+72.715
Neu +23,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
23,9 Mio. $ 2,03 %
73.022
+20.033
+38 % +6,22 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
AVGO-Symbol
18
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
23,7 Mio. $ 2,01 %
62.704
+60.218
+2.422 % +24,1 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
WMT-Symbol
19
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
22,4 Mio. $ 1,9 %
197.868
+47.215
+31 % +5,86 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
SHY-Symbol
20
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
21,9 Mio. $ 1,86 %
266.695
+4.507
+2 % +370.589 $
2021 Q1
21 Quartale
XLF-Symbol
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
21,8 Mio. $ 1,85 %
407.163
+4.905
+1 % +254.931 $
2023 Q2
12 Quartale
BLK-Symbol
22
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
18,9 Mio. $ 1,6 %
19.606
+1.199
+7 % +1,24 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
XLV-Symbol
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
17,5 Mio. $ 1,48 %
110.053
+24.748
+29 % +3,68 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VZ-Symbol
24
Verizon
VZ
186 Mrd. $
17,5 Mio. $ 1,48 %
412.296
+26.781
+7 % +1,26 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
BXSL-Symbol
25
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,56 Mrd. $
17 Mio. $ 1,45 %
+718.144
Neu +17,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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MI
MMCAP International Grand Cayman, Cayman Islands 1,18 Mrd. $ AUM 50,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nadler Financial Group
Nadler Financial Group Deerfield, Illinois 1,18 Mrd. $ AUM 22,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Waycross Partners
Waycross Partners Louisville, Kentucky 1,17 Mrd. $ AUM 20,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Clarity Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Clarity Financial 143 Positionen im Wert von 1,18 Mrd. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 919 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Clarity Financial investierte 192 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vertiv: 72.715 Aktien im Wert von 24,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 45,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Clarity Financial im Q2 2026 war Vertiv: 72.715 Aktien im Wert von 24,3 Mio. $.
  • Clarity Financial hat seine Position in iShares MBS ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 57,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Clarity Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 45,2 Mio. $.
  • Clarity Financial hat seine Position in Salesforce im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Clarity Financial machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,18 Mrd. $ aus.
  • Clarity Financial eröffnete 25 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Clarity Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 1,18 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Clarity Financial für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .