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CF
Clarity Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.8억
회전율
25.17%
1년 추정 수익률
16.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.75%
1년 예상 수익률
+16.13%
3년 예상 수익률
+56.75%
5년 예상 수익률
+130.75%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.8억
AUM 성장
+US$2.58억
(+28%)
자금 흐름
+US$1.92억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.25%
보유액
143
신규
25
증가
57
축소
37
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$5782만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2414만 |
| 3 |
Vertiv
VRT
|
+US$2306만 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$2077만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1980만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4522만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$2838만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$2421만 |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+US$1906만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$975만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.73% |
| 2 | 정보기술 | 18.77% |
| 3 | 건강관리 | 8.09% |
| 4 | 산업재 | 7.38% |
| 5 | 필수소비재 | 6.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$1.11억 | 9.41% |
1,172,019
+611,445
| +109% | +US$5782만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
2
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$6301만 | 5.35% |
536,456
-384,064
| -42% | -US$4522만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5690만 | 4.83% |
152,532
+48,929
| +47% | +US$1980만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$5366만 | 4.56% |
151,877
+19,481
| +15% | +US$696만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
5
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$5002만 | 4.25% |
198,762
+16,086
| +9% | +US$346만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4986만 | 4.24% |
209,200
+48,118
| +30% | +US$1208만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
7
Costco
COST
US$4383억
| US$4926만 | 4.19% |
52,658
+16,286
| +45% | +US$1623만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4692만 | 3.99% |
234,496
+65,970
| +39% | +US$1356만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$4396만 | 3.73% |
36,647
+2,021
| +6% | +US$206만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4347만 | 3.69% |
150,242
+39,502
| +36% | +US$1130만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$3534만 | 3% |
185,491
-12,021
| -6% | -US$205만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
12
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$3462만 | 2.94% |
296,764
+152,283
| +105% | +US$2077만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
13
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$3046만 | 2.59% |
160,523
+99,070
| +161% | +US$1817만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
14
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$2946만 | 2.5% |
25,075
-4,086
| -14% | -US$417만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$2740만 | 2.33% |
311,650
-1,835
| -0.6% | -US$15.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
16
Vertiv
VRT
US$795억
| US$2435만 | 2.07% |
+72,715
| 신규 | +US$2306만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2390만 | 2.03% |
73,022
+20,033
| +38% | +US$622만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2369만 | 2.01% |
62,704
+60,218
| +2,422% | +US$2414만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$2241만 | 1.9% |
197,868
+47,215
| +31% | +US$586만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
20
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$2190만 | 1.86% |
266,695
+4,507
| +2% | +US$37.1만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$2183만 | 1.85% |
407,163
+4,905
| +1% | +US$25.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
22
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$1885만 | 1.6% |
19,606
+1,199
| +7% | +US$124만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$1746만 | 1.48% |
110,053
+24,748
| +29% | +US$368만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
24
Verizon
VZ
US$1861억
| US$1746만 | 1.48% |
412,296
+26,781
| +7% | +US$126만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
25
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$55.6억
| US$1703만 | 1.45% |
+718,144
| 신규 | +US$1715만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TPI
C
MI
Clarity Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clarity Financial는 US$11.8억 상당의 143개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.19억에서 28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Clarity Financial는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.92억을 투입해 신규 포지션 25개를 개설하고 기존 보유 종목 57개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vertiv으로, 72,715주를 보유했으며 가치는 US$2435만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 41%에서 38%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$4522만 규모 줄였습니다.
- Clarity Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vertiv으로, US$2435만 상당의 72,715주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares MBS ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Clarity Financial로, 추정 증가액은 US$5782만 규모예요.
- Clarity Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$4522만예요.
- Clarity Financial는 2026년 2분기에 Salesforce 보유분을 전량 매도해 추정 US$975만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clarity Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.8억 중 48%를 차지해요.
- Clarity Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Clarity Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 28% 상승해 US$11.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 Clarity Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.