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CF
Clarity Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 1177 M
Rotación
25.17%
Rendimiento estimado a 1 año
16.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.75%
Rendimiento estimado a 5 años
+130.75%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1177 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 258 M
(+28%)
Flujo de capital
+USD 192 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
16.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.25%
Posición
143
Nuevas
25
Aumentadas
57
Reducidas
37
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 57.8 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 24.1 M |
| 3 |
Vertiv
VRT
|
+USD 23.1 M |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+USD 20.8 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 19.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 45.2 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 28.4 M |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 24.2 M |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+USD 19.1 M |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+USD 9.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 37.73% |
| 2 | Tecnología | 18.77% |
| 3 | Atención médica | 8.09% |
| 4 | Industriales | 7.38% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 111 M | 9.41% |
1,172,019
+611,445
| +109% | +USD 57.8 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 63 M | 5.35% |
536,456
-384,064
| -42% | -USD 45.2 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 56.9 M | 4.83% |
152,532
+48,929
| +47% | +USD 19.8 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 53.7 M | 4.56% |
151,877
+19,481
| +15% | +USD 6.96 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 50 M | 4.25% |
198,762
+16,086
| +9% | +USD 3.46 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 49.9 M | 4.24% |
209,200
+48,118
| +30% | +USD 12.1 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
7
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 49.3 M | 4.19% |
52,658
+16,286
| +45% | +USD 16.2 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 46.9 M | 3.99% |
234,496
+65,970
| +39% | +USD 13.6 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
9
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 44 M | 3.73% |
36,647
+2,021
| +6% | +USD 2.06 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 43.5 M | 3.69% |
150,242
+39,502
| +36% | +USD 11.3 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 35.3 M | 3% |
185,491
-12,021
| -6% | -USD 2.05 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
12
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 34.6 M | 2.94% |
296,764
+152,283
| +105% | +USD 20.8 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 30.5 M | 2.59% |
160,523
+99,070
| +161% | +USD 18.2 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 29.5 M | 2.5% |
25,075
-4,086
| -14% | -USD 4.17 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 27.4 M | 2.33% |
311,650
-1,835
| -0.6% | -USD 157 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
16
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 24.3 M | 2.07% |
+72,715
| Nuevas | +USD 23.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 23.9 M | 2.03% |
73,022
+20,033
| +38% | +USD 6.22 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
18
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 23.7 M | 2.01% |
62,704
+60,218
| +2,422% | +USD 24.1 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 22.4 M | 1.9% |
197,868
+47,215
| +31% | +USD 5.86 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 21.9 M | 1.86% |
266,695
+4,507
| +2% | +USD 371 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 21.8 M | 1.85% |
407,163
+4,905
| +1% | +USD 255 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 18.9 M | 1.6% |
19,606
+1,199
| +7% | +USD 1.24 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 17.5 M | 1.48% |
110,053
+24,748
| +29% | +USD 3.68 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 17.5 M | 1.48% |
412,296
+26,781
| +7% | +USD 1.26 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
25
Blackstone Secured Lending
BXSL
USD 5559 M
| USD 17 M | 1.45% |
+718,144
| Nuevas | +USD 17.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TPI
C
MI
Revisión del portafolio de Clarity Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clarity Financial mantenía 143 posiciones por un valor de USD 1177 M, un aumento de 28% frente a los USD 919 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
Clarity Financial destinó USD 192 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 25 nuevas posiciones y aumentó 57 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vertiv: 72,715 acciones con un valor de USD 24.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 38% de los activos, por debajo del 41% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 45.2 M.
- La mayor compra de Clarity Financial en T2 2026 fue Vertiv: 72,715 acciones por un valor de USD 24.3 M.
- Clarity Financial fue quien más aumentó su posición en iShares MBS ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 57.8 M.
- La mayor reducción de Clarity Financial durante T2 2026 fue en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 45.2 M.
- Clarity Financial cerró por completo su posición en Salesforce en T2 2026, con una venta estimada de USD 9.8 M.
- Las diez principales posiciones de Clarity Financial representan 48% de su cartera de USD 1177 M en T2 2026.
- Clarity Financial abrió 25 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clarity Financial aumentó 28% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1177 M.
Según el Informe 13F de Clarity Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.