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CF
Clarity Financial 投資組合持股
AUM
US$11.8億
週轉率
25.17%
1年估算報酬率
16.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.75%
1年估算報酬率
+16.13%
3年估算報酬率
+56.75%
5年估算報酬率
+130.75%
10年估算報酬率
–
AUM
US$11.8億
AUM 成長
+US$2.58億
(+28%)
資金流向
+US$1.92億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
16.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.25%
持股
143
新
25
增持
57
減碼
37
已平倉
11
平均持有時間
股票＋選擇權
2.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.6
年
平均持有時間 僅限股票
2.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$5782萬 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2414萬 |
| 3 |
Vertiv
VRT
|
+US$2306萬 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$2077萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1980萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4522萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$2838萬 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$2421萬 |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+US$1906萬 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$975萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 37.73% |
| 2 | 科技 | 18.77% |
| 3 | 醫療保健 | 8.09% |
| 4 | 工業 | 7.38% |
| 5 | 必需消費品 | 6.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MBS ETF
MBB
US$353億
| US$1.11億 | 9.41% |
1,172,019
+611,445
| +109% | +US$5782萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
2
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169億
| US$6301萬 | 5.35% |
536,456
-384,064
| -42% | -US$4522萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$5690萬 | 4.83% |
152,532
+48,929
| +47% | +US$1980萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.17兆
| US$5366萬 | 4.56% |
151,877
+19,481
| +15% | +US$696萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5
AbbVie
ABBV
US$5018億
| US$5002萬 | 4.25% |
198,762
+16,086
| +9% | +US$346萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.84兆
| US$4986萬 | 4.24% |
209,200
+48,118
| +30% | +US$1208萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
7
Costco
COST
US$4397億
| US$4926萬 | 4.19% |
52,658
+16,286
| +45% | +US$1623萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.27兆
| US$4692萬 | 3.99% |
234,496
+65,970
| +39% | +US$1356萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$1.11兆
| US$4396萬 | 3.73% |
36,647
+2,021
| +6% | +US$206萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$4.99兆
| US$4347萬 | 3.69% |
150,242
+39,502
| +36% | +US$1130萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1232億
| US$3534萬 | 3% |
185,491
-12,021
| -6% | -US$205萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
12
Palantir
PLTR
US$4700億
| US$3462萬 | 2.94% |
296,764
+152,283
| +105% | +US$2077萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
RTX Corp
RTX
US$2594億
| US$3046萬 | 2.59% |
160,523
+99,070
| +161% | +US$1817萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
GE Vernova
GEV
US$2452億
| US$2946萬 | 2.5% |
25,075
-4,086
| -14% | -US$417萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$343億
| US$2740萬 | 2.33% |
311,650
-1,835
| -0.6% | -US$15.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
16
Vertiv
VRT
US$804億
| US$2435萬 | 2.07% |
+72,715
| 新 | +US$2306萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$8930億
| US$2390萬 | 2.03% |
73,022
+20,033
| +38% | +US$622萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.61兆
| US$2369萬 | 2.01% |
62,704
+60,218
| +2,422% | +US$2414萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$9407億
| US$2241萬 | 1.9% |
197,868
+47,215
| +31% | +US$586萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
20
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270億
| US$2190萬 | 1.86% |
266,695
+4,507
| +2% | +US$37.1萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$512億
| US$2183萬 | 1.85% |
407,163
+4,905
| +1% | +US$25.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
22
Blackrock
BLK
US$1748億
| US$1885萬 | 1.6% |
19,606
+1,199
| +7% | +US$124萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$456億
| US$1746萬 | 1.48% |
110,053
+24,748
| +29% | +US$368萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
Verizon
VZ
US$1836億
| US$1746萬 | 1.48% |
412,296
+26,781
| +7% | +US$126萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
25
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$54.7億
| US$1703萬 | 1.45% |
+718,144
| 新 | +US$1715萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
TPI
C
MI
Clarity Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Clarity Financial持有143個部位，價值US$11.8億，較前一季的US$9.19億增加28%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Clarity Financial在2026年第2季投入US$1.92億淨新增資金，建立25個新部位，並加碼57個既有持股。 其最大的新持股是Vertiv：共72,715股，價值US$2435萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產38%，低於前一季的41%，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$4522萬。
- Clarity Financial在2026年第2季最大筆買進的是Vertiv：共買進72,715股，價值US$2435萬。
- Clarity Financial在2026年第2季增持iShares MBS ETF的幅度最大，估計增加US$5782萬。
- Clarity Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$4522萬。
- Clarity Financial於2026年第2季完全出清Salesforce，估計賣出金額為US$975萬。
- 在2026年第2季，Clarity Financial的投資組合規模為US$11.8億，前十大持股占48%。
- Clarity Financial在2026年第2季新增了25個部位，並平倉11個部位。
- Clarity Financial的投資組合價值較前一季上升28%，達到US$11.8億。
根據Clarity Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月20日提交。