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Counterpoint Mutual Funds 投資組合持股
AUM
US$11.6億
週轉率
77.62%
1年估算報酬率
33.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.06%
1年估算報酬率
+33.78%
3年估算報酬率
+74.27%
5年估算報酬率
+90.07%
10年估算報酬率
–
AUM
US$11.6億
AUM 成長
+US$1.47億
(+15%)
資金流向
+US$1.65億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.03%
持股
505
新
210
增持
60
減碼
52
已平倉
182
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2.94億 |
| 2 |
Yelp
YELP
|
+US$1138萬 |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+US$1113萬 |
| 4 |
ON Semiconductor
ON
|
+US$1111萬 |
| 5 |
Teladoc Health
TDOC
|
+US$1099萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$1.12億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$8436萬 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$8424萬 |
| 4 |
Planet Labs
PL
|
+US$881萬 |
| 5 |
Brookdale Senior Living
BKD
|
+US$844萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 46.28% |
| 2 | 科技 | 18.39% |
| 3 | 能源 | 8.71% |
| 4 | 醫療保健 | 7.26% |
| 5 | 非必需消費品 | 5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$2.95億 | 25.44% |
+3,214,569
| 新 | +US$2.94億 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.58億 | 13.6% |
205,717
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
3
Counterpoint Quantitative Equity ETF
CPAI
US$4.83億
| US$8088萬 | 6.98% |
1,564,616
+1,000
| +0.1% | +US$5.16萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
4
Everpure Inc
P
US$413億
| US$1329萬 | 1.15% |
+101,658
| 新 | +US$957萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
5
Astera Labs
ALAB
US$496億
| US$1173萬 | 1.01% |
32,947
+9,870
| +43% | +US$317萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
6
BlackBerry
BB
US$47.3億
| US$1159萬 | 1% |
1,282,610
+652,558
| +104% | +US$575萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
7
Hewlett Packard
HPE
US$732億
| US$1145萬 | 0.99% |
179,170
+14,636
| +9% | +US$77.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
8
10x Genomics
TXG
US$91億
| US$1136萬 | 0.98% |
+125,769
| 新 | +US$736萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
9
Kulicke & Soffa
KLIC
US$41.1億
| US$1098萬 | 0.95% |
116,536
+107,978
| +1,262% | +US$1005萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
10
Intel
INTC
US$4750億
| US$1067萬 | 0.92% |
88,782
+32,650
| +58% | +US$333萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
11
ON Semiconductor
ON
US$280億
| US$1064萬 | 0.92% |
+138,377
| 新 | +US$1111萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
12
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$1056萬 | 0.91% |
39,964
+13,045
| +48% | +US$293萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
13
Western Digital
WDC
US$1243億
| US$1041萬 | 0.9% |
+22,896
| 新 | +US$1113萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
14
World Kinect Corp
WKC
US$18.5億
| US$1040萬 | 0.9% |
295,747
+284,398
| +2,506% | +US$1029萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
15
Sandisk
SNDK
US$1878億
| US$1026萬 | 0.89% |
+5,897
| 新 | +US$923萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
16
Fox Class A
FOXA
US$271億
| US$1026萬 | 0.89% |
+163,735
| 新 | +US$1019萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
17
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$1007萬 | 0.87% |
9,455
+1,539
| +19% | +US$146萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
18
HP
HPQ
US$271億
| US$997萬 | 0.86% |
318,891
+3,284
| +1% | +US$9.48萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
19
Dollar Tree
DLTR
US$233億
| US$985萬 | 0.85% |
+86,412
| 新 | +US$1075萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
20
Northern Oil and Gas
NOG
US$28.9億
| US$977萬 | 0.84% |
427,012
+413,486
| +3,057% | +US$954萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
21
JetBlue
JBLU
US$11.1億
| US$972萬 | 0.84% |
2,297,994
+1,095,610
| +91% | +US$566萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
22
Etsy
ETSY
US$78.1億
| US$965萬 | 0.83% |
+134,987
| 新 | +US$1066萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
23
Tenet Healthcare
THC
US$215億
| US$959萬 | 0.83% |
+37,537
| 新 | +US$924萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
24
McKesson
MCK
US$1172億
| US$959萬 | 0.83% |
11,235
+1,788
| +19% | +US$154萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
25
Teladoc Health
TDOC
US$10.3億
| US$957萬 | 0.83% |
1,650,165
+1,502,488
| +1,017% | +US$1099萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
PGCM
Counterpoint Mutual Funds的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Counterpoint Mutual Funds持有505個部位，價值US$11.6億，較前一季的US$10.1億增加15%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Counterpoint Mutual Funds在2026年第3季投入US$1.65億淨新增資金，建立210個新部位，並加碼60個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF：共3,214,569股，價值US$2.95億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產46%，低於前一季的51%，其次為科技和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是CoreCivic，估計減持了US$824萬。
- Counterpoint Mutual Funds在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF：共買進3,214,569股，價值US$2.95億。
- Counterpoint Mutual Funds在2026年第3季增持Teladoc Health的幅度最大，估計增加US$1099萬。
- Counterpoint Mutual Funds在2026年第3季最大幅度減持的標的是CoreCivic，估計減持了US$824萬。
- Counterpoint Mutual Funds於2026年第3季完全出清iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$1.12億。
- 在2026年第3季，Counterpoint Mutual Funds的投資組合規模為US$11.6億，前十大持股占53%。
- Counterpoint Mutual Funds在2026年第3季新增了210個部位，並平倉182個部位。
- Counterpoint Mutual Funds的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$11.6億。
根據Counterpoint Mutual Funds的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。