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Counterpoint Mutual Funds Ativos da carteira
AUM
US$ 1,16 bi
Giro
77,62%
Retorno est. (1 ano)
33,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,06%
Retorno est. (1 ano)
+33,78%
Retorno est. (3 anos)
+74,27%
Retorno est. (5 anos)
+90,07%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 147 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 165 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,03%
Posição
505
Nova
210
Aumentada
60
Reduzida
52
Encerrada
182
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 294 mi |
| 2 |
Yelp
YELP
|
+US$ 11,4 mi |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 11,1 mi |
| 4 |
ON Semiconductor
ON
|
+US$ 11,1 mi |
| 5 |
Teladoc Health
TDOC
|
+US$ 11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 112 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 84,4 mi |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 84,2 mi |
| 4 |
Planet Labs
PL
|
+US$ 8,81 mi |
| 5 |
Brookdale Senior Living
BKD
|
+US$ 8,44 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 46,28% |
| 2 | Tecnologia | 18,39% |
| 3 | Energia | 8,71% |
| 4 | Saúde | 7,26% |
| 5 | Consumo discricionário | 5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 295 mi | 25,44% |
+3.214.569
| Nova | +US$ 294 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 158 mi | 13,6% |
205.717
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3
Counterpoint Quantitative Equity ETF
CPAI
US$ 483 mi
| US$ 80,9 mi | 6,98% |
1.564.616
+1.000
| +0,1% | +US$ 51,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
4
Everpure Inc
P
US$ 41,3 bi
| US$ 13,3 mi | 1,15% |
+101.658
| Nova | +US$ 9,6 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
5
Astera Labs
ALAB
US$ 49,6 bi
| US$ 11,7 mi | 1,01% |
32.947
+9.870
| +43% | +US$ 3,17 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
6
BlackBerry
BB
US$ 4,73 bi
| US$ 11,6 mi | 1% |
1.282.610
+652.558
| +104% | +US$ 5,75 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
7
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,2 bi
| US$ 11,4 mi | 0,99% |
179.170
+14.636
| +9% | +US$ 775 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
8
10x Genomics
TXG
US$ 9,1 bi
| US$ 11,4 mi | 0,98% |
+125.769
| Nova | +US$ 7,36 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
9
Kulicke & Soffa
KLIC
US$ 4,11 bi
| US$ 11 mi | 0,95% |
116.536
+107.978
| +1.262% | +US$ 10,1 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
10
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 10,7 mi | 0,92% |
88.782
+32.650
| +58% | +US$ 3,33 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
11
ON Semiconductor
ON
US$ 28 bi
| US$ 10,6 mi | 0,92% |
+138.377
| Nova | +US$ 11,1 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 10,6 mi | 0,91% |
39.964
+13.045
| +48% | +US$ 2,93 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
13
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 10,4 mi | 0,9% |
+22.896
| Nova | +US$ 11,1 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
14
World Kinect Corp
WKC
US$ 1,85 bi
| US$ 10,4 mi | 0,9% |
295.747
+284.398
| +2.506% | +US$ 10,3 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
15
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 10,3 mi | 0,89% |
+5.897
| Nova | +US$ 9,23 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
16
Fox Class A
FOXA
US$ 27,1 bi
| US$ 10,3 mi | 0,89% |
+163.735
| Nova | +US$ 10,2 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 10,1 mi | 0,87% |
9.455
+1.539
| +19% | +US$ 1,46 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
18
HP
HPQ
US$ 27,1 bi
| US$ 10 mi | 0,86% |
318.891
+3.284
| +1% | +US$ 94,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
19
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,3 bi
| US$ 9,9 mi | 0,85% |
+86.412
| Nova | +US$ 10,7 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
Northern Oil and Gas
NOG
US$ 2,89 bi
| US$ 9,8 mi | 0,84% |
427.012
+413.486
| +3.057% | +US$ 9,5 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
21
JetBlue
JBLU
US$ 1,11 bi
| US$ 9,7 mi | 0,84% |
2.297.994
+1.095.610
| +91% | +US$ 5,66 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
22
Etsy
ETSY
US$ 7,81 bi
| US$ 9,7 mi | 0,83% |
+134.987
| Nova | +US$ 10,7 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
Tenet Healthcare
THC
US$ 21,5 bi
| US$ 9,6 mi | 0,83% |
+37.537
| Nova | +US$ 9,24 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 9,6 mi | 0,83% |
11.235
+1.788
| +19% | +US$ 1,54 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
25
Teladoc Health
TDOC
US$ 1,03 bi
| US$ 9,6 mi | 0,83% |
1.650.165
+1.502.488
| +1.017% | +US$ 11 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PGCM
Revisão da carteira de Counterpoint Mutual Funds no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Counterpoint Mutual Funds detinha 505 posições avaliadas em US$ 1,16 bi, alta de 15% em relação a US$ 1,01 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
Counterpoint Mutual Funds alocou US$ 165 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 210 novas posições e aumentando 60 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 3.214.569 ações no valor de US$ 295 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 46% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em CoreCivic, com um corte estimado de US$ 8,24 mi.
- A maior compra de Counterpoint Mutual Funds no T3 2026 foi State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 3.214.569 ações no valor de US$ 295 mi.
- Counterpoint Mutual Funds foi quem mais aumentou sua posição em Teladoc Health no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 11 mi.
- A maior redução de Counterpoint Mutual Funds em T3 2026 foi em CoreCivic, com um corte estimado de US$ 8,24 mi.
- Counterpoint Mutual Funds encerrou totalmente sua posição em iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 112 mi.
- As dez maiores posições de Counterpoint Mutual Funds representam 53% de sua carteira de US$ 1,16 bi no T3 2026.
- Counterpoint Mutual Funds abriu 210 novas posições e encerrou 182 em T3 2026.
- O valor da carteira de Counterpoint Mutual Funds subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Counterpoint Mutual Funds referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.