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Occidental Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,01 bi
Giro
23,63%
Retorno est. (1 ano)
29,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,73%
Retorno est. (1 ano)
+29,59%
Retorno est. (3 anos)
+82,47%
Retorno est. (5 anos)
+94,31%
Retorno est. (10 anos)
+256,08%
AUM
US$ 1,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 163 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 67,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,12%
Posição
347
Nova
63
Aumentada
159
Reduzida
70
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 5,09 mi |
| 3 |
Xylem
XYL
|
+US$ 4,08 mi |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 3,67 mi |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 3,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 3,81 mi |
| 2 |
Clorox
CLX
|
+US$ 2,98 mi |
| 3 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$ 2,54 mi |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,05 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,51% |
| 2 | Tecnologia | 25,38% |
| 3 | Financeiro | 5,2% |
| 4 | Industriais | 5,06% |
| 5 | Saúde | 4,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 66,5 mi | 6,6% |
332.148
+7.388
| +2% | +US$ 1,52 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 53,1 mi | 5,27% |
183.367
+2.638
| +1% | +US$ 755 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 31,8 mi | 3,16% |
85.268
+25.650
| +43% | +US$ 10,4 mi |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 28,2 mi | 2,8% |
842.398
+13.432
| +2% | +US$ 450 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 26,6 mi | 2,64% |
520.622
-18.340
| -3% | -US$ 934 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 25,8 mi | 2,56% |
860.897
+6.524
| +0,8% | +US$ 196 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 22,3 mi | 2,22% |
63.241
+2.763
| +5% | +US$ 987 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
8
Northern Trust Core Bond ETF
BNDC
US$ 167 mi
| US$ 20 mi | 1,98% |
903.142
+21.985
| +2% | +US$ 486 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 19,6 mi | 1,95% |
194.927
-16.376
| -8% | -US$ 1,65 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 19,6 mi | 1,95% |
430.900
+9.767
| +2% | +US$ 446 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 17,5 mi | 1,74% |
140.957
-1.679
| -1% | -US$ 202 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
12
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 16,8 mi | 1,67% |
38.921
-435
| -1% | -US$ 126 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 15,9 mi | 1,58% |
183.834
+1.364
| +0,7% | +US$ 117 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 15,3 mi | 1,52% |
67.373
-749
| -1% | -US$ 167 mil |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 15,2 mi | 1,51% |
92.587
-906
| -1% | -US$ 143 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
16
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
| US$ 13,9 mi | 1,38% |
274.800
+6.754
| +3% | +US$ 338 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 13,1 mi | 1,3% |
55.103
+5.373
| +11% | +US$ 1,35 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 13,1 mi | 1,3% |
136.126
+3.755
| +3% | +US$ 360 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 13,1 mi | 1,3% |
23.245
+614
| +3% | +US$ 375 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
20
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 12,1 mi | 1,2% |
151.079
+5.158
| +4% | +US$ 413 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 11,7 mi | 1,16% |
80.054
-746
| -0,9% | -US$ 103 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
22
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
US$ 100 mi
| US$ 11,7 mi | 1,16% |
176.935
+6.278
| +4% | +US$ 416 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 11,6 mi | 1,15% |
20.006
-943
| -5% | -US$ 387 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 11,3 mi | 1,12% |
34.483
+1.198
| +4% | +US$ 372 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 10,9 mi | 1,08% |
10.195
+105
| +1% | +US$ 92,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BDWCC
Revisão da carteira de Occidental Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Occidental Asset Management detinha 347 posições avaliadas em US$ 1,01 bi, alta de 19% em relação a US$ 844 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Occidental Asset Management alocou US$ 67,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 63 novas posições e aumentando 159 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Xylem: 35.386 ações no valor de US$ 4,18 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 44% dos ativos, abaixo dos 48% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 3,81 mi.
- A maior compra de Occidental Asset Management no T2 2026 foi Xylem: 35.386 ações no valor de US$ 4,18 mi.
- Occidental Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de Occidental Asset Management em T2 2026 foi em State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 3,81 mi.
- Occidental Asset Management encerrou totalmente sua posição em Clorox no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,98 mi.
- As dez maiores posições de Occidental Asset Management representam 31% de sua carteira de US$ 1,01 bi no T2 2026.
- Occidental Asset Management abriu 63 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de Occidental Asset Management subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,01 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Occidental Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.