で公開中です！
詳しく見る
Occidental Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.1億
売買回転率
23.63%
推定1年リターン
29.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.73%
1年予想リターン
+29.59%
3年間の予想リターン
+82.47%
5年予想リターン
+94.31%
10年間の推定リターン
+256.08%
AUM
$10.1億
運用資産残高の伸び率
+$1.63億
(+19%)
資金フロー
+$6795万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.75%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.12%
保有額
347
新規
63
買い増し
159
減少
70
解消
19
平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.2
年
平均保有期間 株式のみ
3.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$1038万 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+$509万 |
| 3 |
Xylem
XYL
|
+$408万 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$367万 |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+$316万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+$381万 |
| 2 |
Clorox
CLX
|
+$298万 |
| 3 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+$254万 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$165万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$105万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 43.51% |
| 2 | 情報技術 | 25.38% |
| 3 | 金融 | 5.2% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 5.06% |
| 5 | ヘルスケア | 4.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $6646万 | 6.6% |
332,148
+7,388
| +2% | +$152万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $5306万 | 5.27% |
183,367
+2,638
| +1% | +$75.5万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3181万 | 3.16% |
85,268
+25,650
| +43% | +$1038万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$114億
| $2819万 | 2.8% |
842,398
+13,432
| +2% | +$45万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$113億
| $2658万 | 2.64% |
520,622
-18,340
| -3% | -$93.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $2584万 | 2.56% |
860,897
+6,524
| +0.8% | +$19.6万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2234万 | 2.22% |
63,241
+2,763
| +5% | +$98.7万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
8
Northern Trust Core Bond ETF
BNDC
$1.67億
| $1995万 | 1.98% |
903,142
+21,985
| +2% | +$48.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $1962万 | 1.95% |
194,927
-16,376
| -8% | -$165万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $1960万 | 1.95% |
430,900
+9,767
| +2% | +$44.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1750万 | 1.74% |
140,957
-1,679
| -1% | -$20.2万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
12
Dell
DELL
$2872億
| $1679万 | 1.67% |
38,921
-435
| -1% | -$12.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $1589万 | 1.58% |
183,834
+1,364
| +0.7% | +$11.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $1530万 | 1.52% |
67,373
-749
| -1% | -$16.7万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$154億
| $1524万 | 1.51% |
92,587
-906
| -1% | -$14.3万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
16
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$125億
| $1390万 | 1.38% |
274,800
+6,754
| +3% | +$33.8万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
17
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1313万 | 1.3% |
55,103
+5,373
| +11% | +$135万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$131億
| $1313万 | 1.3% |
136,126
+3,755
| +3% | +$36万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1309万 | 1.3% |
23,245
+614
| +3% | +$37.5万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
20
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $1208万 | 1.2% |
151,079
+5,158
| +4% | +$41.3万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $1172万 | 1.16% |
80,054
-746
| -0.9% | -$10.3万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
22
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
$9971万
| $1171万 | 1.16% |
176,935
+6,278
| +4% | +$41.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $1162万 | 1.15% |
20,006
-943
| -5% | -$38.7万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1129万 | 1.12% |
34,483
+1,198
| +4% | +$37.2万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
25
Caterpillar
CAT
$3359億
| $1086万 | 1.08% |
10,195
+105
| +1% | +$9.22万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
BDWCC
Occidental Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Occidental Asset Managementは347銘柄を保有し、保有額は$10.1億でした。前四半期の$8.44億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Occidental Asset Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$6795万を投じ、新たに63銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち159銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はXylemで、保有株数は35,386株、評価額は$418万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の44%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の48%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Communication Services Select Sector SPDR ETFで、推定$381万相当を売却しました。
- Occidental Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はXylemで、株数は35,386株、評価額は$418万でした。
- Occidental Asset Managementは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$1038万でした。
- Occidental Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Communication Services Select Sector SPDR ETFで、推定$381万相当を減らしました。
- Occidental Asset Managementは2026年第2四半期にCloroxの保有株をすべて売却し、売却額は推定$298万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Occidental Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$10.1億のポートフォリオの31%を占めています。
- Occidental Asset Managementは2026年第2四半期に新たに63件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Occidental Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$10.1億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のOccidental Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。