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Occidental Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
23,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+94,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+256,08 %
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+163 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+67,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,12 %
Position
347
Neu
63
Aufgestockt
159
Reduziert
70
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+10,4 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+5,09 Mio. $ |
| 3 |
Xylem
XYL
|
+4,08 Mio. $ |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+3,67 Mio. $ |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+3,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+3,81 Mio. $ |
| 2 |
Clorox
CLX
|
+2,98 Mio. $ |
| 3 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+2,54 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,05 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 43,51 % |
| 2 | Technologie | 25,38 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,2 % |
| 4 | Industrie | 5,06 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 66,5 Mio. $ | 6,6 % |
332.148
+7.388
| +2 % | +1,52 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 53,1 Mio. $ | 5,27 % |
183.367
+2.638
| +1 % | +754.563 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 31,8 Mio. $ | 3,16 % |
85.268
+25.650
| +43 % | +10,4 Mio. $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 2,8 % |
842.398
+13.432
| +2 % | +449.534 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 2,64 % |
520.622
-18.340
| -3 % | -934.234 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 2,56 % |
860.897
+6.524
| +0,8 % | +195.772 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 22,3 Mio. $ | 2,22 % |
63.241
+2.763
| +5 % | +987.470 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
8
Northern Trust Core Bond ETF
BNDC
167 Mio. $
| 20 Mio. $ | 1,98 % |
903.142
+21.985
| +2 % | +486.233 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 1,95 % |
194.927
-16.376
| -8 % | -1,65 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 1,95 % |
430.900
+9.767
| +2 % | +445.530 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 1,74 % |
140.957
-1.679
| -1 % | -202.409 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
12
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 1,67 % |
38.921
-435
| -1 % | -125.815 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 1,58 % |
183.834
+1.364
| +0,7 % | +117.124 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 1,52 % |
67.373
-749
| -1 % | -167.304 $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 1,51 % |
92.587
-906
| -1 % | -142.962 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
16
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 1,38 % |
274.800
+6.754
| +3 % | +338.422 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 13,1 Mio. $ | 1,3 % |
55.103
+5.373
| +11 % | +1,35 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 1,3 % |
136.126
+3.755
| +3 % | +359.664 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 13,1 Mio. $ | 1,3 % |
23.245
+614
| +3 % | +375.450 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
20
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 1,2 % |
151.079
+5.158
| +4 % | +412.598 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 1,16 % |
80.054
-746
| -0,9 % | -102.825 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
22
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
100 Mio. $
| 11,7 Mio. $ | 1,16 % |
176.935
+6.278
| +4 % | +416.274 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 1,15 % |
20.006
-943
| -5 % | -386.620 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 1,12 % |
34.483
+1.198
| +4 % | +372.037 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
25
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 1,08 % |
10.195
+105
| +1 % | +92.240 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BDWCC
Portfolio-Rückblick von Occidental Asset Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Occidental Asset Management 347 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 844 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Occidental Asset Management investierte 67,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 63 neue Positionen und stockte 159 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Xylem: 35.386 Aktien im Wert von 4,18 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 3,81 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Occidental Asset Management im Q2 2026 war Xylem: 35.386 Aktien im Wert von 4,18 Mio. $.
- Occidental Asset Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Occidental Asset Management im Q2 2026 entfiel auf State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,81 Mio. $.
- Occidental Asset Management hat seine Position in Clorox im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Occidental Asset Management machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- Occidental Asset Management eröffnete 63 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Occidental Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Occidental Asset Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .