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Berkshire Money Management Portfolio-Positionen
AUM
1,09 Mrd. $
Umschlag
16,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+214,77 %
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+118 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-7,13 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
71,68 %
Position
59
Neu
7
Aufgestockt
15
Reduziert
22
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+4,61 Mio. $ |
| 2 |
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November
KNOV
|
+4,04 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,8 Mio. $ |
| 4 |
STMicroelectronics
STM
|
+1,19 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+1,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August
KAUG
|
+6,06 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+5,48 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,39 Mio. $ |
| 4 |
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
|
+2,35 Mio. $ |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+2,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,42 % |
| 2 | Technologie | 1,17 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,26 % |
| 4 | Energie | 0,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 251 Mio. $ | 22,94 % |
336.187
-3.293
| -1 % | -2,39 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 9,75 % |
204.256
-889
| -0,4 % | -443.975 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 76 Mio. $ | 6,94 % |
103.208
+6.707
| +7 % | +4,61 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
4
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November
KNOV
41,5 Mio. $
| 74,8 Mio. $ | 6,83 % |
2.357.804
+131.732
| +6 % | +4,04 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 66,2 Mio. $ | 6,05 % |
311.345
+4.913
| +2 % | +1,01 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 66 Mio. $ | 6,03 % |
278.890
-721
| -0,3 % | -165.556 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
| 42,1 Mio. $ | 3,85 % |
1.681.386
+78
| +0 % | +1.954 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 34,4 Mio. $ | 3,14 % |
151.371
+463
| +0,3 % | +103.420 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 34,3 Mio. $ | 3,13 % |
481.545
+25.898
| +6 % | +1,8 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 33 Mio. $ | 3,01 % |
423.447
+1.881
| +0,4 % | +146.793 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 2,69 % |
237.171
+1.095
| +0,5 % | +132.006 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
12
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
831 Mio. $
| 27 Mio. $ | 2,47 % |
608.729
+9.951
| +2 % | +432.462 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 2,27 % |
288.061
-881
| -0,3 % | -74.130 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
14
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
1,3 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 2,13 % |
224.341
-10.211
| -4 % | -879.157 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 2,12 % |
252.727
-940
| -0,4 % | -86.030 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
16
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 2,09 % |
551.300
+23.853
| +5 % | +1,04 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
17
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 2,03 % |
213.872
-1.286
| -0,6 % | -130.008 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
18
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
461 Mio. $
| 22,2 Mio. $ | 2,03 % |
243.260
-7.146
| -3 % | -558.851 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 1,54 % |
174.941
+2.290
| +1 % | +220.585 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
20
Innovator International Developed Power Buffer ETF November
INOV
35,7 Mio. $
| 9,7 Mio. $ | 0,89 % |
263.759
+6.913
| +3 % | +249.832 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 9,32 Mio. $ | 0,85 % |
31.009
+3.148
| +11 % | +884.628 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
22
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,37 Mrd. $
| 8,14 Mio. $ | 0,74 % |
294.243
-10.242
| -3 % | -272.419 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 7,94 Mio. $ | 0,73 % |
27.427
+244
| +0,9 % | +69.793 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
|
24
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August
KAUG
64,8 Mio. $
| 7,72 Mio. $ | 0,71 % |
269.755
-215.422
| -44 % | -6,06 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
25
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
311 Mio. $
| 6,79 Mio. $ | 0,62 % |
148.779
-600
| -0,4 % | -26.569 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Berkshire Money Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Berkshire Money Management 59 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 976 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Berkshire Money Management für Q2 2026 weist 7 neu, 15 erhöht, 22 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war STMicroelectronics: 19.780 Aktien im Wert von 1,48 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August mit einem geschätzten Wert von 6,06 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Berkshire Money Management im Q2 2026 war STMicroelectronics: 19.780 Aktien im Wert von 1,48 Mio. $.
- Berkshire Money Management hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,61 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Berkshire Money Management im Q2 2026 entfiel auf Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August und belief sich schätzungsweise auf 6,06 Mio. $.
- Berkshire Money Management hat seine Position in State Street SPDR S&P Regional Banking ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,48 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Berkshire Money Management machen im Q2 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
- Berkshire Money Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Berkshire Money Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Berkshire Money Management für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .