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Accurate Wealth Management

Accurate Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 1,05 Mrd. $ Umschlag 20,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+93,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+133,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+218 Mio. $
Kapitalfluss
+144 Mio. $
Kapitalfluss %
13,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,55 %
Position
617
Neu
84
Aufgestockt
330
Reduziert
141
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+22,2 Mio. $
2
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+14,3 Mio. $
3
MSMR-Symbol
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF
MSMR
+9,5 Mio. $
4
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+6,61 Mio. $
5
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+5,95 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+11,8 Mio. $
2
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+8,22 Mio. $
3
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+6,3 Mio. $
4
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+5,78 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+4,01 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 44,21 %
2 Technologie 19,97 %
3 Finanzwesen 7,71 %
4 Basiskonsumgüter 5,37 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
52,2 Mio. $ 4,98 %
247.781
+10.724
+5 % +2,2 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
41,9 Mio. $ 3,99 %
132.815
+9.016
+7 % +2,58 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
FTSM-Symbol
3
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
34,4 Mio. $ 3,28 %
575.587
+371.004
+181 % +22,2 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
30,4 Mio. $ 2,9 %
40.277
+3.086
+8 % +2,24 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
PG-Symbol
5
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
27,7 Mio. $ 2,64 %
188.336
+97.967
+108 % +14,3 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
CLIP-Symbol
6
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
2,37 Mrd. $
21,3 Mio. $ 2,03 %
212.895
+30.512
+17 % +3,06 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
16,8 Mio. $ 1,6 %
43.630
+2.388
+6 % +966.187 $
2021 Q2
20 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
15,7 Mio. $ 1,5 %
64.157
+3.951
+7 % +991.733 $
2021 Q2
20 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
13,9 Mio. $ 1,33 %
38.963
+4.072
+12 % +1,47 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
IEFA-Symbol
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,29 %
139.068
+25.438
+22 % +2,44 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
XLK-Symbol
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1,27 %
71.698
+38.707
+117 % +6,61 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
13 Mio. $ 1,24 %
38.726
+1.958
+5 % +608.053 $
2021 Q2
20 Quartale
AVGO-Symbol
13
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
12,7 Mio. $ 1,21 %
31.753
+2.953
+10 % +1,18 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
TSLA-Symbol
14
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
11,4 Mio. $ 1,09 %
28.012
-6.776
-19 % -2,69 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
AGG-Symbol
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,06 %
113.261
+20.381
+22 % +2,02 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
BSJR-Symbol
16
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
945 Mio. $
10,6 Mio. $ 1,02 %
475.561
+204.558
+75 % +4,59 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
MSMR-Symbol
17
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF
MSMR
181 Mio. $
10,4 Mio. $ 0,99 %
293.636
+265.227
+934 % +9,5 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
9,9 Mio. $ 0,95 %
14.890
+1.043
+8 % +637.775 $
2021 Q2
20 Quartale
QQQ-Symbol
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
8,66 Mio. $ 0,83 %
11.940
-5.833
-33 % -4,01 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
8,32 Mio. $ 0,79 %
32.380
+2.188
+7 % +509.933 $
2021 Q2
20 Quartale
AMD-Symbol
21
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
7,56 Mio. $ 0,72 %
13.586
+1.725
+15 % +707.232 $
2022 Q3
15 Quartale
CAT-Symbol
22
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
7,31 Mio. $ 0,7 %
7.684
-518
-6 % -455.050 $
2021 Q2
20 Quartale
MU-Symbol
23
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
7,3 Mio. $ 0,7 %
7.452
+3.688
+98 % +2,77 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SGOV-Symbol
24
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
6,78 Mio. $ 0,65 %
67.432
+59.156
+715 % +5,95 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
WMT-Symbol
25
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
6,71 Mio. $ 0,64 %
58.915
+5.572
+10 % +691.723 $
2021 Q2
20 Quartale
1
2 3 4 5

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Portland Global Advisors
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Portfolio-Rückblick von Accurate Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Accurate Wealth Management 617 Positionen im Wert von 1,05 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 831 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Accurate Wealth Management investierte 144 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 84 neue Positionen und stockte 330 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 46.805 Aktien im Wert von 4,38 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Energy Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 8,22 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Accurate Wealth Management im Q2 2026 war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 46.805 Aktien im Wert von 4,38 Mio. $.
  • Accurate Wealth Management hat seine Position in First Trust Enhanced Short Maturity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Accurate Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,22 Mio. $.
  • Accurate Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Accurate Wealth Management machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,05 Mrd. $ aus.
  • Accurate Wealth Management eröffnete 84 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Accurate Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 1,05 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Accurate Wealth Management für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .