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AltraVue Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,39 Mrd. $
Umschlag
10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
53,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+220,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+330,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,39 Mrd. $
AUM-Wachstum
+226 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
-37,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,56 %
Position
28
Neu
1
Aufgestockt
5
Reduziert
15
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ecovyst
ECVT
|
+27,2 Mio. $ |
| 2 |
FirstService
FSV
|
+13,8 Mio. $ |
| 3 |
Agilysys
AGYS
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Nayax
NYAX
|
+9,3 Mio. $ |
| 5 |
NB Bancorp
NBBK
|
+7,22 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
StoneX
SNEX
|
+28,3 Mio. $ |
| 2 |
IES Holdings
IESC
|
+21,6 Mio. $ |
| 3 |
TripAdvisor
TRIP
|
+18,3 Mio. $ |
| 4 |
Argan
AGX
|
+14,2 Mio. $ |
| 5 |
Nomad Foods
NOMD
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 24,59 % |
| 2 | Industrie | 23,94 % |
| 3 | Technologie | 20,94 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,43 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
StoneX
SNEX
6,89 Mrd. $
| 163 Mio. $ | 11,76 % |
2.065.716
-377.780
| -15 % | -28,3 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
2
VSE Corp
VSEC
4,6 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 8,47 % |
514.157
-10.640
| -2 % | -2,04 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3
Triumph Financial Inc
TFIN
1,47 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 7,73 % |
1.404.817
-26.900
| -2 % | -1,83 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
4
ePlus
PLUS
2,45 Mrd. $
| 75,8 Mio. $ | 5,47 % |
910.893
-15.760
| -2 % | -1,31 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
5
Winmark
WINA
1,13 Mrd. $
| 72,9 Mio. $ | 5,26 % |
172.363
+10.500
| +6 % | +4,11 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
6
Argan
AGX
4,85 Mrd. $
| 72,2 Mio. $ | 5,21 % |
90.472
-21.330
| -19 % | -14,2 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
7
UL Solutions
ULS
14,8 Mrd. $
| 71,5 Mio. $ | 5,16 % |
702.316
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
8
IES Holdings
IESC
10,7 Mrd. $
| 70,8 Mio. $ | 5,1 % |
192.634
-66.900
| -26 % | -21,6 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
9
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 58,9 Mio. $ | 4,25 % |
141.720
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
10
Agilysys
AGYS
3,1 Mrd. $
| 57,7 Mio. $ | 4,16 % |
552.557
+146.590
| +36 % | +11,3 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
11
Baker Hughes
BKR
55,3 Mrd. $
| 48,8 Mio. $ | 3,52 % |
879.140
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
|
12
Nayax
NYAX
1,72 Mrd. $
| 45,2 Mio. $ | 3,26 % |
690.135
+140.561
| +26 % | +9,3 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
13
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
| 44,2 Mio. $ | 3,19 % |
119.280
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
14
NVR
NVR
15,8 Mrd. $
| 41,4 Mio. $ | 2,98 % |
6.070
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
15
UFP Technologies
UFPT
2,26 Mrd. $
| 39,1 Mio. $ | 2,82 % |
147.466
-6.600
| -4 % | -1,43 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
16
LSI Industries
LYTS
736 Mio. $
| 37 Mio. $ | 2,67 % |
1.391.553
-62.310
| -4 % | -1,44 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
17
BGC Group
BGC
5,4 Mrd. $
| 35,8 Mio. $ | 2,58 % |
3.344.270
-149.620
| -4 % | -1,67 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
|
18
NB Bancorp
NBBK
958 Mio. $
| 35 Mio. $ | 2,52 % |
1.655.108
+351.028
| +27 % | +7,22 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
19
Oil-Dri
ODC
1,09 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 2,35 % |
318.770
-14.300
| -4 % | -1,14 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
20
FirstService
FSV
5,92 Mrd. $
| 32,1 Mio. $ | 2,31 % |
225.625
+99.370
| +79 % | +13,8 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
21
Daily Journal
DJCO
831 Mio. $
| 29 Mio. $ | 2,09 % |
48.316
-2.170
| -4 % | -1,13 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
22
Ecovyst
ECVT
1,13 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 1,8 % |
+2.008.430
| Neu | +27,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
23
i3 Verticals
IIIV
301 Mio. $
| 23,9 Mio. $ | 1,72 % |
1.120.046
-50.100
| -4 % | -1,04 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
24
Climb Global Solutions
CLMB
595 Mio. $
| 21,8 Mio. $ | 1,57 % |
939.774
-42.150
| -4 % | -903.704 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
25
Consolidated Water Co
CWCO
452 Mio. $
| 20,1 Mio. $ | 1,45 % |
680.620
-30.450
| -4 % | -954.638 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TAM
MA
Portfolio-Rückblick von AltraVue Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt AltraVue Capital 28 Positionen im Wert von 1,39 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,16 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AltraVue Capital für Q2 2026 weist 1 neu, 5 erhöht, 15 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ecovyst: 2.008.430 Aktien im Wert von 25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf StoneX mit einem geschätzten Wert von 28,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von AltraVue Capital im Q2 2026 war Ecovyst: 2.008.430 Aktien im Wert von 25 Mio. $.
- AltraVue Capital hat seine Position in FirstService in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AltraVue Capital im Q2 2026 entfiel auf StoneX und belief sich schätzungsweise auf 28,3 Mio. $.
- AltraVue Capital hat seine Position in TripAdvisor im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AltraVue Capital machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,39 Mrd. $ aus.
- AltraVue Capital hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von AltraVue Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,39 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AltraVue Capital für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .