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Counterpoint Mutual Funds

Counterpoint Mutual Funds Portfolio-Positionen

AUM 1,16 Mrd. $ Umschlag 77,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+90,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+147 Mio. $
Kapitalfluss
+165 Mio. $
Kapitalfluss %
14,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,03 %
Position
505
Neu
210
Aufgestockt
60
Reduziert
52
Geschlossen
182
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+294 Mio. $
2
YELP-Symbol
Yelp
YELP
+11,4 Mio. $
3
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+11,1 Mio. $
4
ON-Symbol
ON Semiconductor
ON
+11,1 Mio. $
5
TDOC-Symbol
Teladoc Health
TDOC
+11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USHY-Symbol
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
+112 Mio. $
2
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+84,4 Mio. $
3
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+84,2 Mio. $
4
PL-Symbol
Planet Labs
PL
+8,81 Mio. $
5
BKD-Symbol
Brookdale Senior Living
BKD
+8,44 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,28 %
2 Technologie 18,39 %
3 Energie 8,71 %
4 Gesundheitswesen 7,26 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BIL-Symbol
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
295 Mio. $ 25,44 %
+3.214.569
Neu +294 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
158 Mio. $ 13,6 %
205.717
– –
2026 Q2
1 Quartal
CPAI-Symbol
3
Counterpoint Quantitative Equity ETF
CPAI
483 Mio. $
80,9 Mio. $ 6,98 %
1.564.616
+1.000
+0,1 % +51.574 $
2024 Q1
10 Quartale
P-Symbol
4
Everpure Inc
P
41,3 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1,15 %
+101.658
Neu +9,6 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ALAB-Symbol
5
Astera Labs
ALAB
49,6 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,01 %
32.947
+9.870
+43 % +3,17 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
BB-Symbol
6
BlackBerry
BB
4,73 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1 %
1.282.610
+652.558
+104 % +5,75 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
HPE-Symbol
7
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,99 %
179.170
+14.636
+9 % +774.953 $
2026 Q2
1 Quartal
TXG-Symbol
8
10x Genomics
TXG
9,1 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,98 %
+125.769
Neu +7,36 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
KLIC-Symbol
9
Kulicke & Soffa
KLIC
4,11 Mrd. $
11 Mio. $ 0,95 %
116.536
+107.978
+1.262 % +10,1 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
INTC-Symbol
10
Intel
INTC
475 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,92 %
88.782
+32.650
+58 % +3,33 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
ON-Symbol
11
ON Semiconductor
ON
28 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,92 %
+138.377
Neu +11,1 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MRVL-Symbol
12
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,91 %
39.964
+13.045
+48 % +2,93 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
WDC-Symbol
13
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,9 %
+22.896
Neu +11,1 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
WKC-Symbol
14
World Kinect Corp
WKC
1,85 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,9 %
295.747
+284.398
+2.506 % +10,3 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
SNDK-Symbol
15
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,89 %
+5.897
Neu +9,23 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FOXA-Symbol
16
Fox Class A
FOXA
27,1 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,89 %
+163.735
Neu +10,2 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MU-Symbol
17
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,87 %
9.455
+1.539
+19 % +1,46 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
HPQ-Symbol
18
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
10 Mio. $ 0,86 %
318.891
+3.284
+1 % +94.786 $
2026 Q2
1 Quartal
DLTR-Symbol
19
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,85 %
+86.412
Neu +10,7 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NOG-Symbol
20
Northern Oil and Gas
NOG
2,89 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,84 %
427.012
+413.486
+3.057 % +9,5 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
JBLU-Symbol
21
JetBlue
JBLU
1,11 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,84 %
2.297.994
+1.095.610
+91 % +5,66 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
ETSY-Symbol
22
Etsy
ETSY
7,81 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,83 %
+134.987
Neu +10,7 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
THC-Symbol
23
Tenet Healthcare
THC
21,5 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,83 %
+37.537
Neu +9,24 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MCK-Symbol
24
McKesson
MCK
117 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,83 %
11.235
+1.788
+19 % +1,54 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
TDOC-Symbol
25
Teladoc Health
TDOC
1,03 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,83 %
1.650.165
+1.502.488
+1.017 % +11 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
1
2 3 4 5

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TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon 1,16 Mrd. $ AUM 36,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Two Sigma Securities New York 1,16 Mrd. $ AUM 36,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Prescott Group Capital Management Tulsa, Oklahoma 1,16 Mrd. $ AUM 53,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Lodestar Private Asset Management Alamo, California 1,16 Mrd. $ AUM 23,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Delta Asset Management Memphis, Tennessee 1,16 Mrd. $ AUM 11,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Counterpoint Mutual Funds für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Counterpoint Mutual Funds 505 Positionen im Wert von 1,16 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Counterpoint Mutual Funds investierte 165 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 210 neue Positionen und stockte 60 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 3.214.569 Aktien im Wert von 295 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 46 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf CoreCivic; sie wurde auf 8,24 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Counterpoint Mutual Funds im Q3 2026 war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 3.214.569 Aktien im Wert von 295 Mio. $.
  • Counterpoint Mutual Funds hat seine Position in Teladoc Health in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Counterpoint Mutual Funds im Q3 2026 entfiel auf CoreCivic und belief sich schätzungsweise auf 8,24 Mio. $.
  • Counterpoint Mutual Funds hat seine Position in iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 112 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Counterpoint Mutual Funds machen im Q3 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,16 Mrd. $ aus.
  • Counterpoint Mutual Funds eröffnete 210 neue Positionen und schloss 182 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Counterpoint Mutual Funds stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 1,16 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Counterpoint Mutual Funds für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .