Counterpoint Mutual Funds 포트폴리오 보유 종목

Counterpoint Mutual Funds의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Counterpoint Mutual Funds는 US$11.6억 상당의 505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.1억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.

Counterpoint Mutual Funds는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.65억을 투입해 신규 포지션 210개를 개설하고 기존 보유 종목 60개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, 3,214,569주를 보유했으며 가치는 US$2.95억였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 51%에서 46%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 에너지입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 CoreCivic으로, 보유분을 추정 US$824만 규모 줄였습니다.

• Counterpoint Mutual Funds의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, US$2.95억 상당의 3,214,569주를 매수했어요.
• 2026년 3분기에 Teladoc Health 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Counterpoint Mutual Funds로, 추정 증가액은 US$1099만 규모예요.
• Counterpoint Mutual Funds의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CoreCivic이며, 추정 감소액은 US$824만예요.
• Counterpoint Mutual Funds는 2026년 3분기에 iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.12억 규모의 포지션을 정리했어요.
• Counterpoint Mutual Funds의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 53%를 차지해요.
• Counterpoint Mutual Funds는 2026년 3분기에 신규 포지션 210개를 편입하고 182개를 청산했어요.
• Counterpoint Mutual Funds의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.

2026년 10월 16일에 제출된 Counterpoint Mutual Funds의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.