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Berkshire Money Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.9억
회전율
16.95%
1년 추정 수익률
20.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.24%
1년 예상 수익률
+20.64%
3년 예상 수익률
+56.49%
5년 예상 수익률
+59.31%
10년 예상 수익률
+214.77%
AUM
US$10.9억
AUM 성장
+US$1.18억
(+12%)
자금 흐름
-US$713만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.68%
보유액
59
신규
7
증가
15
축소
22
청산됨
3
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$461만 |
| 2 |
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November
KNOV
|
+US$404만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$180만 |
| 4 |
STMicroelectronics
STM
|
+US$119만 |
| 5 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$104만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August
KAUG
|
+US$606만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$548만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$239만 |
| 4 |
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
|
+US$235만 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$224만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.42% |
| 2 | 정보기술 | 1.17% |
| 3 | 임의소비재 | 0.26% |
| 4 | 에너지 | 0.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2.51억 | 22.94% |
336,187
-3,293
| -1% | -US$239만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$1.07억 | 9.75% |
204,256
-889
| -0.4% | -US$44.4만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$7600만 | 6.94% |
103,208
+6,707
| +7% | +US$461만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
4
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November
KNOV
US$4153만
| US$7477만 | 6.83% |
2,357,804
+131,732
| +6% | +US$404만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$6624만 | 6.05% |
311,345
+4,913
| +2% | +US$101만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$6599만 | 6.03% |
278,890
-721
| -0.3% | -US$16.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7억
| US$4209만 | 3.85% |
1,681,386
+78
| +0% | +US$1.95천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$3437만 | 3.14% |
151,371
+463
| +0.3% | +US$10.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$3431만 | 3.13% |
481,545
+25,898
| +6% | +US$180만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$3299만 | 3.01% |
423,447
+1,881
| +0.4% | +US$14.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$2945만 | 2.69% |
237,171
+1,095
| +0.5% | +US$13.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$8.31억
| US$2700만 | 2.47% |
608,729
+9,951
| +2% | +US$43.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$2481만 | 2.27% |
288,061
-881
| -0.3% | -US$7.41만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
14
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
US$13억
| US$2335만 | 2.13% |
224,341
-10,211
| -4% | -US$87.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$2316만 | 2.12% |
252,727
-940
| -0.4% | -US$8.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
16
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2억
| US$2284만 | 2.09% |
551,300
+23,853
| +5% | +US$104만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$2223만 | 2.03% |
213,872
-1,286
| -0.6% | -US$13만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
US$4.61억
| US$2219만 | 2.03% |
243,260
-7,146
| -3% | -US$55.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| US$1686만 | 1.54% |
174,941
+2,290
| +1% | +US$22.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
Innovator International Developed Power Buffer ETF November
INOV
US$3573만
| US$969만 | 0.89% |
263,759
+6,913
| +3% | +US$25만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$932만 | 0.85% |
31,009
+3,148
| +11% | +US$88.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7억
| US$814만 | 0.74% |
294,243
-10,242
| -3% | -US$27.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$794만 | 0.73% |
27,427
+244
| +0.9% | +US$6.98만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
|
24
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August
KAUG
US$6484만
| US$772만 | 0.71% |
269,755
-215,422
| -44% | -US$606만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
25
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
US$3.11억
| US$679만 | 0.62% |
148,779
-600
| -0.4% | -US$2.66만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
유사한 펀드
Berkshire Money Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Berkshire Money Management는 US$10.9억 상당의 59개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72%를 차지해요.
Berkshire Money Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 15개 증가, 22개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 STMicroelectronics으로, 19,780주를 보유했으며 가치는 US$148만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August으로, 추정 금액은 US$606만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 99%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Berkshire Money Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 STMicroelectronics으로, US$148만 상당의 19,780주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Berkshire Money Management로, 추정 증가액은 US$461만 규모예요.
- Berkshire Money Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August이며, 추정 감소액은 US$606만예요.
- Berkshire Money Management는 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$548만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Berkshire Money Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.9억 중 72%를 차지해요.
- Berkshire Money Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Berkshire Money Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$10.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Berkshire Money Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.