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Accurate Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.5억
회전율
20.26%
1년 추정 수익률
30.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.23%
1년 예상 수익률
+30.92%
3년 예상 수익률
+93.2%
5년 예상 수익률
+133.25%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.5억
AUM 성장
+US$2.18억
(+26%)
자금 흐름
+US$1.44억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.55%
보유액
617
신규
84
증가
330
축소
141
청산됨
41
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$2221만 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1426만 |
| 3 |
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF
MSMR
|
+US$952만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$661만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$595만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1184만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$822만 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$630만 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$578만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$401만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 44.21% |
| 2 | 정보기술 | 19.97% |
| 3 | 금융 | 7.71% |
| 4 | 필수소비재 | 5.37% |
| 5 | 임의소비재 | 4.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$5220만 | 4.98% |
247,781
+10,724
| +5% | +US$220만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4188만 | 3.99% |
132,815
+9,016
| +7% | +US$258만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
3
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$3443만 | 3.28% |
575,587
+371,004
| +181% | +US$2221만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3041만 | 2.9% |
40,277
+3,086
| +8% | +US$224만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
5
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$2769만 | 2.64% |
188,336
+97,967
| +108% | +US$1426만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
6
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$23.7억
| US$2132만 | 2.03% |
212,895
+30,512
| +17% | +US$306만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1680만 | 1.6% |
43,630
+2,388
| +6% | +US$96.6만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1572만 | 1.5% |
64,157
+3,951
| +7% | +US$99.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1392만 | 1.33% |
38,963
+4,072
| +12% | +US$147만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1352만 | 1.29% |
139,068
+25,438
| +22% | +US$244만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1332만 | 1.27% |
71,698
+38,707
| +117% | +US$661만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1303만 | 1.24% |
38,726
+1,958
| +5% | +US$60.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1270만 | 1.21% |
31,753
+2,953
| +10% | +US$118만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
14
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1142만 | 1.09% |
28,012
-6,776
| -19% | -US$269만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1111만 | 1.06% |
113,261
+20,381
| +22% | +US$202만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
16
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$9.45억
| US$1065만 | 1.02% |
475,561
+204,558
| +75% | +US$459만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
17
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF
MSMR
US$1.81억
| US$1037만 | 0.99% |
293,636
+265,227
| +934% | +US$952만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$994만 | 0.95% |
14,890
+1,043
| +8% | +US$63.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$866만 | 0.83% |
11,940
-5,833
| -33% | -US$401만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$832만 | 0.79% |
32,380
+2,188
| +7% | +US$51만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$756만 | 0.72% |
13,586
+1,725
| +15% | +US$70.7만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$731만 | 0.7% |
7,684
-518
| -6% | -US$45.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
23
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$730만 | 0.7% |
7,452
+3,688
| +98% | +US$277만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
24
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$678만 | 0.65% |
67,432
+59,156
| +715% | +US$595만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$671만 | 0.64% |
58,915
+5,572
| +10% | +US$69.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Accurate Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Accurate Wealth Management는 US$10.5억 상당의 617개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.31억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
Accurate Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.44억을 투입해 신규 포지션 84개를 개설하고 기존 보유 종목 330개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF으로, 46,805주를 보유했으며 가치는 US$438만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 44%로 가장 높아요. 한 분기 전 41%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street Energy Select Sector SPDR ETF으로, 보유분을 추정 US$822만 규모 줄였습니다.
- Accurate Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF으로, US$438만 상당의 46,805주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 First Trust Enhanced Short Maturity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Accurate Wealth Management로, 추정 증가액은 US$2221만 규모예요.
- Accurate Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$822만예요.
- Accurate Wealth Management는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1184만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Accurate Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.5억 중 26%를 차지해요.
- Accurate Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 84개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Accurate Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$10.5억에 이르렀어요.
2026년 7월 15일에 제출된 Accurate Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.