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Accurate Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,05 bi
Giro
20,26%
Retorno est. (1 ano)
30,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,23%
Retorno est. (1 ano)
+30,92%
Retorno est. (3 anos)
+93,2%
Retorno est. (5 anos)
+133,25%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,05 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 218 mi
(+26%)
Fluxo de capital
+US$ 144 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,55%
Posição
617
Nova
84
Aumentada
330
Reduzida
141
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 22,2 mi |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 14,3 mi |
| 3 |
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF
MSMR
|
+US$ 9,5 mi |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 6,61 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 5,95 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 8,22 mi |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 6,3 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 5,78 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,01 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 44,21% |
| 2 | Tecnologia | 19,97% |
| 3 | Financeiro | 7,71% |
| 4 | Bens de consumo básico | 5,37% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 52,2 mi | 4,98% |
247.781
+10.724
| +5% | +US$ 2,2 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 41,9 mi | 3,99% |
132.815
+9.016
| +7% | +US$ 2,58 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
3
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 34,4 mi | 3,28% |
575.587
+371.004
| +181% | +US$ 22,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 30,4 mi | 2,9% |
40.277
+3.086
| +8% | +US$ 2,24 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
5
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 27,7 mi | 2,64% |
188.336
+97.967
| +108% | +US$ 14,3 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
6
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$ 2,37 bi
| US$ 21,3 mi | 2,03% |
212.895
+30.512
| +17% | +US$ 3,06 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 16,8 mi | 1,6% |
43.630
+2.388
| +6% | +US$ 966 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 15,7 mi | 1,5% |
64.157
+3.951
| +7% | +US$ 992 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 13,9 mi | 1,33% |
38.963
+4.072
| +12% | +US$ 1,47 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 13,5 mi | 1,29% |
139.068
+25.438
| +22% | +US$ 2,44 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 13,3 mi | 1,27% |
71.698
+38.707
| +117% | +US$ 6,61 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 13 mi | 1,24% |
38.726
+1.958
| +5% | +US$ 608 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 12,7 mi | 1,21% |
31.753
+2.953
| +10% | +US$ 1,18 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
14
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 11,4 mi | 1,09% |
28.012
-6.776
| -19% | -US$ 2,69 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 11,1 mi | 1,06% |
113.261
+20.381
| +22% | +US$ 2,02 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$ 945 mi
| US$ 10,6 mi | 1,02% |
475.561
+204.558
| +75% | +US$ 4,59 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
17
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF
MSMR
US$ 181 mi
| US$ 10,4 mi | 0,99% |
293.636
+265.227
| +934% | +US$ 9,5 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 9,9 mi | 0,95% |
14.890
+1.043
| +8% | +US$ 638 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 8,66 mi | 0,83% |
11.940
-5.833
| -33% | -US$ 4,01 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 8,32 mi | 0,79% |
32.380
+2.188
| +7% | +US$ 510 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 7,56 mi | 0,72% |
13.586
+1.725
| +15% | +US$ 707 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 7,31 mi | 0,7% |
7.684
-518
| -6% | -US$ 455 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
23
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 7,3 mi | 0,7% |
7.452
+3.688
| +98% | +US$ 2,77 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
24
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 6,78 mi | 0,65% |
67.432
+59.156
| +715% | +US$ 5,95 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 6,71 mi | 0,64% |
58.915
+5.572
| +10% | +US$ 692 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Accurate Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Accurate Wealth Management detinha 617 posições avaliadas em US$ 1,05 bi, alta de 26% em relação a US$ 831 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
Accurate Wealth Management alocou US$ 144 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 84 novas posições e aumentando 330 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 46.805 ações no valor de US$ 4,38 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 44% dos ativos, ante 41% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 8,22 mi.
- A maior compra de Accurate Wealth Management no T2 2026 foi iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 46.805 ações no valor de US$ 4,38 mi.
- Accurate Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Enhanced Short Maturity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 22,2 mi.
- A maior redução de Accurate Wealth Management em T2 2026 foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 8,22 mi.
- Accurate Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,8 mi.
- As dez maiores posições de Accurate Wealth Management representam 26% de sua carteira de US$ 1,05 bi no T2 2026.
- Accurate Wealth Management abriu 84 novas posições e encerrou 41 em T2 2026.
- O valor da carteira de Accurate Wealth Management subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,05 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Accurate Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.