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Accurate Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$10.5億
週轉率
20.26%
1年估算報酬率
30.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.23%
1年估算報酬率
+30.92%
3年估算報酬率
+93.2%
5年估算報酬率
+133.25%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.5億
AUM 成長
+US$2.18億
(+26%)
資金流向
+US$1.44億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
13.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.55%
持股
617
新
84
增持
330
減碼
141
已平倉
41
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$2221萬 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1426萬 |
| 3 |
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF
MSMR
|
+US$952萬 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$661萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$595萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1184萬 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$822萬 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$630萬 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$578萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$401萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 44.21% |
| 2 | 科技 | 19.97% |
| 3 | 金融 | 7.71% |
| 4 | 必需消費品 | 5.37% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$5220萬 | 4.98% |
247,781
+10,724
| +5% | +US$220萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4188萬 | 3.99% |
132,815
+9,016
| +7% | +US$258萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
3
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$3443萬 | 3.28% |
575,587
+371,004
| +181% | +US$2221萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3041萬 | 2.9% |
40,277
+3,086
| +8% | +US$224萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
5
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$2769萬 | 2.64% |
188,336
+97,967
| +108% | +US$1426萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
6
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$23.7億
| US$2132萬 | 2.03% |
212,895
+30,512
| +17% | +US$306萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1680萬 | 1.6% |
43,630
+2,388
| +6% | +US$96.6萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1572萬 | 1.5% |
64,157
+3,951
| +7% | +US$99.2萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1392萬 | 1.33% |
38,963
+4,072
| +12% | +US$147萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1352萬 | 1.29% |
139,068
+25,438
| +22% | +US$244萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1332萬 | 1.27% |
71,698
+38,707
| +117% | +US$661萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1303萬 | 1.24% |
38,726
+1,958
| +5% | +US$60.8萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1270萬 | 1.21% |
31,753
+2,953
| +10% | +US$118萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
14
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$1142萬 | 1.09% |
28,012
-6,776
| -19% | -US$269萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1111萬 | 1.06% |
113,261
+20,381
| +22% | +US$202萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
16
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$9.45億
| US$1065萬 | 1.02% |
475,561
+204,558
| +75% | +US$459萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
17
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF
MSMR
US$1.81億
| US$1037萬 | 0.99% |
293,636
+265,227
| +934% | +US$952萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$994萬 | 0.95% |
14,890
+1,043
| +8% | +US$63.8萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$866萬 | 0.83% |
11,940
-5,833
| -33% | -US$401萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$832萬 | 0.79% |
32,380
+2,188
| +7% | +US$51萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$756萬 | 0.72% |
13,586
+1,725
| +15% | +US$70.7萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$731萬 | 0.7% |
7,684
-518
| -6% | -US$45.5萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
23
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$730萬 | 0.7% |
7,452
+3,688
| +98% | +US$277萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
24
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$678萬 | 0.65% |
67,432
+59,156
| +715% | +US$595萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$671萬 | 0.64% |
58,915
+5,572
| +10% | +US$69.2萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
相似基金
Accurate Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Accurate Wealth Management持有617個部位，價值US$10.5億，較前一季的US$8.31億增加26%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Accurate Wealth Management在2026年第2季投入US$1.44億淨新增資金，建立84個新部位，並加碼330個既有持股。 其最大的新持股是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF：共46,805股，價值US$438萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的44%，較前一季的41%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street Energy Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$822萬。
- Accurate Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF：共買進46,805股，價值US$438萬。
- Accurate Wealth Management在2026年第2季增持First Trust Enhanced Short Maturity ETF的幅度最大，估計增加US$2221萬。
- Accurate Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street Energy Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$822萬。
- Accurate Wealth Management於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1184萬。
- 在2026年第2季，Accurate Wealth Management的投資組合規模為US$10.5億，前十大持股占26%。
- Accurate Wealth Management在2026年第2季新增了84個部位，並平倉41個部位。
- Accurate Wealth Management的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$10.5億。
根據Accurate Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月15日提交。