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Accurate Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1049 M
Rotación
20.26%
Rendimiento estimado a 1 año
30.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+93.2%
Rendimiento estimado a 5 años
+133.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1049 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 218 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 144 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.55%
Posición
617
Nuevas
84
Aumentadas
330
Reducidas
141
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 22.2 M |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 14.3 M |
| 3 |
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF
MSMR
|
+USD 9.5 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 6.61 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 5.95 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 8.22 M |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 6.3 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 5.78 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.01 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 44.21% |
| 2 | Tecnología | 19.97% |
| 3 | Finanzas | 7.71% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 5.37% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 52.2 M | 4.98% |
247,781
+10,724
| +5% | +USD 2.2 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 41.9 M | 3.99% |
132,815
+9,016
| +7% | +USD 2.58 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
3
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
| USD 34.4 M | 3.28% |
575,587
+371,004
| +181% | +USD 22.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 30.4 M | 2.9% |
40,277
+3,086
| +8% | +USD 2.24 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
5
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 27.7 M | 2.64% |
188,336
+97,967
| +108% | +USD 14.3 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
6
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
USD 2370 M
| USD 21.3 M | 2.03% |
212,895
+30,512
| +17% | +USD 3.06 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 16.8 M | 1.6% |
43,630
+2,388
| +6% | +USD 966 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 15.7 M | 1.5% |
64,157
+3,951
| +7% | +USD 992 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 13.9 M | 1.33% |
38,963
+4,072
| +12% | +USD 1.47 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 13.5 M | 1.29% |
139,068
+25,438
| +22% | +USD 2.44 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 13.3 M | 1.27% |
71,698
+38,707
| +117% | +USD 6.61 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 13 M | 1.24% |
38,726
+1,958
| +5% | +USD 608 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 12.7 M | 1.21% |
31,753
+2,953
| +10% | +USD 1.18 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
14
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 11.4 M | 1.09% |
28,012
-6,776
| -19% | -USD 2.69 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 11.1 M | 1.06% |
113,261
+20,381
| +22% | +USD 2.02 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
USD 945 M
| USD 10.6 M | 1.02% |
475,561
+204,558
| +75% | +USD 4.59 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
17
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF
MSMR
USD 181 M
| USD 10.4 M | 0.99% |
293,636
+265,227
| +934% | +USD 9.5 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 9.9 M | 0.95% |
14,890
+1,043
| +8% | +USD 638 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 8.66 M | 0.83% |
11,940
-5,833
| -33% | -USD 4.01 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 8.32 M | 0.79% |
32,380
+2,188
| +7% | +USD 510 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 7.56 M | 0.72% |
13,586
+1,725
| +15% | +USD 707 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
22
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 7.31 M | 0.7% |
7,684
-518
| -6% | -USD 455 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
23
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 7.3 M | 0.7% |
7,452
+3,688
| +98% | +USD 2.77 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
24
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 6.78 M | 0.65% |
67,432
+59,156
| +715% | +USD 5.95 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 6.71 M | 0.64% |
58,915
+5,572
| +10% | +USD 692 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Accurate Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Accurate Wealth Management mantenía 617 posiciones por un valor de USD 1049 M, un aumento de 26% frente a los USD 831 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Accurate Wealth Management destinó USD 144 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 84 nuevas posiciones y aumentó 330 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 46,805 acciones con un valor de USD 4.38 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 44% de los activos, frente a 41% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street Energy Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 8.22 M.
- La mayor compra de Accurate Wealth Management en T2 2026 fue iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 46,805 acciones por un valor de USD 4.38 M.
- Accurate Wealth Management fue quien más aumentó su posición en First Trust Enhanced Short Maturity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 22.2 M.
- La mayor reducción de Accurate Wealth Management durante T2 2026 fue en State Street Energy Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 8.22 M.
- Accurate Wealth Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 11.8 M.
- Las diez principales posiciones de Accurate Wealth Management representan 26% de su cartera de USD 1049 M en T2 2026.
- Accurate Wealth Management abrió 84 posiciones nuevas y cerró 41 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Accurate Wealth Management aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1049 M.
Según el Informe 13F de Accurate Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.