¡Ya estamos en !
Descubre más
Occidental Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1007 M
Rotación
23.63%
Rendimiento estimado a 1 año
29.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.59%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+94.31%
Rendimiento estimado a 10 años
+256.08%
AUM
USD 1007 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 163 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 67.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.12%
Posición
347
Nuevas
63
Aumentadas
159
Reducidas
70
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 5.09 M |
| 3 |
Xylem
XYL
|
+USD 4.08 M |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 3.67 M |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 3.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 3.81 M |
| 2 |
Clorox
CLX
|
+USD 2.98 M |
| 3 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+USD 2.54 M |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.65 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.05 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.51% |
| 2 | Tecnología | 25.38% |
| 3 | Finanzas | 5.2% |
| 4 | Industriales | 5.06% |
| 5 | Atención médica | 4.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 66.5 M | 6.6% |
332,148
+7,388
| +2% | +USD 1.52 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 53.1 M | 5.27% |
183,367
+2,638
| +1% | +USD 755 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 31.8 M | 3.16% |
85,268
+25,650
| +43% | +USD 10.4 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 28.2 M | 2.8% |
842,398
+13,432
| +2% | +USD 450 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 26.6 M | 2.64% |
520,622
-18,340
| -3% | -USD 934 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 25.8 M | 2.56% |
860,897
+6,524
| +0.8% | +USD 196 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 22.3 M | 2.22% |
63,241
+2,763
| +5% | +USD 987 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
8
Northern Trust Core Bond ETF
BNDC
USD 167 M
| USD 20 M | 1.98% |
903,142
+21,985
| +2% | +USD 486 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 19.6 M | 1.95% |
194,927
-16,376
| -8% | -USD 1.65 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 19.6 M | 1.95% |
430,900
+9,767
| +2% | +USD 446 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 17.5 M | 1.74% |
140,957
-1,679
| -1% | -USD 202 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
12
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 16.8 M | 1.67% |
38,921
-435
| -1% | -USD 126 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 15.9 M | 1.58% |
183,834
+1,364
| +0.7% | +USD 117 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 15.3 M | 1.52% |
67,373
-749
| -1% | -USD 167 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 15.2 M | 1.51% |
92,587
-906
| -1% | -USD 143 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
16
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 13.9 M | 1.38% |
274,800
+6,754
| +3% | +USD 338 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 13.1 M | 1.3% |
55,103
+5,373
| +11% | +USD 1.35 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 13.1 M | 1.3% |
136,126
+3,755
| +3% | +USD 360 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 13.1 M | 1.3% |
23,245
+614
| +3% | +USD 375 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
20
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 12.1 M | 1.2% |
151,079
+5,158
| +4% | +USD 413 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 11.7 M | 1.16% |
80,054
-746
| -0.9% | -USD 103 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
22
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
USD 100 M
| USD 11.7 M | 1.16% |
176,935
+6,278
| +4% | +USD 416 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 11.6 M | 1.15% |
20,006
-943
| -5% | -USD 387 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 11.3 M | 1.12% |
34,483
+1,198
| +4% | +USD 372 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
25
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 10.9 M | 1.08% |
10,195
+105
| +1% | +USD 92.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
BDWCC
Revisión del portafolio de Occidental Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Occidental Asset Management mantenía 347 posiciones por un valor de USD 1007 M, un aumento de 19% frente a los USD 844 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Occidental Asset Management destinó USD 67.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 63 nuevas posiciones y aumentó 159 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Xylem: 35,386 acciones con un valor de USD 4.18 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 44% de los activos, por debajo del 48% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 3.81 M.
- La mayor compra de Occidental Asset Management en T2 2026 fue Xylem: 35,386 acciones por un valor de USD 4.18 M.
- Occidental Asset Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Occidental Asset Management durante T2 2026 fue en State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 3.81 M.
- Occidental Asset Management cerró por completo su posición en Clorox en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.98 M.
- Las diez principales posiciones de Occidental Asset Management representan 31% de su cartera de USD 1007 M en T2 2026.
- Occidental Asset Management abrió 63 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Occidental Asset Management aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1007 M.
Según el Informe 13F de Occidental Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.