Occidental Asset Management
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de Occidental Asset Management iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Occidental Asset Management Detalles de la acción IWS Actividad de fondos de IWS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 14.6 M Vender
91,100
-1,487
-2% -USD 249 k 1.27% 18
2026
Q2 		USD 15.2 M Vender
92,587
-906
-1% -USD 143 k 1.51% 15
2026
Q1 		USD 13.6 M Comprar
93,493
+2,206
+2% +USD 327 k 1.61% 14
2025
Q4 		USD 12.9 M Comprar
91,287
+413
+0.5% +USD 57.7 k 1.55% 14
2025
Q3 		USD 12.7 M Vender
90,874
-1,626
-2% -USD 222 k 1.59% 14
2025
Q2 		USD 12.2 M Comprar
92,500
+682
+0.7% +USD 85.5 k 1.69% 15
2025
Q1 		USD 11.6 M Vender
91,818
-98
-0.1% -USD 12.8 k 1.75% 14
2024
Q4 		USD 11.9 M Comprar
91,916
+3,889
+4% +USD 521 k 1.86% 14
2024
Q3 		USD 11.6 M Comprar
88,027
+4
+0% +USD 505 1.88% 14
2024
Q2 		USD 10.6 M Comprar
88,023
+4,636
+6% +USD 563 k 1.87% 14
2024
Q1 		USD 10.5 M Comprar
83,387
+1,788
+2% +USD 211 k 1.95% 14
2023
Q4 		USD 9.49 M Comprar
81,599
+1,142
+1% +USD 122 k 1.97% 13
2023
Q3 		USD 8.39 M Comprar
80,457
+17,751
+28% +USD 1.96 M 1.94% 13
2023
Q2 		USD 6.89 M Comprar
62,706
+2,664
+4% +USD 281 k 1.56% 13
2023
Q1 		USD 6.38 M Vender
60,042
-28
-0% -USD 3.06 k 1.59% 15
2022
Q4 		USD 6.33 M Vender
60,070
-285
-0.5% -USD 29.9 k 1.73% 8
2022
Q3 		USD 5.8 M Comprar
60,355
+1,781
+3% +USD 190 k 1.74% 11
2022
Q2 		USD 5.95 M Vender
58,574
-5,955
-9% -USD 666 k 1.76% 11
2022
Q1 		USD 7.72 M Vender
64,529
-401
-0.6% -USD 47.2 k 1.97% 11
2021
Q4 		USD 7.95 M Comprar
64,930
+664
+1% +USD 79.3 k 1.89% 12
2021
Q3 		USD 7.28 M Comprar
64,266
+861
+1% +USD 100 k 1.89% 12
2021
Q2 		USD 7.29 M Comprar
63,405
+211
+0.3% +USD 24.2 k 1.94% 11
2021
Q1 		USD 6.91 M Comprar
63,194
+8,662
+16% +USD 902 k 2.05% 10
2020
Q4 		USD 5.29 M Comprar
54,532
+13,990
+35% +USD 1.26 M 1.75% 13
2020
Q3 		USD 3.28 M Comprar
40,542
+320
+0.8% +USD 25.9 k 1.36% 16
2020
Q2 		USD 3.08 M Vender
40,222
-440
-1% -USD 32 k 1.36% 14
2020
Q1 		USD 2.61 M Vender
40,662
-5,558
-12% -USD 475 k 1.31% 14
2019
Q4 		USD 4.38 M Vender
46,220
-337
-0.7% -USD 30.8 k 1.79% 13
2019
Q3 		USD 4.18 M Comprar
46,557
+1,037
+2% +USD 91.9 k 1.75% 11
2019
Q2 		USD 4.06 M Vender
45,520
-2,521
-5% -USD 221 k 1.83% 11
2019
Q1 		USD 4.17 M Comprar
48,041
+1,355
+3% +USD 114 k 2.01% 11
2018
Q4 		USD 3.56 M Vender
46,686
-69
-0.1% -USD 5.77 k 2.01% 11
2018
Q3 		USD 4.22 M Vender
46,755
-20,134
-30% -USD 1.82 M 2.11% 12
2018
Q2 		USD 5.92 M Vender
66,889
-5,538
-8% -USD 487 k 3.16% 6
2018
Q1 		USD 6.26 M Comprar
72,427
+144
+0.2% +USD 12.8 k 3.38% 7
2017
Q4 		USD 6.44 M Comprar
72,283
+1,301
+2% +USD 113 k 3.35% 7
2017
Q3 		USD 6.03 M Comprar
70,982
+2,592
+4% +USD 217 k 3.33% 7
2017
Q2 		USD 5.75 M Comprar
68,390
+1,412
+2% +USD 117 k 3.44% 6
2017
Q1 		USD 5.56 M Comprar
66,978
+8,908
+15% +USD 736 k 3.68% 6
2016
Q4 		USD 4.67 M Comprar
58,070
+1,546
+3% +USD 120 k 3.36% 6
2016
Q3 		USD 4.34 M Comprar
56,524
+5,678
+11% +USD 433 k 3.54% 5
2016
Q2 		USD 3.78 M Comprar
50,846
+727
+1% +USD 52.7 k 3.3% 6
2016
Q1 		USD 3.56 M Comprar
50,119
+108
+0.2% +USD 7.12 k 4.29% 6
2015
Q4 		USD 3.43 M Vender
50,011
-1,408
-3% -USD 98.9 k 4.41% 6
2015
Q3 		USD 3.45 M Comprar
51,419
+6,689
+15% +USD 476 k 4.86% 5
2015
Q2 		USD 3.3 M Comprar
44,730
+2,471
+6% +USD 186 k 4.46% 4
2015
Q1 		USD 3.18 M Comprar
42,259
+24,355
+136% +USD 1.82 M 4% 5
2014
Q4 		USD 1.32 M Vender
17,904
-467
-3% -USD 33.6 k 2.03% 9
2014
Q3 		USD 1.29 M Mantener
18,371
– – 2.12% 8
2014
Q2 		USD 1.33 M Comprar
18,371
+2,000
+12% +USD 140 k 2.29% 7
2014
Q1 		USD 1.12 M Comprar
+16,371
Nuevas +USD 1.09 M 2.02% 13

Otros fondos que tienen IWS en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.5 mil M
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Commerce Bank
Commerce Bank Kansas City, Missouri AUM de USD 22.9 mil M 22.61% Rendimiento estimado a 1 año
First Citizens Bank & Trust
First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de USD 6726 M 18.92% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Occidental Asset Management en IWS: resumen de T3 2026

Occidental Asset Management redujo su participación en iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) en 1.6% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 249 k, y conservó 91,100 acciones valuadas en USD 14.6 M. La posición representa 1.27% de la cartera y ocupa el puesto #18.

Occidental Asset Management reportó por primera vez una posición en IWS en T1 2014 y la ha mantenido durante 51 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 15.2 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 926 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWS.

  • Al cierre de T3 2026, Occidental Asset Management tenía 91,100 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 14.6 M.
  • Occidental Asset Management vendió 1,487 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 249 k.
  • iShares Russell Mid-Cap Value ETF representó 1.27% de la cartera de Occidental Asset Management en T3 2026 y fue su posición número 18.
  • Occidental Asset Management reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T1 2014 y la ha mantenido durante 51 trimestres desde entonces.
  • La posición de Occidental Asset Management en iShares Russell Mid-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 15.2 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 926 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Occidental Asset Management correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.