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Occidental Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.1억
회전율
23.63%
1년 추정 수익률
29.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.73%
1년 예상 수익률
+29.59%
3년 예상 수익률
+82.47%
5년 예상 수익률
+94.31%
10년 예상 수익률
+256.08%
AUM
US$10.1억
AUM 성장
+US$1.63억
(+19%)
자금 흐름
+US$6795만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.12%
보유액
347
신규
63
증가
159
축소
70
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.2
년
평균 보유 기간 주식만
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1038만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$509만 |
| 3 |
Xylem
XYL
|
+US$408만 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$367만 |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$316만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$381만 |
| 2 |
Clorox
CLX
|
+US$298만 |
| 3 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$254만 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$165만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$105만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.51% |
| 2 | 정보기술 | 25.38% |
| 3 | 금융 | 5.2% |
| 4 | 산업재 | 5.06% |
| 5 | 건강관리 | 4.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$6646만 | 6.6% |
332,148
+7,388
| +2% | +US$152만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5306만 | 5.27% |
183,367
+2,638
| +1% | +US$75.5만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3181만 | 3.16% |
85,268
+25,650
| +43% | +US$1038만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$2819만 | 2.8% |
842,398
+13,432
| +2% | +US$45만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$2658만 | 2.64% |
520,622
-18,340
| -3% | -US$93.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$2584만 | 2.56% |
860,897
+6,524
| +0.8% | +US$19.6만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2234만 | 2.22% |
63,241
+2,763
| +5% | +US$98.7만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
8
Northern Trust Core Bond ETF
BNDC
US$1.67억
| US$1995만 | 1.98% |
903,142
+21,985
| +2% | +US$48.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$1962만 | 1.95% |
194,927
-16,376
| -8% | -US$165만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$1960만 | 1.95% |
430,900
+9,767
| +2% | +US$44.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1750만 | 1.74% |
140,957
-1,679
| -1% | -US$20.2만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
12
Dell
DELL
US$2872억
| US$1679만 | 1.67% |
38,921
-435
| -1% | -US$12.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$1589만 | 1.58% |
183,834
+1,364
| +0.7% | +US$11.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$1530만 | 1.52% |
67,373
-749
| -1% | -US$16.7만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$1524만 | 1.51% |
92,587
-906
| -1% | -US$14.3만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
16
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125억
| US$1390만 | 1.38% |
274,800
+6,754
| +3% | +US$33.8만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1313만 | 1.3% |
55,103
+5,373
| +11% | +US$135만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$1313만 | 1.3% |
136,126
+3,755
| +3% | +US$36만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1309만 | 1.3% |
23,245
+614
| +3% | +US$37.5만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
20
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$1208만 | 1.2% |
151,079
+5,158
| +4% | +US$41.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$1172만 | 1.16% |
80,054
-746
| -0.9% | -US$10.3만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
22
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
US$9971만
| US$1171만 | 1.16% |
176,935
+6,278
| +4% | +US$41.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1162만 | 1.15% |
20,006
-943
| -5% | -US$38.7만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1129만 | 1.12% |
34,483
+1,198
| +4% | +US$37.2만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1086만 | 1.08% |
10,195
+105
| +1% | +US$9.22만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
BDWCC
Occidental Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Occidental Asset Management는 US$10.1억 상당의 347개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.44억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Occidental Asset Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6795만을 투입해 신규 포지션 63개를 개설하고 기존 보유 종목 159개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Xylem으로, 35,386주를 보유했으며 가치는 US$418만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 48%에서 44%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 보유분을 추정 US$381만 규모 줄였습니다.
- Occidental Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Xylem으로, US$418만 상당의 35,386주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Occidental Asset Management로, 추정 증가액은 US$1038만 규모예요.
- Occidental Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$381만예요.
- Occidental Asset Management는 2026년 2분기에 Clorox 보유분을 전량 매도해 추정 US$298만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Occidental Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 31%를 차지해요.
- Occidental Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 63개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Occidental Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$10.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Occidental Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.