我們已在上線！
進一步了解
Occidental Asset Management 投資組合持股
AUM
US$10.1億
週轉率
23.63%
1年估算報酬率
29.59%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.73%
1年估算報酬率
+29.59%
3年估算報酬率
+82.47%
5年估算報酬率
+94.31%
10年估算報酬率
+256.08%
AUM
US$10.1億
AUM 成長
+US$1.63億
(+19%)
資金流向
+US$6795萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.75%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.12%
持股
347
新
63
增持
159
減碼
70
已平倉
19
平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
5.2
年
平均持有時間 僅限股票
3.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
5.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1038萬 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$509萬 |
| 3 |
Xylem
XYL
|
+US$408萬 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$367萬 |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$316萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$381萬 |
| 2 |
Clorox
CLX
|
+US$298萬 |
| 3 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$254萬 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$165萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$105萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 43.51% |
| 2 | 科技 | 25.38% |
| 3 | 金融 | 5.2% |
| 4 | 工業 | 5.06% |
| 5 | 醫療保健 | 4.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$6646萬 | 6.6% |
332,148
+7,388
| +2% | +US$152萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5306萬 | 5.27% |
183,367
+2,638
| +1% | +US$75.5萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3181萬 | 3.16% |
85,268
+25,650
| +43% | +US$1038萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$2819萬 | 2.8% |
842,398
+13,432
| +2% | +US$45萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$2658萬 | 2.64% |
520,622
-18,340
| -3% | -US$93.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$2584萬 | 2.56% |
860,897
+6,524
| +0.8% | +US$19.6萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2234萬 | 2.22% |
63,241
+2,763
| +5% | +US$98.7萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
8
Northern Trust Core Bond ETF
BNDC
US$1.67億
| US$1995萬 | 1.98% |
903,142
+21,985
| +2% | +US$48.6萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$1962萬 | 1.95% |
194,927
-16,376
| -8% | -US$165萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$1960萬 | 1.95% |
430,900
+9,767
| +2% | +US$44.6萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1750萬 | 1.74% |
140,957
-1,679
| -1% | -US$20.2萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
12
Dell
DELL
US$2872億
| US$1679萬 | 1.67% |
38,921
-435
| -1% | -US$12.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$1589萬 | 1.58% |
183,834
+1,364
| +0.7% | +US$11.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$1530萬 | 1.52% |
67,373
-749
| -1% | -US$16.7萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154億
| US$1524萬 | 1.51% |
92,587
-906
| -1% | -US$14.3萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
16
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125億
| US$1390萬 | 1.38% |
274,800
+6,754
| +3% | +US$33.8萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1313萬 | 1.3% |
55,103
+5,373
| +11% | +US$135萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131億
| US$1313萬 | 1.3% |
136,126
+3,755
| +3% | +US$36萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1309萬 | 1.3% |
23,245
+614
| +3% | +US$37.5萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
20
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$1208萬 | 1.2% |
151,079
+5,158
| +4% | +US$41.3萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$1172萬 | 1.16% |
80,054
-746
| -0.9% | -US$10.3萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
22
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
US$9971萬
| US$1171萬 | 1.16% |
176,935
+6,278
| +4% | +US$41.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$1162萬 | 1.15% |
20,006
-943
| -5% | -US$38.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1129萬 | 1.12% |
34,483
+1,198
| +4% | +US$37.2萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$1086萬 | 1.08% |
10,195
+105
| +1% | +US$9.22萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
BDWCC
Occidental Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Occidental Asset Management持有347個部位，價值US$10.1億，較前一季的US$8.44億增加19%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Occidental Asset Management在2026年第2季投入US$6795萬淨新增資金，建立63個新部位，並加碼159個既有持股。 其最大的新持股是Xylem：共35,386股，價值US$418萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產44%，低於前一季的48%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$381萬。
- Occidental Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Xylem：共買進35,386股，價值US$418萬。
- Occidental Asset Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1038萬。
- Occidental Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$381萬。
- Occidental Asset Management於2026年第2季完全出清Clorox，估計賣出金額為US$298萬。
- 在2026年第2季，Occidental Asset Management的投資組合規模為US$10.1億，前十大持股占31%。
- Occidental Asset Management在2026年第2季新增了63個部位，並平倉19個部位。
- Occidental Asset Management的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$10.1億。
根據Occidental Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。