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Jacobs & Co 投資組合持股
AUM
US$11.6億
週轉率
8.63%
1年估算報酬率
34.03%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.46%
1年估算報酬率
+34.03%
3年估算報酬率
+104.75%
5年估算報酬率
+125.99%
10年估算報酬率
+408.6%
AUM
US$11.6億
AUM 成長
-US$910萬
(-0.78%)
資金流向
-US$1483萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.46%
持股
139
新
5
增持
24
減碼
72
已平倉
7
平均持有時間
7.9
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$165萬 |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$124萬 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$112萬 |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$111萬 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$79.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$258萬 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$173萬 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$116萬 |
| 4 |
Carrier Global
CARR
|
+US$89.7萬 |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$73.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 38.76% |
| 2 | 工業 | 15.05% |
| 3 | 醫療保健 | 13.82% |
| 4 | 通訊服務 | 10.12% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$7966萬 | 6.88% |
239,202
+5,136
| +2% | +US$165萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$6695萬 | 5.78% |
293,140
-2,459
| -0.8% | -US$52.7萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
|
3
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$5244萬 | 4.53% |
85,715
-3,362
| -4% | -US$173萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4594萬 | 3.97% |
89,568
-1,179
| -1% | -US$54.5萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3389萬 | 2.93% |
136,032
-312
| -0.2% | -US$7.93萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$3353萬 | 2.9% |
28,975
-42
| -0.1% | -US$4.96萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$3279萬 | 2.83% |
45,221
-743
| -2% | -US$46.4萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
8
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$2989萬 | 2.58% |
58,456
-245
| -0.4% | -US$12.4萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
9
Visa
V
US$7558億
| US$2940萬 | 2.54% |
81,833
-535
| -0.6% | -US$19.6萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2900萬 | 2.51% |
85,117
-140
| -0.2% | -US$4.83萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
11
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$2892萬 | 2.5% |
109,232
-1,716
| -2% | -US$36.4萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2794萬 | 2.41% |
81,217
-163
| -0.2% | -US$5.66萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
|
13
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$2472萬 | 2.14% |
30,494
-1,373
| -4% | -US$116萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
14
Costco
COST
US$4383億
| US$2169萬 | 1.87% |
23,824
+140
| +0.6% | +US$13.1萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
15
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$2041萬 | 1.76% |
30,388
-773
| -2% | -US$49.2萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
16
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$1964萬 | 1.7% |
49,433
-1,430
| -3% | -US$50.9萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
17
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$1737萬 | 1.5% |
41,199
-1,144
| -3% | -US$45.6萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
18
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$1662萬 | 1.44% |
61,082
-1,198
| -2% | -US$34.8萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
19
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$1590萬 | 1.37% |
86,391
-1,640
| -2% | -US$28.4萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1580萬 | 1.36% |
60,388
-1,233
| -2% | -US$31.6萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
21
Cummins
CMI
US$731億
| US$1560萬 | 1.35% |
30,207
-167
| -0.5% | -US$10.1萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
22
Merck
MRK
US$3601億
| US$1496萬 | 1.29% |
102,942
-1,010
| -1% | -US$14萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
23
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$1487萬 | 1.28% |
152,097
-4,397
| -3% | -US$46.3萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
24
IBM
IBM
US$2187億
| US$1438萬 | 1.24% |
65,409
+895
| +1% | +US$21.3萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
25
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$1403萬 | 1.21% |
149,293
-6,570
| -4% | -US$67.8萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
相似基金
PGCM
Jacobs & Co的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Jacobs & Co持有139個部位，管理資產為US$11.6億，較前一季的US$11.7億減少0.78%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Jacobs & Co的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加24檔、減碼72檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Blackrock：共198股，價值US$20.9萬。 最大的一筆賣出是Zoetis，估計金額為US$258萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的39%，較前一季的36%上升，其次為工業和醫療保健。
- Jacobs & Co在2026年第3季最大筆買進的是Blackrock：共買進198股，價值US$20.9萬。
- Jacobs & Co在2026年第3季增持Apple的幅度最大，估計增加US$165萬。
- Jacobs & Co在2026年第3季最大幅度減持的標的是Zoetis，估計減持了US$258萬。
- Jacobs & Co於2026年第3季完全出清Electronic Arts，估計賣出金額為US$49.1萬。
- 在2026年第3季，Jacobs & Co的投資組合規模為US$11.6億，前十大持股占37%。
- Jacobs & Co在2026年第3季新增了5個部位，並平倉7個部位。
- Jacobs & Co的投資組合價值較前一季下跌0.78%，降至US$11.6億。
根據Jacobs & Co的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。