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Jacobs & Co 投資組合持股
AUM
US$11.6億
週轉率
8.63%
1年估算報酬率
34.03%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.46%
1年估算報酬率
+34.03%
3年估算報酬率
+104.75%
5年估算報酬率
+125.99%
10年估算報酬率
+408.6%
AUM
US$11.6億
AUM 成長
-US$910萬
(-0.78%)
資金流向
-US$1483萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.46%
持股
139
新
5
增持
24
減碼
72
已平倉
7
平均持有時間
7.9
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$165萬 |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$124萬 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$112萬 |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$111萬 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$79.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$258萬 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$173萬 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$116萬 |
| 4 |
Carrier Global
CARR
|
+US$89.7萬 |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$73.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 38.76% |
| 2 | 工業 | 15.05% |
| 3 | 醫療保健 | 13.82% |
| 4 | 通訊服務 | 10.12% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
Zoetis
ZTS
US$329億
| US$302萬 | 0.26% |
43,285
-34,453
| -44% | -US$258萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
77
Mondelez International
MDLZ
US$822億
| US$285萬 | 0.25% |
49,265
-11,967
| -20% | -US$73.6萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
78
Oracle
ORCL
US$3961億
| US$229萬 | 0.2% |
16,702
-300
| -2% | -US$4.23萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
79
Pfizer
PFE
US$1740億
| US$216萬 | 0.19% |
75,914
-6,890
| -8% | -US$18.3萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
80
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$127億
| US$188萬 | 0.16% |
40,453
-12,695
| -24% | -US$66.1萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
81
RTX Corp
RTX
US$2696億
| US$182萬 | 0.16% |
9,789
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
82
Becton Dickinson
BDX
US$539億
| US$173萬 | 0.15% |
9,684
-575
| -6% | -US$10萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
83
ExxonMobil
XOM
US$7638億
| US$164萬 | 0.14% |
10,054
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
84
Kenvue
KVUE
US$371億
| US$162萬 | 0.14% |
91,961
-4,083
| -4% | -US$7.69萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
85
Tesla
TSLA
US$1.58兆
| US$156萬 | 0.13% |
4,398
-48
| -1% | -US$1.72萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
86
Target
TGT
US$701億
| US$106萬 | 0.09% |
6,768
-230
| -3% | -US$3.46萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
87
Arista Networks
ANET
US$2130億
| US$96.1萬 | 0.08% |
4,723
-500
| -10% | -US$9.41萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
88
JPMorgan Chase
JPM
US$8950億
| US$81.1萬 | 0.07% |
2,452
+8
| +0.3% | +US$2,798 |
2016 Q4
39個季度
|
|
89
nVent Electric
NVT
US$204億
| US$80.6萬 | 0.07% |
5,032
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
90
Wells Fargo
WFC
US$2504億
| US$73.3萬 | 0.06% |
9,162
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
91
Airbnb
ABNB
US$969億
| US$62.9萬 | 0.05% |
3,917
-150
| -4% | -US$2.46萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
92
Gilead Sciences
GILD
US$2117億
| US$60.9萬 | 0.05% |
4,090
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
93
Phillips 66
PSX
US$1103億
| US$58.9萬 | 0.05% |
2,307
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
94
O'Reilly Automotive
ORLY
US$709億
| US$56.3萬 | 0.05% |
6,600
| – | – |
2021 Q1
22個季度
|
|
95
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$673億
| US$53.1萬 | 0.05% |
19,362
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
96
Motorola Solutions
MSI
US$813億
| US$49.1萬 | 0.04% |
1,103
| – | – |
2020 Q3
24個季度
|
|
97
Palantir
PLTR
US$4424億
| US$44.4萬 | 0.04% |
2,377
-10
| -0.4% | -US$1,594 |
2021 Q1
22個季度
|
|
98
ConocoPhillips
COP
US$1850億
| US$42.8萬 | 0.04% |
3,421
| – | – |
2021 Q2
21個季度
|
|
99
Autodesk
ADSK
US$522億
| US$42.5萬 | 0.04% |
2,036
| – | – |
2017 Q2
37個季度
|
|
100
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$42.3萬 | 0.04% |
982
| – | – |
2021 Q3
20個季度
|
|
相似基金
Jacobs & Co的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Jacobs & Co持有139個部位，管理資產為US$11.6億，較前一季的US$11.7億減少0.78%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Jacobs & Co的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加24檔、減碼72檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Blackrock：共198股，價值US$20.9萬。 最大的一筆賣出是Zoetis，估計金額為US$258萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的39%，較前一季的36%上升，其次為工業和醫療保健。
- Jacobs & Co在2026年第3季最大筆買進的是Blackrock：共買進198股，價值US$20.9萬。
- Jacobs & Co在2026年第3季增持Apple的幅度最大，估計增加US$165萬。
- Jacobs & Co在2026年第3季最大幅度減持的標的是Zoetis，估計減持了US$258萬。
- Jacobs & Co於2026年第3季完全出清Electronic Arts，估計賣出金額為US$49.1萬。
- 在2026年第3季，Jacobs & Co的投資組合規模為US$11.6億，前十大持股占37%。
- Jacobs & Co在2026年第3季新增了5個部位，並平倉7個部位。
- Jacobs & Co的投資組合價值較前一季下跌0.78%，降至US$11.6億。
根據Jacobs & Co的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。