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Jacobs & Co 投資組合持股
AUM
US$11.6億
週轉率
8.63%
1年估算報酬率
34.03%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.46%
1年估算報酬率
+34.03%
3年估算報酬率
+104.75%
5年估算報酬率
+125.99%
10年估算報酬率
+408.6%
AUM
US$11.6億
AUM 成長
-US$910萬
(-0.78%)
資金流向
-US$1483萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.46%
持股
139
新
5
增持
24
減碼
72
已平倉
7
平均持有時間
7.9
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$165萬 |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$124萬 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$112萬 |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$111萬 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$79.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$258萬 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$173萬 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$116萬 |
| 4 |
Carrier Global
CARR
|
+US$89.7萬 |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$73.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 38.76% |
| 2 | 工業 | 15.05% |
| 3 | 醫療保健 | 13.82% |
| 4 | 通訊服務 | 10.12% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Verizon
VZ
US$1894億
| US$42.3萬 | 0.04% |
9,242
-774
| -8% | -US$3.64萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
102
Colgate-Palmolive
CL
US$768億
| US$41萬 | 0.04% |
4,815
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
103
Hewlett Packard
HPE
US$594億
| US$40.5萬 | 0.04% |
6,343
-80
| -1% | -US$4,236 |
2026 Q2
1季度
|
|
104
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433億
| US$39.3萬 | 0.03% |
532
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
105
Texas Instruments
TXN
US$2536億
| US$38.5萬 | 0.03% |
1,376
+4
| +0.3% | +US$1,106 |
2024 Q2
9個季度
|
|
106
RPM International
RPM
US$132億
| US$37.1萬 | 0.03% |
3,760
| – | – |
2022 Q1
18個季度
|
|
107
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$430億
| US$37.1萬 | 0.03% |
12,669
| – | – |
2018 Q1
34個季度
|
|
108
Novartis
NVS
US$3070億
| US$35.9萬 | 0.03% |
2,520
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
109
Shopify
SHOP
US$1916億
| US$33萬 | 0.03% |
2,228
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
110
Fiserv Inc
FISV
US$335億
| US$31.9萬 | 0.03% |
7,070
-11,117
| -61% | -US$56.9萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
111
SpaceX
SPCX
US$1.82兆
| US$31.9萬 | 0.03% |
2,117
+211
| +11% | +US$2.92萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
112
Lockheed Martin
LMT
US$1310億
| US$28萬 | 0.02% |
550
| – | – |
2022 Q1
18個季度
|
|
113
Philip Morris
PM
US$3084億
| US$27.1萬 | 0.02% |
1,425
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
114
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$420億
| US$27萬 | 0.02% |
2,100
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
115
PayPal
PYPL
US$492億
| US$26.1萬 | 0.02% |
4,987
-1,000
| -17% | -US$5.51萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
116
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473億
| US$25.1萬 | 0.02% |
329
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
117
Pentair
PNR
US$109億
| US$25.1萬 | 0.02% |
4,744
-963
| -17% | -US$6.12萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
118
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1032億
| US$24.9萬 | 0.02% |
1,836
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
119
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255億
| US$24.2萬 | 0.02% |
370
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
120
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666億
| US$23.7萬 | 0.02% |
635
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
121
Sherwin-Williams
SHW
US$831億
| US$22.7萬 | 0.02% |
705
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
122
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$225億
| US$22.5萬 | 0.02% |
2,070
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
123
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1270億
| US$22.3萬 | 0.02% |
3,580
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
124
Fortinet
FTNT
US$873億
| US$22.3萬 | 0.02% |
+1,250
| 新 | +US$20.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
125
HP
HPQ
US$257億
| US$22.1萬 | 0.02% |
+7,078
| 新 | +US$20.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Jacobs & Co的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Jacobs & Co持有139個部位，管理資產為US$11.6億，較前一季的US$11.7億減少0.78%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Jacobs & Co的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加24檔、減碼72檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Blackrock：共198股，價值US$20.9萬。 最大的一筆賣出是Zoetis，估計金額為US$258萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的39%，較前一季的36%上升，其次為工業和醫療保健。
- Jacobs & Co在2026年第3季最大筆買進的是Blackrock：共買進198股，價值US$20.9萬。
- Jacobs & Co在2026年第3季增持Apple的幅度最大，估計增加US$165萬。
- Jacobs & Co在2026年第3季最大幅度減持的標的是Zoetis，估計減持了US$258萬。
- Jacobs & Co於2026年第3季完全出清Electronic Arts，估計賣出金額為US$49.1萬。
- 在2026年第3季，Jacobs & Co的投資組合規模為US$11.6億，前十大持股占37%。
- Jacobs & Co在2026年第3季新增了5個部位，並平倉7個部位。
- Jacobs & Co的投資組合價值較前一季下跌0.78%，降至US$11.6億。
根據Jacobs & Co的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。