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Jacobs & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 1157 M
Rotación
8.63%
Rendimiento estimado a 1 año
34.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.03%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.75%
Rendimiento estimado a 5 años
+125.99%
Rendimiento estimado a 10 años
+408.6%
AUM
USD 1157 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.1 M
(-0.78%)
Flujo de capital
-USD 14.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.46%
Posición
139
Nuevas
5
Aumentadas
24
Reducidas
72
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
7.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.65 M |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+USD 1.24 M |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+USD 1.11 M |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+USD 791 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 2.58 M |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 1.73 M |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 1.16 M |
| 4 |
Carrier Global
CARR
|
+USD 897 k |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 736 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 38.76% |
| 2 | Industriales | 15.05% |
| 3 | Salud | 13.82% |
| 4 | Servicios de comunicación | 10.12% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Verizon
VZ
USD 181 mil M
| USD 423 k | 0.04% |
9,242
-774
| -8% | -USD 36.4 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
102
Colgate-Palmolive
CL
USD 74.5 mil M
| USD 410 k | 0.04% |
4,815
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
103
Hewlett Packard
HPE
USD 77.2 mil M
| USD 405 k | 0.04% |
6,343
-80
| -1% | -USD 4.24 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
104
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 489 mil M
| USD 393 k | 0.03% |
532
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
105
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 385 k | 0.03% |
1,376
+4
| +0.3% | +USD 1.11 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
106
RPM International
RPM
USD 12.7 mil M
| USD 371 k | 0.03% |
3,760
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
107
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 45.1 mil M
| USD 371 k | 0.03% |
12,669
| – | – |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
108
Novartis
NVS
USD 293 mil M
| USD 359 k | 0.03% |
2,520
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
109
Shopify
SHOP
USD 224 mil M
| USD 330 k | 0.03% |
2,228
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
110
Fiserv Inc
FISV
USD 25.6 mil M
| USD 319 k | 0.03% |
7,070
-11,117
| -61% | -USD 569 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
111
SpaceX
SPCX
USD 2.1 B
| USD 319 k | 0.03% |
2,117
+211
| +11% | +USD 29.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
112
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 280 k | 0.02% |
550
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
113
Philip Morris
PM
USD 308 mil M
| USD 271 k | 0.02% |
1,425
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
114
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 46.4 mil M
| USD 270 k | 0.02% |
2,100
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
115
PayPal
PYPL
USD 48.9 mil M
| USD 261 k | 0.02% |
4,987
-1,000
| -17% | -USD 55.1 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
116
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 251 k | 0.02% |
329
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
117
Pentair
PNR
USD 8436 M
| USD 251 k | 0.02% |
4,744
-963
| -17% | -USD 61.2 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
118
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 249 k | 0.02% |
1,836
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
119
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.9 mil M
| USD 242 k | 0.02% |
370
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
120
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 237 k | 0.02% |
635
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
121
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.9 mil M
| USD 227 k | 0.02% |
705
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
122
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.6 mil M
| USD 225 k | 0.02% |
2,070
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
123
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 125 mil M
| USD 223 k | 0.02% |
3,580
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
124
Fortinet
FTNT
USD 128 mil M
| USD 223 k | 0.02% |
+1,250
| Nuevas | +USD 203 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
125
HP
HPQ
USD 28.2 mil M
| USD 221 k | 0.02% |
+7,078
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
PGCM
Revisión del portafolio de Jacobs & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Jacobs & Co mantenía 139 posiciones valuadas en USD 1157 M, un 0.78% menos que los USD 1166 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Jacobs & Co muestra 5 nuevos, Aumentaron 24, 72 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Blackrock: 198 acciones con un valor de USD 209 k. La mayor venta fue Zoetis, por un valor estimado de USD 2.58 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 39% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Industriales y Salud.
- La mayor compra de Jacobs & Co en T3 2026 fue Blackrock: 198 acciones por un valor de USD 209 k.
- Jacobs & Co fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.65 M.
- La mayor reducción de Jacobs & Co durante T3 2026 fue en Zoetis, con un recorte estimado de USD 2.58 M.
- Jacobs & Co cerró por completo su posición en Electronic Arts en T3 2026, con una venta estimada de USD 491 k.
- Las diez principales posiciones de Jacobs & Co representan 37% de su cartera de USD 1157 M en T3 2026.
- Jacobs & Co abrió 5 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Jacobs & Co cayó 0.78% frente al trimestre anterior, hasta USD 1157 M.
Según el Informe 13F de Jacobs & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.