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Delta Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1156 M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
11.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+57.25%
Rendimiento estimado a 10 años
+249.29%
AUM
USD 1156 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 59.8 M
(+5.5%)
Flujo de capital
-USD 9.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.11%
Posición
617
Nuevas
21
Aumentadas
76
Reducidas
116
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
4.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 21.9 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 7.01 M |
| 3 |
FedEx Freight
FDXF
|
+USD 609 k |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 286 k |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 242 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 22.4 M |
| 2 |
Intel
INTC
|
+USD 8.54 M |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 1.25 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 829 k |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 764 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 25.25% |
| 2 | Finanzas | 20.57% |
| 3 | Tecnología | 17.47% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 11.26% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 155 M | 13.4% |
415,495
-161
| -0% | -USD 65.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 75.9 M | 6.56% |
75,027
-1,277
| -2% | -USD 1.25 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 57.7 M | 4.99% |
135,303
-1,476
| -1% | -USD 595 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 57.1 M | 4.94% |
53,594
-870
| -2% | -USD 764 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 54.2 M | 4.68% |
478,201
-4,387
| -0.9% | -USD 545 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 51.4 M | 4.44% |
126,133
-33
| -0% | -USD 13.9 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
7
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 49.5 M | 4.28% |
224,704
-1,665
| -0.7% | -USD 378 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Carrier Global
CARR
USD 45.3 mil M
| USD 35 M | 3.03% |
476,937
-6,090
| -1% | -USD 398 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
9
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 33.7 M | 2.91% |
229,747
-1,485
| -0.6% | -USD 216 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 33.3 M | 2.88% |
403,045
-2,142
| -0.5% | -USD 172 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 31.8 M | 2.75% |
380,793
-3,777
| -1% | -USD 286 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 31.3 M | 2.71% |
216,681
-2,456
| -1% | -USD 336 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 25.1 M | 2.17% |
260,538
-1,633
| -0.6% | -USD 166 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 23.7 M | 2.05% |
436,695
-4,377
| -1% | -USD 240 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
15
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 22.3 M | 1.93% |
99,643
-100,592
| -50% | -USD 22.4 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
HONA
16
Honeywell Aerospace
HONA
USD 53.3 mil M
| USD 22 M | 1.9% |
+99,383
| Nuevas | +USD 21.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 21.9 M | 1.89% |
115,183
-216
| -0.2% | -USD 39.6 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
18
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 21.6 M | 1.87% |
77,534
+339
| +0.4% | +USD 89.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 19.3 M | 1.67% |
179,680
-2,228
| -1% | -USD 232 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
20
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 18.3 M | 1.58% |
120,758
+1,915
| +2% | +USD 286 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Stanley Black & Decker
SWK
USD 14 mil M
| USD 17.8 M | 1.54% |
188,934
-272
| -0.1% | -USD 21.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Avery Dennison
AVY
USD 13.3 mil M
| USD 16.8 M | 1.45% |
103,457
-828
| -0.8% | -USD 135 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 15.5 M | 1.34% |
108,175
-544
| -0.5% | -USD 76.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 15.1 M | 1.31% |
303,958
-2,108
| -0.7% | -USD 104 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 13.3 M | 1.15% |
46,005
-186
| -0.4% | -USD 53.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
PGCM
Revisión del portafolio de Delta Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Delta Asset Management mantenía 617 posiciones por un valor de USD 1156 M, un aumento de 5.5% frente a los USD 1097 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Delta Asset Management muestra 21 nuevos, Aumentaron 76, 116 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 99,383 acciones con un valor de USD 22 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 22.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 25% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Delta Asset Management en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 99,383 acciones por un valor de USD 22 M.
- Delta Asset Management fue quien más aumentó su posición en Accenture durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.01 M.
- La mayor reducción de Delta Asset Management durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 22.4 M.
- Delta Asset Management cerró por completo su posición en iShares Russell 1000 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 125 k.
- Las diez principales posiciones de Delta Asset Management representan 52% de su cartera de USD 1156 M en T2 2026.
- Delta Asset Management abrió 21 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Delta Asset Management aumentó 5.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1156 M.
Según el Informe 13F de Delta Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.