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Onyx Bridge Wealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1139 M
Rotación
12.09%
Rendimiento estimado a 1 año
18.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.58%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1139 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.9 M
(+2.5%)
Flujo de capital
+USD 22 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.51%
Posición
422
Nuevas
33
Aumentadas
176
Reducidas
150
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 37.2 M |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 31.6 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 23.9 M |
| 4 |
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF
VEMY
|
+USD 18.7 M |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+USD 15.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 44.8 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 39.6 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 29.9 M |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 14.4 M |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+USD 12.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.44% |
| 2 | Tecnología | 9.26% |
| 3 | Finanzas | 2.05% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.04% |
| 5 | Atención médica | 1.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 67 M | 5.88% |
87,430
-13,083
| -13% | -USD 10 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 37.4 M | 3.29% |
179,890
+172,230
| +2,248% | +USD 37.2 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 36.8 M | 3.23% |
49,801
-62,706
| -56% | -USD 44.8 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 33.5 M | 2.94% |
686,353
+18,129
| +3% | +USD 900 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 31.9 M | 2.8% |
+189,523
| Nuevas | +USD 31.6 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 31.5 M | 2.77% |
512,845
-236,832
| -32% | -USD 14.4 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 31.2 M | 2.73% |
93,539
-253
| -0.3% | -USD 81.3 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 29.1 M | 2.55% |
187,257
+147,642
| +373% | +USD 23.9 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
9
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
USD 264 M
| USD 24.6 M | 2.16% |
1,000,858
+373,885
| +60% | +USD 9.41 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 24.5 M | 2.15% |
272,251
+84,200
| +45% | +USD 7.37 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 24.3 M | 2.13% |
106,202
+3,190
| +3% | +USD 684 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
12
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
| USD 21.2 M | 1.86% |
429,269
+123,880
| +41% | +USD 6.15 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
13
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 21.1 M | 1.85% |
474,533
+109,157
| +30% | +USD 5.02 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 18.6 M | 1.64% |
79,832
-309
| -0.4% | -USD 74.2 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
15
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7603 M
| USD 18.4 M | 1.62% |
163,352
+50,712
| +45% | +USD 5.84 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
16
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF
VEMY
USD 35.8 M
| USD 17.9 M | 1.57% |
+655,421
| Nuevas | +USD 18.7 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
USD 5762 M
| USD 15.9 M | 1.39% |
428,422
-9,006
| -2% | -USD 345 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
18
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
USD 864 M
| USD 15.5 M | 1.36% |
+307,285
| Nuevas | +USD 15.6 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
WisdomTree US Value Fund
WTV
USD 3233 M
| USD 14 M | 1.23% |
137,134
-28,140
| -17% | -USD 2.99 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
20
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9002 M
| USD 12.3 M | 1.08% |
292,073
+609
| +0.2% | +USD 25.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 12.2 M | 1.07% |
32,627
+308
| +1% | +USD 115 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
22
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5437 M
| USD 11.2 M | 0.99% |
428,738
+6,187
| +1% | +USD 167 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 10.4 M | 0.91% |
41,590
+12,543
| +43% | +USD 3.19 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 10 M | 0.88% |
19,518
-23
| -0.1% | -USD 10.6 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
25
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
USD 516 M
| USD 9.9 M | 0.87% |
114,469
-459
| -0.4% | -USD 40.1 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
Revisión del portafolio de Onyx Bridge Wealth Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Onyx Bridge Wealth Group mantenía 422 posiciones por un valor de USD 1139 M, un aumento de 2.5% frente a los USD 1111 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Onyx Bridge Wealth Group muestra 33 nuevos, Aumentaron 176, 150 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 189,523 acciones con un valor de USD 31.9 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 44.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 80% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Onyx Bridge Wealth Group en T3 2026 fue State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 189,523 acciones por un valor de USD 31.9 M.
- Onyx Bridge Wealth Group fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 37.2 M.
- La mayor reducción de Onyx Bridge Wealth Group durante T3 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 44.8 M.
- Onyx Bridge Wealth Group cerró por completo su posición en iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Onyx Bridge Wealth Group representan 31% de su cartera de USD 1139 M en T3 2026.
- Onyx Bridge Wealth Group abrió 33 posiciones nuevas y cerró 18 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Onyx Bridge Wealth Group aumentó 2.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1139 M.
Según el Informe 13F de Onyx Bridge Wealth Group correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.