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Onyx Bridge Wealth Group Ativos da carteira
AUM
US$ 1,14 bi
Giro
12,09%
Retorno est. (1 ano)
18,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,84%
Retorno est. (1 ano)
+18,43%
Retorno est. (3 anos)
+74,58%
Retorno est. (5 anos)
+76,83%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,14 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,9 mi
(+2,5%)
Fluxo de capital
+US$ 22 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,51%
Posição
422
Nova
33
Aumentada
176
Reduzida
150
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 37,2 mi |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 31,6 mi |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 23,9 mi |
| 4 |
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF
VEMY
|
+US$ 18,7 mi |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$ 15,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 44,8 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 39,6 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 29,9 mi |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 14,4 mi |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$ 12,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,44% |
| 2 | Tecnologia | 9,26% |
| 3 | Financeiro | 2,05% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,04% |
| 5 | Saúde | 1,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 67 mi | 5,88% |
87.430
-13.083
| -13% | -US$ 10 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 37,4 mi | 3,29% |
179.890
+172.230
| +2.248% | +US$ 37,2 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 36,8 mi | 3,23% |
49.801
-62.706
| -56% | -US$ 44,8 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 33,5 mi | 2,94% |
686.353
+18.129
| +3% | +US$ 900 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 31,9 mi | 2,8% |
+189.523
| Nova | +US$ 31,6 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 31,5 mi | 2,77% |
512.845
-236.832
| -32% | -US$ 14,4 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 31,2 mi | 2,73% |
93.539
-253
| -0,3% | -US$ 81,3 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 29,1 mi | 2,55% |
187.257
+147.642
| +373% | +US$ 23,9 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
9
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
US$ 264 mi
| US$ 24,6 mi | 2,16% |
1.000.858
+373.885
| +60% | +US$ 9,41 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 24,5 mi | 2,15% |
272.251
+84.200
| +45% | +US$ 7,37 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 24,3 mi | 2,13% |
106.202
+3.190
| +3% | +US$ 684 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
12
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
| US$ 21,2 mi | 1,86% |
429.269
+123.880
| +41% | +US$ 6,15 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
13
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 21,1 mi | 1,85% |
474.533
+109.157
| +30% | +US$ 5,02 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 18,6 mi | 1,64% |
79.832
-309
| -0,4% | -US$ 74,2 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
15
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,6 bi
| US$ 18,4 mi | 1,62% |
163.352
+50.712
| +45% | +US$ 5,84 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
16
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF
VEMY
US$ 35,8 mi
| US$ 17,9 mi | 1,57% |
+655.421
| Nova | +US$ 18,7 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$ 5,76 bi
| US$ 15,9 mi | 1,39% |
428.422
-9.006
| -2% | -US$ 345 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
18
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
US$ 864 mi
| US$ 15,5 mi | 1,36% |
+307.285
| Nova | +US$ 15,6 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$ 3,23 bi
| US$ 14 mi | 1,23% |
137.134
-28.140
| -17% | -US$ 2,99 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
20
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 9 bi
| US$ 12,3 mi | 1,08% |
292.073
+609
| +0,2% | +US$ 25,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 12,2 mi | 1,07% |
32.627
+308
| +1% | +US$ 115 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
22
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,44 bi
| US$ 11,2 mi | 0,99% |
428.738
+6.187
| +1% | +US$ 167 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 10,4 mi | 0,91% |
41.590
+12.543
| +43% | +US$ 3,19 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 10 mi | 0,88% |
19.518
-23
| -0,1% | -US$ 10,6 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
25
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
US$ 516 mi
| US$ 9,9 mi | 0,87% |
114.469
-459
| -0,4% | -US$ 40,1 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SC
Revisão da carteira de Onyx Bridge Wealth Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Onyx Bridge Wealth Group detinha 422 posições avaliadas em US$ 1,14 bi, alta de 2,5% em relação a US$ 1,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Onyx Bridge Wealth Group mostra 33 novas, 176 aumentaram, 150 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 189.523 ações no valor de US$ 31,9 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 44,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 80% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Onyx Bridge Wealth Group no T3 2026 foi State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 189.523 ações no valor de US$ 31,9 mi.
- Onyx Bridge Wealth Group foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 37,2 mi.
- A maior redução de Onyx Bridge Wealth Group em T3 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 44,8 mi.
- Onyx Bridge Wealth Group encerrou totalmente sua posição em iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
- As dez maiores posições de Onyx Bridge Wealth Group representam 31% de sua carteira de US$ 1,14 bi no T3 2026.
- Onyx Bridge Wealth Group abriu 33 novas posições e encerrou 18 em T3 2026.
- O valor da carteira de Onyx Bridge Wealth Group subiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,14 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Onyx Bridge Wealth Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.