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Onyx Bridge Wealth Group

Onyx Bridge Wealth Group Portfolio-Positionen

AUM 1,14 Mrd. $ Umschlag 12,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,14 Mrd. $
AUM-Wachstum
+27,9 Mio. $
Kapitalfluss
+22 Mio. $
Kapitalfluss %
1,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,51 %
Position
422
Neu
33
Aufgestockt
176
Reduziert
150
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+37,2 Mio. $
2
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+31,6 Mio. $
3
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+23,9 Mio. $
4
VEMY-Symbol
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF
VEMY
+18,7 Mio. $
5
TFLR-Symbol
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
+15,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+44,8 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+39,6 Mio. $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+29,9 Mio. $
4
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+14,4 Mio. $
5
IJK-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+12,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,44 %
2 Technologie 9,26 %
3 Finanzwesen 2,05 %
4 Kommunikationsdienste 2,04 %
5 Gesundheitswesen 1,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
67 Mio. $ 5,88 %
87.430
-13.083
-13 % -10 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
RSP-Symbol
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
37,4 Mio. $ 3,29 %
179.890
+172.230
+2.248 % +37,2 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
36,8 Mio. $ 3,23 %
49.801
-62.706
-56 % -44,8 Mio. $
2021 Q1
22 Quartale
CGDV-Symbol
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
33,5 Mio. $ 2,94 %
686.353
+18.129
+3 % +900.331 $
2024 Q4
7 Quartale
XLV-Symbol
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
31,9 Mio. $ 2,8 %
+189.523
Neu +31,6 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
XLE-Symbol
6
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
31,5 Mio. $ 2,77 %
512.845
-236.832
-32 % -14,4 Mio. $
2021 Q3
20 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
31,2 Mio. $ 2,73 %
93.539
-253
-0,3 % -81.263 $
2020 Q4
23 Quartale
VYM-Symbol
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
29,1 Mio. $ 2,55 %
187.257
+147.642
+373 % +23,9 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
TMB-Symbol
9
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
264 Mio. $
24,6 Mio. $ 2,16 %
1.000.858
+373.885
+60 % +9,41 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
VUG-Symbol
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
24,5 Mio. $ 2,15 %
272.251
+84.200
+45 % +7,37 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
24,3 Mio. $ 2,13 %
106.202
+3.190
+3 % +683.920 $
2021 Q2
21 Quartale
PULS-Symbol
12
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
21,2 Mio. $ 1,86 %
429.269
+123.880
+41 % +6,15 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
VMBS-Symbol
13
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
21,1 Mio. $ 1,85 %
474.533
+109.157
+30 % +5,02 Mio. $
2021 Q1
22 Quartale
VIG-Symbol
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
18,6 Mio. $ 1,64 %
79.832
-309
-0,4 % -74.223 $
2023 Q2
13 Quartale
ICVT-Symbol
15
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
18,4 Mio. $ 1,62 %
163.352
+50.712
+45 % +5,84 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
VEMY-Symbol
16
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF
VEMY
35,8 Mio. $
17,9 Mio. $ 1,57 %
+655.421
Neu +18,7 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CGDG-Symbol
17
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
5,76 Mrd. $
15,9 Mio. $ 1,39 %
428.422
-9.006
-2 % -344.504 $
2025 Q2
5 Quartale
TFLR-Symbol
18
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
864 Mio. $
15,5 Mio. $ 1,36 %
+307.285
Neu +15,6 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
WTV-Symbol
19
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,23 Mrd. $
14 Mio. $ 1,23 %
137.134
-28.140
-17 % -2,99 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
TCAF-Symbol
20
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,08 %
292.073
+609
+0,2 % +25.662 $
2023 Q4
11 Quartale
VTI-Symbol
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,07 %
32.627
+308
+1 % +115.435 $
2021 Q2
21 Quartale
CGMS-Symbol
22
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,99 %
428.738
+6.187
+1 % +167.374 $
2025 Q1
6 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
10,4 Mio. $ 0,91 %
41.590
+12.543
+43 % +3,19 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10 Mio. $ 0,88 %
19.518
-23
-0,1 % -10.637 $
2020 Q4
23 Quartale
CSM-Symbol
25
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
516 Mio. $
9,9 Mio. $ 0,87 %
114.469
-459
-0,4 % -40.122 $
2023 Q2
13 Quartale
1
2 3 4 5

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High Ground Investment Management
High Ground Investment Management London, United Kingdom 1,14 Mrd. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atomic Invest
Atomic Invest New York 1,14 Mrd. $ AUM
SC
Shellback Capital Boston, Massachusetts 1,14 Mrd. $ AUM 49,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
McGuire Investment Group
McGuire Investment Group Wakefield, Rhode Island 1,14 Mrd. $ AUM 79,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YCG LLC
YCG LLC Austin, Texas 1,14 Mrd. $ AUM 7,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Private Capital Management (Florida)
Private Capital Management (Florida) Naples, Florida 1,14 Mrd. $ AUM 34,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Onyx Bridge Wealth Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Onyx Bridge Wealth Group 422 Positionen im Wert von 1,14 Mrd. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Onyx Bridge Wealth Group für Q3 2026 weist 33 neu, 176 erhöht, 150 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 189.523 Aktien im Wert von 31,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 44,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Onyx Bridge Wealth Group im Q3 2026 war State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 189.523 Aktien im Wert von 31,9 Mio. $.
  • Onyx Bridge Wealth Group hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Onyx Bridge Wealth Group im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 44,8 Mio. $.
  • Onyx Bridge Wealth Group hat seine Position in iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Onyx Bridge Wealth Group machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,14 Mrd. $ aus.
  • Onyx Bridge Wealth Group eröffnete 33 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Onyx Bridge Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 1,14 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Onyx Bridge Wealth Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .