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BFSG LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
12,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72 Mio. $
(+6,8 %)
Kapitalfluss
+5,17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,3 %
Position
810
Neu
60
Aufgestockt
182
Reduziert
204
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Solventum
SOLV
|
+6,36 Mio. $ |
| 2 |
Veeva Systems
VEEV
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+3,01 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+2,73 Mio. $ |
| 5 |
Nature's Sunshine
NATR
|
+2,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+6,82 Mio. $ |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+3,05 Mio. $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+1,8 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+1,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,44 % |
| 2 | Technologie | 15,01 % |
| 3 | Industrie | 10,27 % |
| 4 | Grundstoffe | 5,49 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 47,8 Mio. $ | 4,24 % |
129.234
+2.949
| +2 % | +1,05 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 34,4 Mio. $ | 3,05 % |
172.109
-1.972
| -1 % | -405.454 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 2,66 % |
397.969
+11.108
| +3 % | +942.917 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 2,39 % |
36.072
-517
| -1 % | -376.478 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
5
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 2,22 % |
268.080
-1.385
| -0,5 % | -150.867 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 23,3 Mio. $ | 2,07 % |
80.639
-2.703
| -3 % | -773.155 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 2,01 % |
182.054
-1.338
| -0,7 % | -159.600 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 22,5 Mio. $ | 2 % |
60.361
+1.191
| +2 % | +481.880 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
9
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 1,95 % |
73.918
-826
| -1 % | -165.620 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
10
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 1,71 % |
262.844
+4.533
| +2 % | +332.626 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
11
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,96 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 1,7 % |
501.622
+2.180
| +0,4 % | +93.680 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 16,9 Mio. $ | 1,5 % |
47.912
-1.053
| -2 % | -376.332 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
13
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 1,48 % |
87.730
+78
| +0,1 % | +14.305 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
14
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 1,46 % |
187.134
-704
| -0,4 % | -50.747 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
15
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 1,37 % |
380.727
-27.854
| -7 % | -1,09 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 1,35 % |
41.371
-30
| -0,1 % | -12.428 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 1,27 % |
167.054
+5.693
| +4 % | +476.735 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 1,15 % |
256.007
+17.334
| +7 % | +875.572 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
19
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 1,1 % |
260.640
-4.840
| -2 % | -218.539 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 1,06 % |
247.281
+8.569
| +4 % | +412.198 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 11,8 Mio. $ | 1,04 % |
49.361
+514
| +1 % | +129.018 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
22
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 11,7 Mio. $ | 1,03 % |
24.446
-262
| -1 % | -106.317 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
23
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 1,03 % |
34.221
-451
| -1 % | -103.233 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,92 % |
13.876
+2
| +0 % | +1.450 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
25
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,87 % |
65.083
+370
| +0,6 % | +59.938 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BFSG LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt BFSG LLC 810 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BFSG LLC für Q2 2026 weist 60 neu, 182 erhöht, 204 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Solventum: 87.227 Aktien im Wert von 6,73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 10,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von BFSG LLC im Q2 2026 war Solventum: 87.227 Aktien im Wert von 6,73 Mio. $.
- BFSG LLC hat seine Position in Exelon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,73 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BFSG LLC im Q2 2026 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 6,82 Mio. $.
- BFSG LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BFSG LLC machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- BFSG LLC eröffnete 60 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von BFSG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BFSG LLC für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .