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BFSG LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
12,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72 Mio. $
(+6,8 %)
Kapitalfluss
+5,17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,3 %
Position
810
Neu
60
Aufgestockt
182
Reduziert
204
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Solventum
SOLV
|
+6,36 Mio. $ |
| 2 |
Veeva Systems
VEEV
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+3,01 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+2,73 Mio. $ |
| 5 |
Nature's Sunshine
NATR
|
+2,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+6,82 Mio. $ |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+3,05 Mio. $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+1,8 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+1,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,44 % |
| 2 | Technologie | 15,01 % |
| 3 | Industrie | 10,27 % |
| 4 | Grundstoffe | 5,49 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
120 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 0,4 % |
23.420
-3.027
| -11 % | -517.203 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
77
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,53 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 0,39 % |
39.243
+1.115
| +3 % | +121.436 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
78
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 0,39 % |
189.023
-1.375
| -0,7 % | -31.818 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
|
79
Nature's Sunshine
NATR
218 Mio. $
| 4,34 Mio. $ | 0,38 % |
198.861
+99.212
| +100 % | +2,31 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
80
Netflix
NFLX
279 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 0,37 % |
59.231
+8.207
| +16 % | +722.771 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
81
Eversource Energy
ES
25,6 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 0,37 % |
58.477
+3.866
| +7 % | +267.727 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
82
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
| 3,99 Mio. $ | 0,35 % |
3.326
-39
| -1 % | -39.848 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
83
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
1,65 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 0,35 % |
51.631
+688
| +1 % | +52.820 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
84
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,5 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,35 % |
116.783
+988
| +0,9 % | +32.740 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
85
Vulcan Materials
VMC
34,8 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,35 % |
13.381
+280
| +2 % | +80.259 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
86
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 0,35 % |
12.436
+365
| +3 % | +115.021 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
87
Pinnacle West Capital
PNW
12,9 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 0,35 % |
36.571
-23
| -0,1 % | -2.352 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
88
CRH
CRH
57,5 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 0,35 % |
36.555
+3.067
| +9 % | +337.377 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
89
McDonald's
MCD
179 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 0,35 % |
14.441
+995
| +7 % | +285.312 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
90
Archer Daniels Midland
ADM
38,5 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 0,34 % |
50.165
-85
| -0,2 % | -6.470 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
91
BP
BP
129 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 0,33 % |
102.083
+5.042
| +5 % | +221.232 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
92
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
1,22 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 0,33 % |
28.404
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
93
Pembina Pipeline
PBA
28,7 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 0,33 % |
81.438
-170
| -0,2 % | -7.870 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
94
Enterprise Products Partners
EPD
78,9 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,33 % |
101.534
-175
| -0,2 % | -6.603 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
95
Waste Management
WM
95,6 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,32 % |
16.354
+260
| +2 % | +57.827 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
96
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
69,5 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,32 % |
15.804
-916
| -5 % | -194.500 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
97
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,1 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,32 % |
44.095
-376
| -0,8 % | -30.917 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
98
ResMed
RMD
35,6 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 0,32 % |
18.267
+158
| +0,9 % | +32.748 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
99
GE Vernova
GEV
220 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,31 % |
3.001
+301
| +11 % | +307.221 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
100
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,1 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,31 % |
22.157
-1.283
| -5 % | -190.871 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BFSG LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt BFSG LLC 810 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BFSG LLC für Q2 2026 weist 60 neu, 182 erhöht, 204 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Solventum: 87.227 Aktien im Wert von 6,73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 10,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von BFSG LLC im Q2 2026 war Solventum: 87.227 Aktien im Wert von 6,73 Mio. $.
- BFSG LLC hat seine Position in Exelon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,73 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BFSG LLC im Q2 2026 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 6,82 Mio. $.
- BFSG LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BFSG LLC machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- BFSG LLC eröffnete 60 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von BFSG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BFSG LLC für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .