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BFSG LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1128 M
Rotación
12.59%
Rendimiento estimado a 1 año
29.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+99.93%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1128 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 72 M
(+6.8%)
Flujo de capital
+USD 5.17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.3%
Posición
810
Nuevas
60
Aumentadas
182
Reducidas
204
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Solventum
SOLV
|
+USD 6.36 M |
| 2 |
Veeva Systems
VEEV
|
+USD 3.02 M |
| 3 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+USD 3.01 M |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+USD 2.73 M |
| 5 |
Nature's Sunshine
NATR
|
+USD 2.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 6.82 M |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+USD 3.05 M |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+USD 1.8 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.44% |
| 2 | Tecnología | 15.01% |
| 3 | Industriales | 10.27% |
| 4 | Materiales | 5.49% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 119 mil M
| USD 4.46 M | 0.4% |
23,420
-3,027
| -11% | -USD 517 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
77
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5677 M
| USD 4.43 M | 0.39% |
39,243
+1,115
| +3% | +USD 121 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
78
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.8 mil M
| USD 4.37 M | 0.39% |
189,023
-1,375
| -0.7% | -USD 31.8 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
79
Nature's Sunshine
NATR
USD 218 M
| USD 4.34 M | 0.38% |
198,861
+99,212
| +100% | +USD 2.31 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
80
Netflix
NFLX
USD 260 mil M
| USD 4.23 M | 0.37% |
59,231
+8,207
| +16% | +USD 723 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
81
Eversource Energy
ES
USD 25.7 mil M
| USD 4.23 M | 0.37% |
58,477
+3,866
| +7% | +USD 268 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
82
Eli Lilly
LLY
USD 1.27 B
| USD 3.99 M | 0.35% |
3,326
-39
| -1% | -USD 39.8 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
83
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
USD 1653 M
| USD 3.97 M | 0.35% |
51,631
+688
| +1% | +USD 52.8 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
84
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61.9 mil M
| USD 3.95 M | 0.35% |
116,783
+988
| +0.9% | +USD 32.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
85
Vulcan Materials
VMC
USD 35.8 mil M
| USD 3.95 M | 0.35% |
13,381
+280
| +2% | +USD 80.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
86
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 3.92 M | 0.35% |
12,436
+365
| +3% | +USD 115 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
87
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.9 mil M
| USD 3.91 M | 0.35% |
36,571
-23
| -0.1% | -USD 2.35 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
88
CRH
CRH
USD 59.6 mil M
| USD 3.91 M | 0.35% |
36,555
+3,067
| +9% | +USD 337 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
89
McDonald's
MCD
USD 183 mil M
| USD 3.9 M | 0.35% |
14,441
+995
| +7% | +USD 285 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
90
Archer Daniels Midland
ADM
USD 37.1 mil M
| USD 3.83 M | 0.34% |
50,165
-85
| -0.2% | -USD 6.47 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
91
BP
BP
USD 130 mil M
| USD 3.77 M | 0.33% |
102,083
+5,042
| +5% | +USD 221 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
92
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
USD 1207 M
| USD 3.77 M | 0.33% |
28,404
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
93
Pembina Pipeline
PBA
USD 29.7 mil M
| USD 3.77 M | 0.33% |
81,438
-170
| -0.2% | -USD 7.87 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
94
Enterprise Products Partners
EPD
USD 82.9 mil M
| USD 3.73 M | 0.33% |
101,534
-175
| -0.2% | -USD 6.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
95
Waste Management
WM
USD 92.8 mil M
| USD 3.64 M | 0.32% |
16,354
+260
| +2% | +USD 57.8 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
96
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 69.5 mil M
| USD 3.63 M | 0.32% |
15,804
-916
| -5% | -USD 194 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
97
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.3 mil M
| USD 3.62 M | 0.32% |
44,095
-376
| -0.8% | -USD 30.9 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
98
ResMed
RMD
USD 32.9 mil M
| USD 3.56 M | 0.32% |
18,267
+158
| +0.9% | +USD 32.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
99
GE Vernova
GEV
USD 228 mil M
| USD 3.53 M | 0.31% |
3,001
+301
| +11% | +USD 307 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
100
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 48.8 mil M
| USD 3.52 M | 0.31% |
22,157
-1,283
| -5% | -USD 191 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de BFSG LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, BFSG LLC mantenía 810 posiciones por un valor de USD 1128 M, un aumento de 6.8% frente a los USD 1056 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de BFSG LLC muestra 60 nuevos, Aumentaron 182, 204 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Solventum: 87,227 acciones con un valor de USD 6.73 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 10.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 39% de los activos, frente a 39% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de BFSG LLC en T2 2026 fue Solventum: 87,227 acciones por un valor de USD 6.73 M.
- BFSG LLC fue quien más aumentó su posición en Exelon durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.73 M.
- La mayor reducción de BFSG LLC durante T2 2026 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 6.82 M.
- BFSG LLC cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.3 M.
- Las diez principales posiciones de BFSG LLC representan 24% de su cartera de USD 1128 M en T2 2026.
- BFSG LLC abrió 60 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2026.
- El valor de la cartera de BFSG LLC aumentó 6.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1128 M.
Según el Informe 13F de BFSG LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.