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BFSG LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1128 M
Rotación
12.59%
Rendimiento estimado a 1 año
29.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+99.93%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1128 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 72 M
(+6.8%)
Flujo de capital
+USD 5.17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.3%
Posición
810
Nuevas
60
Aumentadas
182
Reducidas
204
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Solventum
SOLV
|
+USD 6.36 M |
| 2 |
Veeva Systems
VEEV
|
+USD 3.02 M |
| 3 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+USD 3.01 M |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+USD 2.73 M |
| 5 |
Nature's Sunshine
NATR
|
+USD 2.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 6.82 M |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+USD 3.05 M |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+USD 1.8 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.44% |
| 2 | Tecnología | 15.01% |
| 3 | Industriales | 10.27% |
| 4 | Materiales | 5.49% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Church & Dwight Co
CHD
USD 25 mil M
| USD 9.46 M | 0.84% |
97,692
-888
| -0.9% | -USD 84.9 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
27
NiSource
NI
USD 20.8 mil M
| USD 9.35 M | 0.83% |
196,737
-1,311
| -0.7% | -USD 62 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
28
TotalEnergies
TTE
USD 205 mil M
| USD 9.11 M | 0.81% |
117,149
-421
| -0.4% | -USD 37.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
29
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 9.09 M | 0.81% |
343,128
+22,632
| +7% | +USD 604 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
30
Moog Inc Class A
MOG.A
USD 10.8 mil M
| USD 8.85 M | 0.78% |
20,876
-315
| -1% | -USD 108 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
31
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6140 M
| USD 8.8 M | 0.78% |
216,742
+14,431
| +7% | +USD 589 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
32
Norfolk Southern
NSC
USD 74.1 mil M
| USD 8.79 M | 0.78% |
27,950
-123
| -0.4% | -USD 37.9 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
33
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 8.59 M | 0.76% |
26,235
-108
| -0.4% | -USD 33.5 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
34
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7219 M
| USD 8.31 M | 0.74% |
210,183
+8,038
| +4% | +USD 308 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
35
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 7304 M
| USD 8.13 M | 0.72% |
130,847
-305
| -0.2% | -USD 18.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
36
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 7.89 M | 0.7% |
8,437
-46
| -0.5% | -USD 45.8 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
37
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 7.72 M | 0.68% |
84,224
-194
| -0.2% | -USD 17 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
38
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.6 mil M
| USD 7.7 M | 0.68% |
155,493
+4,420
| +3% | +USD 216 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
39
Textron
TXT
USD 13.2 mil M
| USD 7.66 M | 0.68% |
83,495
+462
| +0.6% | +USD 42 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
Freeport-McMoran
FCX
USD 93.6 mil M
| USD 7.62 M | 0.68% |
121,211
-366
| -0.3% | -USD 23.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
41
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 7.44 M | 0.66% |
49,112
-160
| -0.3% | -USD 25.3 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
42
Amrize Ltd
AMRZ
USD 21.6 mil M
| USD 7.3 M | 0.65% |
137,007
+4,233
| +3% | +USD 229 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
43
General Dynamics
GD
USD 94.5 mil M
| USD 7.24 M | 0.64% |
20,428
-31
| -0.2% | -USD 10.6 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
44
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 7.17 M | 0.64% |
64,965
+883
| +1% | +USD 97.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
45
Tootsie Roll Industries
TR
USD 2614 M
| USD 7.12 M | 0.63% |
180,100
-282
| -0.2% | -USD 11.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
46
Southern Company
SO
USD 107 mil M
| USD 7.11 M | 0.63% |
74,241
+305
| +0.4% | +USD 28.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
47
ASML
ASML
USD 606 mil M
| USD 7.09 M | 0.63% |
3,563
-14
| -0.4% | -USD 22.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
48
Elbit Systems
ESLT
USD 34.5 mil M
| USD 6.89 M | 0.61% |
9,081
-106
| -1% | -USD 88.2 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
49
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 6.77 M | 0.6% |
20,026
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
50
Solventum
SOLV
USD 14.5 mil M
| USD 6.73 M | 0.6% |
+87,227
| Nuevas | +USD 6.36 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de BFSG LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, BFSG LLC mantenía 810 posiciones por un valor de USD 1128 M, un aumento de 6.8% frente a los USD 1056 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de BFSG LLC muestra 60 nuevos, Aumentaron 182, 204 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Solventum: 87,227 acciones con un valor de USD 6.73 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 10.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 39% de los activos, frente a 39% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de BFSG LLC en T2 2026 fue Solventum: 87,227 acciones por un valor de USD 6.73 M.
- BFSG LLC fue quien más aumentó su posición en Exelon durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.73 M.
- La mayor reducción de BFSG LLC durante T2 2026 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 6.82 M.
- BFSG LLC cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.3 M.
- Las diez principales posiciones de BFSG LLC representan 24% de su cartera de USD 1128 M en T2 2026.
- BFSG LLC abrió 60 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2026.
- El valor de la cartera de BFSG LLC aumentó 6.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1128 M.
Según el Informe 13F de BFSG LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.