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Sentinel Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 1129 M
Rotación
15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
24.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.31%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.22%
Rendimiento estimado a 5 años
+78.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+185.13%
AUM
USD 1129 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 123 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 7.47 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.65%
Posición
147
Nuevas
12
Aumentadas
12
Reducidas
41
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
|
+USD 10 M |
| 2 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+USD 5.26 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 5.21 M |
| 4 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+USD 5.15 M |
| 5 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+USD 4.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 4.16 M |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 3.5 M |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 3.39 M |
| 4 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+USD 2.49 M |
| 5 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+USD 1.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.18% |
| 2 | Tecnología | 8.55% |
| 3 | Finanzas | 2.65% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.66% |
| 5 | Energía | 1.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 292 M | 25.85% |
1,777,298
-26,213
| -1% | -USD 4.16 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 117 M | 10.37% |
1,370,361
-41,852
| -3% | -USD 3.5 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
3
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 107 M | 9.47% |
250,902
+7,974
| +3% | +USD 3.29 M |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 46.7 M | 4.13% |
456,200
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 42.9 M | 3.8% |
115,924
+14,574
| +14% | +USD 5.21 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 39.7 M | 3.51% |
473,829
-14,346
| -3% | -USD 1.17 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
7
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 32.3 M | 2.86% |
276,741
-10,000
| -3% | -USD 1.36 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 30.7 M | 2.72% |
195,752
-22,216
| -10% | -USD 3.39 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
9
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
USD 1395 M
| USD 29 M | 2.57% |
1,274,609
+437,875
| +52% | +USD 10 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 26.6 M | 2.35% |
320,894
-779
| -0.2% | -USD 62.1 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 25.7 M | 2.28% |
88,836
-1,479
| -2% | -USD 423 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 23 M | 2.04% |
30,775
-1,008
| -3% | -USD 731 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
USD 19.2 mil M
| USD 18.8 M | 1.66% |
249,000
-19,300
| -7% | -USD 1.42 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
Cloudflare
NET
USD 106 mil M
| USD 18.4 M | 1.63% |
74,918
-3,000
| -4% | -USD 656 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
15
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
USD 4821 M
| USD 15.9 M | 1.41% |
493,735
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 14.6 M | 1.29% |
19,802
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
17
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 10.9 M | 0.97% |
15,152
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
18
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1248 M
| USD 10.9 M | 0.97% |
54,480
-13,626
| -20% | -USD 2.49 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 9.41 M | 0.83% |
123,633
-124
| -0.1% | -USD 9.23 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
20
Huntington Bancshares
HBAN
USD 30.9 mil M
| USD 8.81 M | 0.78% |
497,003
-74,250
| -13% | -USD 1.23 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 8.18 M | 0.72% |
59,816
-1,319
| -2% | -USD 197 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 7.58 M | 0.67% |
23,166
-2,459
| -10% | -USD 764 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
USD 3748 M
| USD 7.14 M | 0.63% |
54,746
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
USD 2185 M
| USD 7.07 M | 0.63% |
25,614
| – | – |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
25
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 6.96 M | 0.62% |
85,606
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sentinel Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sentinel Trust mantenía 147 posiciones por un valor de USD 1129 M, un aumento de 12% frente a los USD 1007 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Sentinel Trust muestra 12 nuevos, Aumentaron 12, 41 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF: 97,695 acciones con un valor de USD 4.81 M. La mayor venta fue iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 4.16 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Sentinel Trust en T2 2026 fue Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF: 97,695 acciones por un valor de USD 4.81 M.
- Sentinel Trust fue quien más aumentó su posición en BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10 M.
- La mayor reducción de Sentinel Trust durante T2 2026 fue en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 4.16 M.
- Sentinel Trust cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.51 M.
- Las diez principales posiciones de Sentinel Trust representan 68% de su cartera de USD 1129 M en T2 2026.
- Sentinel Trust abrió 12 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sentinel Trust aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1129 M.
Según el Informe 13F de Sentinel Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.