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Sentinel Trust 投資組合持股
AUM
US$11.3億
週轉率
15.65%
1年估算報酬率
24.31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.55%
1年估算報酬率
+24.31%
3年估算報酬率
+79.22%
5年估算報酬率
+78.82%
10年估算報酬率
+185.13%
AUM
US$11.3億
AUM 成長
+US$1.23億
(+12%)
資金流向
+US$747萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.65%
持股
147
新
12
增持
12
減碼
41
已平倉
11
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
3.7
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
|
+US$998萬 |
| 2 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+US$526萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$521萬 |
| 4 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+US$515萬 |
| 5 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+US$499萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$416萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$350萬 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$339萬 |
| 4 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+US$249萬 |
| 5 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+US$170萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.18% |
| 2 | 科技 | 8.55% |
| 3 | 金融 | 2.65% |
| 4 | 必需消費品 | 1.66% |
| 5 | 能源 | 1.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$2.92億 | 25.85% |
1,777,298
-26,213
| -1% | -US$416萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$1.17億 | 10.37% |
1,370,361
-41,852
| -3% | -US$350萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
3
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$1.07億 | 9.47% |
250,902
+7,974
| +3% | +US$329萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$4667萬 | 4.13% |
456,200
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$4290萬 | 3.8% |
115,924
+14,574
| +14% | +US$521萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$3968萬 | 3.51% |
473,829
-14,346
| -3% | -US$117萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
7
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$3229萬 | 2.86% |
276,741
-10,000
| -3% | -US$136萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
8
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$3073萬 | 2.72% |
195,752
-22,216
| -10% | -US$339萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
9
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
US$14億
| US$2900萬 | 2.57% |
1,274,609
+437,875
| +52% | +US$998萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$2658萬 | 2.35% |
320,894
-779
| -0.2% | -US$6.21萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2571萬 | 2.28% |
88,836
-1,479
| -2% | -US$42.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2298萬 | 2.04% |
30,775
-1,008
| -3% | -US$73.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$192億
| US$1875萬 | 1.66% |
249,000
-19,300
| -7% | -US$142萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
14
Cloudflare
NET
US$1055億
| US$1838萬 | 1.63% |
74,918
-3,000
| -4% | -US$65.6萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
15
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
US$48.2億
| US$1588萬 | 1.41% |
493,735
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1458萬 | 1.29% |
19,802
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
17
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$1091萬 | 0.97% |
15,152
| – | – |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
18
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.5億
| US$1090萬 | 0.97% |
54,480
-13,626
| -20% | -US$249萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
19
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$941萬 | 0.83% |
123,633
-124
| -0.1% | -US$9,226 |
2020 Q1
25個季度
|
|
20
Huntington Bancshares
HBAN
US$309億
| US$881萬 | 0.78% |
497,003
-74,250
| -13% | -US$123萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$818萬 | 0.72% |
59,816
-1,319
| -2% | -US$19.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$758萬 | 0.67% |
23,166
-2,459
| -10% | -US$76.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$37.5億
| US$714萬 | 0.63% |
54,746
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$21.8億
| US$707萬 | 0.63% |
25,614
| – | – |
2014 Q3
47個季度
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$696萬 | 0.62% |
85,606
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
Sentinel Trust的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sentinel Trust持有147個部位，價值US$11.3億，較前一季的US$10.1億增加12%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Sentinel Trust的2026年第2季申報資料顯示有新增12項、增加12檔、減碼41檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF：共97,695股，價值US$481萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，估計金額為US$416萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的81%，較前一季的79%上升，其次為科技和金融。
- Sentinel Trust在2026年第2季最大筆買進的是Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF：共買進97,695股，價值US$481萬。
- Sentinel Trust在2026年第2季增持BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust的幅度最大，估計增加US$998萬。
- Sentinel Trust在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，估計減持了US$416萬。
- Sentinel Trust於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$151萬。
- 在2026年第2季，Sentinel Trust的投資組合規模為US$11.3億，前十大持股占68%。
- Sentinel Trust在2026年第2季新增了12個部位，並平倉11個部位。
- Sentinel Trust的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$11.3億。
根據Sentinel Trust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月13日提交。