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LVW Advisors 投資組合持股
AUM
US$11.6億
週轉率
20.2%
1年估算報酬率
26.37%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.16%
1年估算報酬率
+26.37%
3年估算報酬率
+71.54%
5年估算報酬率
+76.52%
10年估算報酬率
+234.08%
AUM
US$11.6億
AUM 成長
+US$1.08億
(+10%)
資金流向
+US$1553萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.34%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.77%
持股
500
新
64
增持
198
減碼
175
已平倉
37
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$709萬 |
| 2 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+US$565萬 |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$478萬 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$252萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$234萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$601萬 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$481萬 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$390萬 |
| 4 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+US$346萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$243萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 58.79% |
| 2 | 科技 | 14.27% |
| 3 | 金融 | 7.34% |
| 4 | 工業 | 3.57% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1.09億 | 9.43% |
1,241,597
+83,132
| +7% | +US$709萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$8123萬 | 7.02% |
1,140,123
-29,584
| -3% | -US$206萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$5269萬 | 4.55% |
2,182,846
+69,861
| +3% | +US$169萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
4
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$4408萬 | 3.81% |
431,464
+12,818
| +3% | +US$132萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4051萬 | 3.5% |
139,990
+379
| +0.3% | +US$10.8萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
6
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116億
| US$4044萬 | 3.49% |
955,271
-88,946
| -9% | -US$346萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$3795萬 | 3.28% |
494,779
+29,652
| +6% | +US$228萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
8
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$3684萬 | 3.18% |
288,259
-31,420
| -10% | -US$390萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$3675萬 | 3.17% |
1,158,802
-189,453
| -14% | -US$601萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
10
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$2704萬 | 2.34% |
253,970
+23,629
| +10% | +US$252萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
11
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
US$8.43億
| US$2699萬 | 2.33% |
1,050,870
+73,711
| +8% | +US$188萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2562萬 | 2.21% |
128,025
-4,685
| -4% | -US$96.3萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
13
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$24.5億
| US$2438萬 | 2.11% |
662,732
-65,347
| -9% | -US$235萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$2214萬 | 1.91% |
257,052
-27,804
| -10% | -US$234萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1500萬 | 1.3% |
204,376
-13,489
| -6% | -US$99萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1485萬 | 1.28% |
42,023
+230
| +0.6% | +US$8.22萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
17
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161億
| US$1464萬 | 1.26% |
120,557
+49,773
| +70% | +US$565萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1356萬 | 1.17% |
37,947
+652
| +2% | +US$23.5萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1341萬 | 1.16% |
35,961
-893
| -2% | -US$36.1萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1321萬 | 1.14% |
55,422
+784
| +1% | +US$19.7萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1302萬 | 1.12% |
87,766
-17,725
| -17% | -US$243萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
22
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$1102萬 | 0.95% |
325,679
-21,760
| -6% | -US$72.1萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1027萬 | 0.89% |
31,362
-15,490
| -33% | -US$481萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$886萬 | 0.77% |
148,363
+9,454
| +7% | +US$55.6萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$880萬 | 0.76% |
23,287
-3,071
| -12% | -US$123萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
PGCM
LVW Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，LVW Advisors持有500個部位，價值US$11.6億，較前一季的US$10.5億增加10%。 其前十大持股占投資組合的44%。
LVW Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增64項、增加198檔、減碼175檔持股和已平倉37筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard S&P 500 Value ETF：共4,236股，價值US$92.9萬。 最大的一筆賣出是Schwab US Dividend Equity ETF，估計金額為US$601萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產59%，低於前一季的61%，其次為科技和金融。
- LVW Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard S&P 500 Value ETF：共買進4,236股，價值US$92.9萬。
- LVW Advisors在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$709萬。
- LVW Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Schwab US Dividend Equity ETF，估計減持了US$601萬。
- LVW Advisors於2026年第2季完全出清iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$98.8萬。
- 在2026年第2季，LVW Advisors的投資組合規模為US$11.6億，前十大持股占44%。
- LVW Advisors在2026年第2季新增了64個部位，並平倉37個部位。
- LVW Advisors的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$11.6億。
根據LVW Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月15日提交。