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LVW Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.6億
売買回転率
20.2%
推定1年リターン
26.37%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.16%
1年予想リターン
+26.37%
3年間の予想リターン
+71.54%
5年予想リターン
+76.52%
10年間の推定リターン
+234.08%
AUM
$11.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.08億
(+10%)
資金フロー
+$1553万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.77%
保有額
500
新規
64
買い増し
198
減少
175
解消
37
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
平均保有期間 株式のみ
2.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$709万 |
| 2 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+$565万 |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+$478万 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$252万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$234万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$601万 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$481万 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$390万 |
| 4 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+$346万 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$243万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.79% |
| 2 | 情報技術 | 14.27% |
| 3 | 金融 | 7.34% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.57% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $1.09億 | 9.43% |
1,241,597
+83,132
| +7% | +$709万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $8123万 | 7.02% |
1,140,123
-29,584
| -3% | -$206万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $5269万 | 4.55% |
2,182,846
+69,861
| +3% | +$169万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
4
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $4408万 | 3.81% |
431,464
+12,818
| +3% | +$132万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4051万 | 3.5% |
139,990
+379
| +0.3% | +$10.8万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
6
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
$116億
| $4044万 | 3.49% |
955,271
-88,946
| -9% | -$346万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $3795万 | 3.28% |
494,779
+29,652
| +6% | +$228万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
8
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $3684万 | 3.18% |
288,259
-31,420
| -10% | -$390万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $3675万 | 3.17% |
1,158,802
-189,453
| -14% | -$601万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
10
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $2704万 | 2.34% |
253,970
+23,629
| +10% | +$252万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
11
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
$8.43億
| $2699万 | 2.33% |
1,050,870
+73,711
| +8% | +$188万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2562万 | 2.21% |
128,025
-4,685
| -4% | -$96.3万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
13
Capital Group International Equity ETF
CGIE
$24.5億
| $2438万 | 2.11% |
662,732
-65,347
| -9% | -$235万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $2214万 | 1.91% |
257,052
-27,804
| -10% | -$234万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $1500万 | 1.3% |
204,376
-13,489
| -6% | -$99万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1485万 | 1.28% |
42,023
+230
| +0.6% | +$8.22万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
17
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$161億
| $1464万 | 1.26% |
120,557
+49,773
| +70% | +$565万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1356万 | 1.17% |
37,947
+652
| +2% | +$23.5万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1341万 | 1.16% |
35,961
-893
| -2% | -$36.1万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1321万 | 1.14% |
55,422
+784
| +1% | +$19.7万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1302万 | 1.12% |
87,766
-17,725
| -17% | -$243万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
22
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $1102万 | 0.95% |
325,679
-21,760
| -6% | -$72.1万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1027万 | 0.89% |
31,362
-15,490
| -33% | -$481万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $886万 | 0.77% |
148,363
+9,454
| +7% | +$55.6万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
25
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $880万 | 0.76% |
23,287
-3,071
| -12% | -$123万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
PGCM
LVW Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、LVW Advisorsは500銘柄を保有し、保有額は$11.6億でした。前四半期の$10.5億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
LVW Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 64件、198件増加しました、175件減少、37件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard S&P 500 Value ETFで、保有株数は4,236株、評価額は$92.9万でした。 最も大きな売却はSchwab US Dividend Equity ETFで、推定額は$601万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の61%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- LVW Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard S&P 500 Value ETFで、株数は4,236株、評価額は$92.9万でした。
- LVW Advisorsは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$709万でした。
- LVW Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Dividend Equity ETFで、推定$601万相当を減らしました。
- LVW Advisorsは2026年第2四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$98.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、LVW Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$11.6億のポートフォリオの44%を占めています。
- LVW Advisorsは2026年第2四半期に新たに64件のポジションを取り、37件のポジションを解消しました。
- LVW Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$11.6億となりました。
2026年7月15日に提出された、2026年第2四半期分のLVW Advisorsの 13F報告書 に基づいています。