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Crescent Grove Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12億
売買回転率
15.95%
推定1年リターン
23.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.72%
1年予想リターン
+23.08%
3年間の予想リターン
+61.11%
5年予想リターン
+36.98%
10年間の推定リターン
–
AUM
$12億
運用資産残高の伸び率
+$1.58億
(+15%)
資金フロー
+$7111万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.89%
保有額
326
新規
24
買い増し
105
減少
91
解消
28
平均保有期間
株式＋オプション
3.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4
年
平均保有期間 株式のみ
4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
|
+$4962万 |
| 2 |
ManpowerGroup
MAN
|
+$1896万 |
| 3 |
Allspring SMID Core ETF
ASCE
|
+$603万 |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+$304万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$291万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$615万 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$406万 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$328万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$315万 |
| 5 |
NCR Atleos
NATL
|
+$277万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 65.67% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 13.5% |
| 3 | 情報技術 | 9.12% |
| 4 | 金融 | 4.97% |
| 5 | 素材 | 2.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
$78.1億
| $1.19億 | 9.91% |
2,349,563
+1,014,788
| +76% | +$4962万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $7418万 | 6.19% |
99,058
+1,308
| +1% | +$95.2万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $6040万 | 5.04% |
87,946
+4,360
| +5% | +$291万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3595万 | 3% |
48,022
-661
| -1% | -$47.9万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $3251万 | 2.71% |
87,864
+147
| +0.2% | +$5.26万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $3167万 | 2.64% |
382,246
+15,203
| +4% | +$121万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2674万 | 2.23% |
36,276
-846
| -2% | -$58.2万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $2493万 | 2.08% |
168,109
-2,340
| -1% | -$32.1万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
9
CDW
CDW
$188億
| $2479万 | 2.07% |
176,298
+4,330
| +3% | +$54.4万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $2387万 | 1.99% |
309,593
+3,740
| +1% | +$27.4万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
|
11
ManpowerGroup
MAN
$19.3億
| $2313万 | 1.93% |
684,963
+619,281
| +943% | +$1896万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2130万 | 1.78% |
73,594
-269
| -0.4% | -$7.69万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $2073万 | 1.73% |
214,655
+5,912
| +3% | +$56.8万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $2015万 | 1.68% |
162,305
-1,511
| -0.9% | -$18.2万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
15
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $1813万 | 1.51% |
164,622
+2,182
| +1% | +$23.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $1804万 | 1.51% |
190,711
-64,947
| -25% | -$615万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
17
Fidelity National Financial
FNF
$107億
| $1745万 | 1.46% |
370,001
+388
| +0.1% | +$1.88万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
|
18
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1652万 | 1.38% |
26,700
-1,300
| -5% | -$94.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
19
Intercontinental Exchange
ICE
$907億
| $1568万 | 1.31% |
127,363
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
20
NCR Atleos
NATL
$33.9億
| $1471万 | 1.23% |
338,916
-62,540
| -16% | -$277万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
21
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $1407万 | 1.17% |
139,719
-40,415
| -22% | -$406万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
22
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $1315万 | 1.1% |
80,078
-745
| -0.9% | -$11.8万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
23
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $1294万 | 1.08% |
81,898
+1,351
| +2% | +$21.1万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
24
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
$13.7億
| $1195万 | 1% |
233,432
-10,438
| -4% | -$53.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
25
Allspring SMID Core ETF
ASCE
$1.71億
| $1178万 | 0.98% |
335,588
+187,526
| +127% | +$603万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
WA
Crescent Grove Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Crescent Grove Advisorsは326銘柄を保有し、保有額は$12億でした。前四半期の$10.4億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Crescent Grove Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$7111万を投じ、新たに24銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち105銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBarrick Miningで、保有株数は74,187株、評価額は$272万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の66%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の70%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$615万相当を売却しました。
- Crescent Grove Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBarrick Miningで、株数は74,187株、評価額は$272万でした。
- Crescent Grove Advisorsは2026年第2四半期にZurn Elkay Water Solutionsの保有額を最も増やし、増加額は推定$4962万でした。
- Crescent Grove Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$615万相当を減らしました。
- Crescent Grove Advisorsは2026年第2四半期にGold Fieldsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$179万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Crescent Grove Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$12億のポートフォリオの38%を占めています。
- Crescent Grove Advisorsは2026年第2四半期に新たに24件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
- Crescent Grove Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$12億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のCrescent Grove Advisorsの 13F報告書 に基づいています。