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BWP
Bernardo Wealth Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.85億
売買回転率
15.17%
推定1年リターン
17.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.9%
1年予想リターン
+17.72%
3年間の予想リターン
+50.75%
5年予想リターン
+56.62%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.85億
運用資産残高の伸び率
+$7454万
(+15%)
資金フロー
+$2055万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.92%
保有額
145
新規
16
買い増し
75
減少
32
解消
6
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$1191万 |
| 2 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$291万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$128万 |
| 4 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+$111万 |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$110万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+$379万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+$250万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$160万 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$153万 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+$32.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.51% |
| 2 | 情報技術 | 4.22% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.23% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.02% |
| 5 | ヘルスケア | 1.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $6524万 | 11.15% |
87,118
+1,762
| +2% | +$128万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $4312万 | 7.37% |
490,460
-29,320
| -6% | -$250万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
3
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$224億
| $3633万 | 6.21% |
341,766
+5,744
| +2% | +$58.7万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$139億
| $3063万 | 5.23% |
187,389
-24,458
| -12% | -$379万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
5
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
$84億
| $2765万 | 4.72% |
1,240,288
+45,673
| +4% | +$102万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $2721万 | 4.65% |
165,672
+1,522
| +0.9% | +$24.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
7
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $2712万 | 4.63% |
212,221
+7,493
| +4% | +$93万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $2459万 | 4.2% |
300,091
+13,871
| +5% | +$110万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $2084万 | 3.56% |
97,923
+2,209
| +2% | +$45.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $1873万 | 3.2% |
118,550
+2,532
| +2% | +$39.6万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
11
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
| $1712万 | 2.93% |
371,857
+63,279
| +21% | +$291万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
12
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $1568万 | 2.68% |
277,579
-27,103
| -9% | -$153万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
13
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $1465万 | 2.5% |
279,481
+14,135
| +5% | +$74.1万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $1417万 | 2.42% |
184,804
+10,920
| +6% | +$83.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
15
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $1400万 | 2.39% |
148,098
+6,159
| +4% | +$58.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
16
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$430億
| $1365万 | 2.33% |
222,110
+6,168
| +3% | +$36.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
17
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $1271万 | 2.17% |
558,067
-70,227
| -11% | -$160万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
|
18
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $1257万 | 2.15% |
80,088
+78,035
| +3,801% | +$1191万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1208万 | 2.06% |
41,749
+2,128
| +5% | +$60.9万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $784万 | 1.34% |
10,651
+111
| +1% | +$7.64万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
21
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $624万 | 1.07% |
20,595
+128
| +0.6% | +$3.63万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $620万 | 1.06% |
20,452
+422
| +2% | +$12.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $589万 | 1.01% |
73,106
+1,762
| +2% | +$13.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
$7.9億
| $526万 | 0.9% |
134,295
-978
| -0.7% | -$3.82万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$77.9億
| $495万 | 0.84% |
52,661
-1,037
| -2% | -$9.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
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Bernardo Wealth Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Bernardo Wealth Planningは145銘柄を保有し、保有額は$5.85億でした。前四半期の$5.11億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Bernardo Wealth Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$2055万を投じ、新たに16銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち75銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Core Plus Bond ETFで、保有株数は14,296株、評価額は$111万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mega Cap Value ETFで、推定$379万相当を売却しました。
- Bernardo Wealth Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Core Plus Bond ETFで、株数は14,296株、評価額は$111万でした。
- Bernardo Wealth Planningは2026年第2四半期にVanguard Total World Stock ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1191万でした。
- Bernardo Wealth Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mega Cap Value ETFで、推定$379万相当を減らしました。
- Bernardo Wealth Planningは2026年第2四半期にIntuitの保有株をすべて売却し、売却額は推定$32.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Bernardo Wealth Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$5.85億のポートフォリオの55%を占めています。
- Bernardo Wealth Planningは2026年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Bernardo Wealth Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$5.85億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のBernardo Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。