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Mayflower Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.6億
売買回転率
14.54%
推定1年リターン
24.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.32%
1年予想リターン
+24.36%
3年間の予想リターン
+68.75%
5年予想リターン
+72.53%
10年間の推定リターン
–
AUM
$11.6億
運用資産残高の伸び率
+$3.34億
(+41%)
資金フロー
+$2.47億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
21.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.9%
保有額
509
新規
65
買い増し
198
減少
186
解消
9
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
平均保有期間 株式のみ
2.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Duke Energy
DUK
|
+$3573万 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+$2715万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2005万 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+$1751万 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1460万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$498万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$376万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$366万 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$270万 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$229万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.84% |
| 2 | 情報技術 | 10.71% |
| 3 | ヘルスケア | 5.84% |
| 4 | 公益事業 | 5.34% |
| 5 | 生活必需品 | 4.96% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8929億
| $4245万 | 3.67% |
56,689
-561
| -1% | -$40.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1845億
| $4190万 | 3.62% |
476,835
+101,408
| +27% | +$865万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
3
Duke Energy
DUK
$944億
| $3681万 | 3.18% |
290,804
+283,267
| +3,758% | +$3573万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
4
McDonald's
MCD
$1742億
| $2686万 | 2.32% |
99,360
+94,693
| +2,029% | +$2715万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
5
AbbVie
ABBV
$5011億
| $2558万 | 2.21% |
101,672
+81,369
| +401% | +$1751万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.03兆
| $2424万 | 2.09% |
83,785
-3,592
| -4% | -$103万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
7
ExxonMobil
XOM
$7308億
| $2166万 | 1.87% |
158,404
+133,965
| +548% | +$2005万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
8
Altria Group
MO
$1231億
| $1963万 | 1.7% |
272,884
+174,554
| +178% | +$1218万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$781億
| $1931万 | 1.67% |
140,415
+13,912
| +11% | +$184万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1158億
| $1821万 | 1.57% |
574,381
+43,122
| +8% | +$137万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
11
Procter & Gamble
PG
$3662億
| $1696万 | 1.46% |
115,628
+100,283
| +654% | +$1460万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $1675万 | 1.45% |
44,901
+749
| +2% | +$30.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
13
Chevron
CVX
$4448億
| $1629万 | 1.41% |
98,259
+74,231
| +309% | +$1382万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.1兆
| $1469万 | 1.27% |
41,093
-1,222
| -3% | -$44万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$492億
| $1467万 | 1.27% |
317,974
+127,146
| +67% | +$586万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $1405万 | 1.21% |
20,453
+10,351
| +102% | +$690万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
17
NVIDIA
NVDA
$5.35兆
| $1396万 | 1.21% |
69,745
-463
| -0.7% | -$9.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8258億
| $1363万 | 1.18% |
18,249
-255
| -1% | -$18.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
19
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$426億
| $1357万 | 1.17% |
199,540
+805
| +0.4% | +$5.24万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
20
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$489億
| $1346万 | 1.16% |
61,337
-23,725
| -28% | -$498万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $1318万 | 1.14% |
260,648
+10,411
| +4% | +$52.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
22
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $1284万 | 1.11% |
56,547
-6,260
| -10% | -$140万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.05兆
| $1209万 | 1.04% |
34,230
-174
| -0.5% | -$6.22万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1243億
| $1199万 | 1.04% |
208,112
+200,153
| +2,515% | +$1149万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$107億
| $1197万 | 1.03% |
517,566
+52,094
| +11% | +$121万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
類似するファンド
PGCM
Mayflower Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Mayflower Financial Advisorsは509銘柄を保有し、保有額は$11.6億でした。前四半期の$8.24億から41%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Mayflower Financial Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$2.47億を投じ、新たに65銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち198銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPGIM Ultra Short Bond ETFで、保有株数は115,472株、評価額は$572万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$498万相当を売却しました。
- Mayflower Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPGIM Ultra Short Bond ETFで、株数は115,472株、評価額は$572万でした。
- Mayflower Financial Advisorsは2026年第2四半期にDuke Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$3573万でした。
- Mayflower Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$498万相当を減らしました。
- Mayflower Financial Advisorsは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$366万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Mayflower Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$11.6億のポートフォリオの24%を占めています。
- Mayflower Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに65件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Mayflower Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で41%増加し、$11.6億となりました。
2026年7月9日に提出された、2026年第2四半期分のMayflower Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。